施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A-累積
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A-累積的基金規模(百萬)是2503.885827, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240830, 基金代碼是LU0106258311, 基金種類是固定收益型-投資級公司債(企業債), 投資區域是全球-已開發市場, 基金類股規模(百萬)是194.942998, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU0106258311, 資料日期是20240918.

資料日期	20240918
基金名稱	施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A-累積
基金代碼	LU0106258311
基金ISIN_CODE	LU0106258311
基金英文名稱	Schroder ISF Global Corporate Bond A Accumulation
基金種類	固定收益型-投資級公司債(企業債)
投資區域	全球-已開發市場
基金類股規模(百萬)	194.942998
計價幣別	美元
基金總代理名稱	施羅德證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列
基金管理機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司
基金規模(百萬)	2503.885827
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240830
保管機構	J.P. Morgan SE Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	19940920
風險收益等級	2
同步更新日期	2024-09-18

資料日期

20240918

基金名稱

施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A-累積

基金代碼

LU0106258311

基金ISIN_CODE

LU0106258311

基金英文名稱

Schroder ISF Global Corporate Bond A Accumulation

基金種類

固定收益型-投資級公司債(企業債)

投資區域

全球-已開發市場

基金類股規模(百萬)

194.942998

計價幣別

美元

基金總代理名稱

施羅德證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列

基金管理機構

施羅德投資管理(歐洲)有限公司

基金規模(百萬)

2503.885827

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240830

保管機構

J.P. Morgan SE Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

A+

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

19940920

風險收益等級

同步更新日期

2024-09-18

根據識別碼 LU0106258311 找到的相關資料

無其他 LU0106258311 資料。

[ 搜尋所有 LU0106258311 ... ]

根據名稱施羅德環球基金系列－環球企業債券美元 A-累積找到的相關資料

(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 施羅德環球基金系列－環球企業債券美元 A-累積 ...)

施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)C-累積	基金規模(百萬): 2503.885827 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: LU0106258741 \| 基金種類: 固定收益型-投資級公司債(企業債) \| 投資區域: 全球-已開發市場 \| 基金類股規模(百萬): 507.593185 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0106258741 \| 資料日期: 20240918 @ 境外基金基本資料
施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A1-累積	基金規模(百萬): 2503.885827 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: LU0133711647 \| 基金種類: 固定收益型-投資級公司債(企業債) \| 投資區域: 全球-已開發市場 \| 基金類股規模(百萬): 83.648869 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0133711647 \| 資料日期: 20240918 @ 境外基金基本資料
施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元) I-累積	基金規模(百萬): 2503.885827 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: LU0134339091 \| 基金種類: 固定收益型-投資級公司債(企業債) \| 投資區域: 全球-已開發市場 \| 基金類股規模(百萬): 893.663824 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0134339091 \| 資料日期: 20240918 @ 境外基金基本資料

在『境外基金基本資料』資料集內搜尋:

與施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A-累積同分類的境外基金基本資料

貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險	基金規模(百萬): 1858.235479 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: BLKGYAAH \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 全球-已開發市場 \| 基金類股規模(百萬): 38.66494 \| 計價幣別: 澳幣 \| 基金ISIN_CODE: LU0871640040 \| 資料日期: 20240918
貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險	基金規模(百萬): 1858.235479 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: BLKGYAZH \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 全球-已開發市場 \| 基金類股規模(百萬): 205.92741 \| 計價幣別: 南非幣 \| 基金ISIN_CODE: LU1023055319 \| 資料日期: 20240918
貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險	基金規模(百萬): 2012.209037 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: BLKHYAAH \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 區域-北美 \| 基金類股規模(百萬): 53.895443 \| 計價幣別: 澳幣 \| 基金ISIN_CODE: LU0871640396 \| 資料日期: 20240918
貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A3 澳幣	基金規模(百萬): 2012.209037 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: BLKHYAAT \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 區域-北美 \| 基金類股規模(百萬): 10.918566 \| 計價幣別: 澳幣 \| 基金ISIN_CODE: LU0578942376 \| 資料日期: 20240918
貝萊德美元非投資等級債券基金 I2美元	基金規模(百萬): 2012.209037 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: BLKHYAUT \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 區域-北美 \| 基金類股規模(百萬): 350.865765 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0822668108 \| 資料日期: 20240918
貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險	基金規模(百萬): 2012.209037 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: BLKHYAZH \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 區域-北美 \| 基金類股規模(百萬): 130.742129 \| 計價幣別: 南非幣 \| 基金ISIN_CODE: LU1023056127 \| 資料日期: 20240918
貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A2 澳幣	基金規模(百萬): 2012.209037 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: BLKHYHAT \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 區域-北美 \| 基金類股規模(百萬): 5.142727 \| 計價幣別: 澳幣 \| 基金ISIN_CODE: LU0578947334 \| 資料日期: 20240918
貝萊德環球非投資等級債券基金I2美元	基金規模(百萬): 1858.235479 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: BLKICAJT \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 全球-已開發市場 \| 基金類股規模(百萬): 381.706038 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0369584726 \| 資料日期: 20240918
貝萊德歐元優質債券基金 A3 歐元	基金規模(百萬): 2174.849543 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: BLKJBEAA \| 基金種類: 固定收益型-政府債 \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 3.377493 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0172396516 \| 資料日期: 20240918
貝萊德歐元優質債券基金 A3 美元	基金規模(百萬): 2174.849543 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: BLKJBXAA \| 基金種類: 固定收益型-政府債 \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 0.529832 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0172748641 \| 資料日期: 20240918
貝萊德環球非投資等級債券基金 A3 美元	基金規模(百萬): 1858.235479 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: BLKJHXAA \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 全球-已開發市場 \| 基金類股規模(百萬): 50.44621 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0172401969 \| 資料日期: 20240918
貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A3 歐元	基金規模(百萬): 1858.235479 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: BLKJHYAA \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 全球-已開發市場 \| 基金類股規模(百萬): 8.284736 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0172401704 \| 資料日期: 20240918
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元	基金規模(百萬): 182.513365 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: BLKJSCOA \| 基金種類: 股票型-中小型 \| 投資區域: 單一國家-日本 \| 基金類股規模(百萬): 16.579629 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0931342652 \| 資料日期: 20240918
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元	基金規模(百萬): 976.87475 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: BLKJUBAA \| 基金種類: 固定收益型-政府債 \| 投資區域: 全球-已開發市場 \| 基金類股規模(百萬): 7.362329 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0172412149 \| 資料日期: 20240918
貝萊德環球政府債券基金 C3 美元	基金規模(百萬): 976.87475 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: BLKJUBCC \| 基金種類: 固定收益型-政府債 \| 投資區域: 全球-已開發市場 \| 基金類股規模(百萬): 0.010388 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0172412495 \| 資料日期: 20240918

施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A-累積 - 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局