施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)C-累積
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)C-累積的基金規模(百萬)是1980.933464, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20231130, 基金代碼是LU0189893794, 基金種類是固定收益型-非投資等級債券, 投資區域是全球-已開發市場, 基金類股規模(百萬)是268.523063, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU0189893794, 資料日期是20231231.

資料日期	20231231
基金名稱	施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)C-累積
基金代碼	LU0189893794
基金ISIN_CODE	LU0189893794
基金英文名稱	Schroder ISF Global High Yield C Accumulatio
基金種類	固定收益型-非投資等級債券
投資區域	全球-已開發市場
基金類股規模(百萬)	268.523063
計價幣別	美元
基金總代理名稱	施羅德證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	施羅德投資管理(香港)有限公司/SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED
基金規模(百萬)	1980.933464
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20231130
保管機構	J.P. Morgan SE Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	20040416
風險收益等級	3
同步更新日期	2024-04-28

資料日期

20231231

基金名稱

施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)C-累積

基金代碼

LU0189893794

基金ISIN_CODE

LU0189893794

基金英文名稱

Schroder ISF Global High Yield C Accumulatio

基金種類

固定收益型-非投資等級債券

投資區域

全球-已開發市場

基金類股規模(百萬)

268.523063

計價幣別

美元

基金總代理名稱

施羅德證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

施羅德投資管理(香港)有限公司/SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED

基金規模(百萬)

1980.933464

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20231130

保管機構

J.P. Morgan SE Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

A+

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

20040416

風險收益等級

同步更新日期

2024-04-28

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# 施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券美元 C-累積於境外基金基本資料 - 1

資料日期	20231231
基金名稱	施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A-累積
基金代碼	LU0189893018
基金ISIN_CODE	LU0189893018
基金英文名稱	Schroder ISF Global High Yield A Accumulatio
基金種類	固定收益型-非投資等級債券
投資區域	全球-已開發市場
基金類股規模(百萬)	72.344076
計價幣別	美元
基金總代理名稱	施羅德證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	施羅德投資管理(香港)有限公司/SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED
基金規模(百萬)	1980.933464
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20231130
保管機構	J.P. Morgan SE Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	20040416
風險收益等級	3

資料日期: 20231231

基金名稱: 施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A-累積

基金代碼: LU0189893018

基金ISIN_CODE: LU0189893018

基金英文名稱: Schroder ISF Global High Yield A Accumulatio

基金種類: 固定收益型-非投資等級債券

投資區域: 全球-已開發市場

基金類股規模(百萬): 72.344076

計價幣別: 美元

基金總代理名稱: 施羅德證券投資信託股份有限公司

境外基金機構: 施羅德投資管理(香港)有限公司/SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED

基金規模(百萬): 1980.933464

基金規模幣別: USD

基金規模日期: 20231130

保管機構: J.P. Morgan SE Luxembourg Branch

保管機構信評公司: Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評: A+

保管機構短期信評: A-1

基金成立日: 20040416

風險收益等級: 3

# 施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券美元 C-累積於境外基金基本資料 - 2

資料日期	20231231
基金名稱	施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A1-累積
基金代碼	LU0189894172
基金ISIN_CODE	LU0189894172
基金英文名稱	Schroder ISF Global High Yield A1 Accumulatio
基金種類	固定收益型-非投資等級債券
投資區域	全球-已開發市場
基金類股規模(百萬)	27.466231
計價幣別	美元
基金總代理名稱	施羅德證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	施羅德投資管理(香港)有限公司/SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED
基金規模(百萬)	1980.933464
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20231130
保管機構	J.P. Morgan SE Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	20040416
風險收益等級	3

資料日期: 20231231

基金名稱: 施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A1-累積

基金代碼: LU0189894172

基金ISIN_CODE: LU0189894172

基金英文名稱: Schroder ISF Global High Yield A1 Accumulatio

基金種類: 固定收益型-非投資等級債券

投資區域: 全球-已開發市場

基金類股規模(百萬): 27.466231

計價幣別: 美元

基金總代理名稱: 施羅德證券投資信託股份有限公司

境外基金機構: 施羅德投資管理(香港)有限公司/SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED

基金規模(百萬): 1980.933464

基金規模幣別: USD

基金規模日期: 20231130

保管機構: J.P. Morgan SE Luxembourg Branch

保管機構信評公司: Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評: A+

保管機構短期信評: A-1

基金成立日: 20040416

風險收益等級: 3

# 施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券美元 C-累積於境外基金基本資料 - 3

資料日期	20231231
基金名稱	施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)I-累積
基金代碼	LU0189894412
基金ISIN_CODE	LU0189894412
基金英文名稱	Schroder ISF Global High Yield I Accumulatio
基金種類	固定收益型-非投資等級債券
投資區域	全球-已開發市場
基金類股規模(百萬)	929.331503
計價幣別	美元
基金總代理名稱	施羅德證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	施羅德投資管理(香港)有限公司/SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED
基金規模(百萬)	1980.933464
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20231130
保管機構	J.P. Morgan SE Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	20040416
風險收益等級	3

資料日期: 20231231

基金名稱: 施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)I-累積

基金代碼: LU0189894412

基金ISIN_CODE: LU0189894412

基金英文名稱: Schroder ISF Global High Yield I Accumulatio

基金種類: 固定收益型-非投資等級債券

投資區域: 全球-已開發市場

基金類股規模(百萬): 929.331503

計價幣別: 美元

基金總代理名稱: 施羅德證券投資信託股份有限公司

境外基金機構: 施羅德投資管理(香港)有限公司/SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED

基金規模(百萬): 1980.933464

基金規模幣別: USD

基金規模日期: 20231130

保管機構: J.P. Morgan SE Luxembourg Branch

保管機構信評公司: Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評: A+

保管機構短期信評: A-1

基金成立日: 20040416

風險收益等級: 3

# 施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券美元 C-累積於境外基金基本資料 - 4

資料日期	20231231
基金名稱	施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)U-累積
基金代碼	LU1884791549
基金ISIN_CODE	LU1884791549
基金英文名稱	Schroder ISF Global High Yield U Accumulatio
基金種類	固定收益型-非投資等級債券
投資區域	全球-已開發市場
基金類股規模(百萬)	1.951480
計價幣別	美元
基金總代理名稱	施羅德證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	施羅德投資管理(香港)有限公司/SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED
基金規模(百萬)	1980.933464
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20231130
保管機構	J.P. Morgan SE Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	20040416
風險收益等級	3

資料日期: 20231231

基金名稱: 施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)U-累積

基金代碼: LU1884791549

基金ISIN_CODE: LU1884791549

基金英文名稱: Schroder ISF Global High Yield U Accumulatio

基金種類: 固定收益型-非投資等級債券

投資區域: 全球-已開發市場

基金類股規模(百萬): 1.951480

計價幣別: 美元

基金總代理名稱: 施羅德證券投資信託股份有限公司

境外基金機構: 施羅德投資管理(香港)有限公司/SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED

基金規模(百萬): 1980.933464

基金規模幣別: USD

基金規模日期: 20231130

保管機構: J.P. Morgan SE Luxembourg Branch

保管機構信評公司: Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評: A+

保管機構短期信評: A-1

基金成立日: 20040416

風險收益等級: 3

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與施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)C-累積同分類的境外基金基本資料

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聯博-亞洲股票基金SD月配級別美元	基金規模(百萬): 319.513092 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: ABAXJSDUSD \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) \| 基金類股規模(百萬): 45.790068 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1035778452 \| 資料日期: 20231231
瀚亞投資─亞洲債券基金B(美元)	基金規模(百萬): 1350.736451 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: ABB \| 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) \| 基金類股規模(百萬): 1.913509 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0845999480 \| 資料日期: 20231231
聯博-聚焦全球股票基金A級別美元	基金規模(百萬): 368.727573 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: ABCGEPAUSD \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 24.723562 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1011997381 \| 資料日期: 20231231
聯博-聚焦全球股票基金S1級別美元	基金規模(百萬): 368.727573 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: ABCGEPS1USD \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 147.884386 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1011998199 \| 資料日期: 20231231
聯博-聚焦全球股票基金S級別美元	基金規模(百萬): 368.727573 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: ABCGEPSUSD \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 0 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1011997977 \| 資料日期: 20231231
聯博-中國優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別	基金規模(百萬): 115.547425 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: ABCOPADAUDH \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-中國大陸及香港 \| 基金類股規模(百萬): 12.568529 \| 計價幣別: 澳幣 \| 基金ISIN_CODE: LU1020928054 \| 資料日期: 20231231
聯博-中國優化波動股票基金AD月配歐元避險級別	基金規模(百萬): 115.547425 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: ABCOPADHEDGE \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-中國大陸及香港 \| 基金類股規模(百萬): 0.218839 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU1020928724 \| 資料日期: 20231231
聯博-中國優化波動股票基金AD月配紐幣避險級別	基金規模(百萬): 115.547425 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: ABCOPADNZDH \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-中國大陸及香港 \| 基金類股規模(百萬): 1.373766 \| 計價幣別: 紐西蘭幣 \| 基金ISIN_CODE: LU1020929532 \| 資料日期: 20231231
聯博-中國優化波動股票基金AD月配級別美元	基金規模(百萬): 115.547425 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: ABCOPADUSD \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-中國大陸及香港 \| 基金類股規模(百萬): 6.441934 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1020927676 \| 資料日期: 20231231
聯博-中國優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別	基金規模(百萬): 115.547425 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: ABCOPADZARH \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-中國大陸及香港 \| 基金類股規模(百萬): 217.857953 \| 計價幣別: 南非幣 \| 基金ISIN_CODE: LU1020930209 \| 資料日期: 20231231
聯博-中國優化波動股票基金S級別美元	基金規模(百萬): 115.547425 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: ABCOPSUSD \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-中國大陸及香港 \| 基金類股規模(百萬): 17.956464 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0258357861 \| 資料日期: 20231231
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元	基金規模(百萬): 1224.683333 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: ABCUSEAUSD \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 89.158078 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1011998942 \| 資料日期: 20231231
聯博-聚焦美國股票基金I級別美元	基金規模(百萬): 1224.683333 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: ABCUSEIUSD \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 385.463159 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1011999676 \| 資料日期: 20231231
聯博-聚焦美國股票基金S1級別美元	基金規模(百萬): 1224.683333 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: ABCUSES1USD \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 305.516876 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1012000789 \| 資料日期: 20231231

施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)C-累積 - 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

資料日期

基金名稱

基金代碼

基金ISIN_CODE

基金英文名稱

基金種類

投資區域

基金類股規模(百萬)

計價幣別

基金總代理名稱

境外基金機構

基金規模(百萬)

基金規模幣別

基金規模日期

保管機構

保管機構信評公司

保管機構長期信評

保管機構短期信評

基金成立日

風險收益等級

同步更新日期

# 施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券 美元 C-累積 於 境外基金基本資料 - 1

# 施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券 美元 C-累積 於 境外基金基本資料 - 2

# 施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券 美元 C-累積 於 境外基金基本資料 - 3

# 施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券 美元 C-累積 於 境外基金基本資料 - 4

與施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)C-累積同分類的境外基金基本資料

施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)C-累積
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

# 施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券美元 C-累積於境外基金基本資料 - 1

# 施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券美元 C-累積於境外基金基本資料 - 2

# 施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券美元 C-累積於境外基金基本資料 - 3

# 施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券美元 C-累積於境外基金基本資料 - 4