施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A-累積
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基金名稱施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A-累積的基金規模(百萬)是1583.828002, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20250430, 基金代碼是LU0189893018, 基金種類是固定收益型-非投資等級債券, 投資區域是全球-已開發市場, 基金類股規模(百萬)是67.966266, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU0189893018, 資料日期是20250523.

資料日期	20250523
基金名稱	施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A-累積
基金代碼	LU0189893018
基金ISIN_CODE	LU0189893018
基金英文名稱	Schroder ISF Global High Yield A Accumulation
基金種類	固定收益型-非投資等級債券
投資區域	全球-已開發市場
基金類股規模(百萬)	67.966266
計價幣別	美元
基金總代理名稱	施羅德證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列
基金管理機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司
基金規模(百萬)	1583.828002
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20250430
保管機構	J.P. Morgan SE Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	20040416
風險收益等級	3

資料日期

20250523

基金名稱

施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A-累積

基金代碼

LU0189893018

基金ISIN_CODE

LU0189893018

基金英文名稱

Schroder ISF Global High Yield A Accumulation

基金種類

固定收益型-非投資等級債券

投資區域

全球-已開發市場

基金類股規模(百萬)

67.966266

計價幣別

美元

基金總代理名稱

施羅德證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列

基金管理機構

施羅德投資管理(歐洲)有限公司

基金規模(百萬)

1583.828002

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20250430

保管機構

J.P. Morgan SE Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

A+

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

20040416

風險收益等級

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施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)I-累積	基金規模(百萬): 1583.828002 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: LU0189894412 \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 全球-已開發市場 \| 基金類股規模(百萬): 610.050154 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0189894412 \| 資料日期: 20250523 @ 境外基金基本資料
施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)U-累積	基金規模(百萬): 1583.828002 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: LU1884791549 \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 全球-已開發市場 \| 基金類股規模(百萬): 1.888300 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1884791549 \| 資料日期: 20250523 @ 境外基金基本資料

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貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 美元	基金規模(百萬): 1133.958503 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: BLKGRAUH \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 84.479311 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0969580561 \| 資料日期: 20250523
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貝萊德歐洲特別時機基金 C2 歐元	基金規模(百萬): 1133.958503 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: BLKGREUC \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 9.24708 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0331283803 \| 資料日期: 20250523
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元	基金規模(百萬): 1133.958503 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: BLKGREXA \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 107.943367 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0171276677 \| 資料日期: 20250523
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元	基金規模(百萬): 408.150727 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: BLKGROEA \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-北美 \| 基金類股規模(百萬): 33.554215 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0171298135 \| 資料日期: 20250523
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貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險	基金規模(百萬): 1829.831204 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: BLKGYAAH \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 全球-已開發市場 \| 基金類股規模(百萬): 35.71318 \| 計價幣別: 澳幣 \| 基金ISIN_CODE: LU0871640040 \| 資料日期: 20250523
貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險	基金規模(百萬): 1829.831204 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: BLKGYAZH \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 全球-已開發市場 \| 基金類股規模(百萬): 180.446808 \| 計價幣別: 南非幣 \| 基金ISIN_CODE: LU1023055319 \| 資料日期: 20250523
貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險	基金規模(百萬): 2531.123993 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: BLKHYAAH \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 區域-北美 \| 基金類股規模(百萬): 48.99934 \| 計價幣別: 澳幣 \| 基金ISIN_CODE: LU0871640396 \| 資料日期: 20250523
貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A3 澳幣	基金規模(百萬): 2531.123993 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: BLKHYAAT \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 區域-北美 \| 基金類股規模(百萬): 11.567599 \| 計價幣別: 澳幣 \| 基金ISIN_CODE: LU0578942376 \| 資料日期: 20250523
貝萊德美元非投資等級債券基金 I2美元	基金規模(百萬): 2531.123993 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: BLKHYAUT \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 區域-北美 \| 基金類股規模(百萬): 440.26138 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0822668108 \| 資料日期: 20250523
貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險	基金規模(百萬): 2531.123993 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: BLKHYAZH \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 區域-北美 \| 基金類股規模(百萬): 139.084337 \| 計價幣別: 南非幣 \| 基金ISIN_CODE: LU1023056127 \| 資料日期: 20250523
貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A2 澳幣	基金規模(百萬): 2531.123993 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: BLKHYHAT \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 區域-北美 \| 基金類股規模(百萬): 3.861503 \| 計價幣別: 澳幣 \| 基金ISIN_CODE: LU0578947334 \| 資料日期: 20250523

施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A-累積 - 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局