施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)I-累積
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基金名稱施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)I-累積的基金規模(百萬)是1583.828002, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20250430, 基金代碼是LU0189894412, 基金種類是固定收益型-非投資等級債券, 投資區域是全球-已開發市場, 基金類股規模(百萬)是610.050154, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU0189894412, 資料日期是20250523.

資料日期	20250523
基金名稱	施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)I-累積
基金代碼	LU0189894412
基金ISIN_CODE	LU0189894412
基金英文名稱	Schroder ISF Global High Yield I Accumulation
基金種類	固定收益型-非投資等級債券
投資區域	全球-已開發市場
基金類股規模(百萬)	610.050154
計價幣別	美元
基金總代理名稱	施羅德證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列
基金管理機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司
基金規模(百萬)	1583.828002
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20250430
保管機構	J.P. Morgan SE Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	20040416
風險收益等級	3

資料日期

20250523

基金名稱

施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)I-累積

基金代碼

LU0189894412

基金ISIN_CODE

LU0189894412

基金英文名稱

Schroder ISF Global High Yield I Accumulation

基金種類

固定收益型-非投資等級債券

投資區域

全球-已開發市場

基金類股規模(百萬)

610.050154

計價幣別

美元

基金總代理名稱

施羅德證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列

基金管理機構

施羅德投資管理(歐洲)有限公司

基金規模(百萬)

1583.828002

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20250430

保管機構

J.P. Morgan SE Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

A+

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

20040416

風險收益等級

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施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A-累積	基金規模(百萬): 1583.828002 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: LU0189893018 \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 全球-已開發市場 \| 基金類股規模(百萬): 67.966266 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0189893018 \| 資料日期: 20250523 @ 境外基金基本資料
施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)C-累積	基金規模(百萬): 1583.828002 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: LU0189893794 \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 全球-已開發市場 \| 基金類股規模(百萬): 129.822659 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0189893794 \| 資料日期: 20250523 @ 境外基金基本資料
施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A1-累積	基金規模(百萬): 1583.828002 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: LU0189894172 \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 全球-已開發市場 \| 基金類股規模(百萬): 25.576455 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0189894172 \| 資料日期: 20250523 @ 境外基金基本資料
施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)U-累積	基金規模(百萬): 1583.828002 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: LU1884791549 \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 全球-已開發市場 \| 基金類股規模(百萬): 1.888300 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1884791549 \| 資料日期: 20250523 @ 境外基金基本資料

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聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元	基金規模(百萬): 1255.136903 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: ABMOPAAUSD \| 基金種類: 固定收益型-複合債 \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 132.057612 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1021288698 \| 資料日期: 20250523
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別	基金規模(百萬): 1255.136903 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: ABMOPAAZARH \| 基金種類: 固定收益型-複合債 \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 298.587823 \| 計價幣別: 南非幣 \| 基金ISIN_CODE: LU1035782215 \| 資料日期: 20250523
聯博-房貸收益基金AT澳幣避險級別	基金規模(百萬): 1255.136903 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: ABMOPATAUDH \| 基金種類: 固定收益型-複合債 \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 5.795648 \| 計價幣別: 澳幣 \| 基金ISIN_CODE: LU1035781910 \| 資料日期: 20250523
聯博-房貸收益基金AT級別美元	基金規模(百萬): 1255.136903 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: ABMOPATUSD \| 基金種類: 固定收益型-複合債 \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 56.128966 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1021289076 \| 資料日期: 20250523
聯博-房貸收益基金EA(穩定月配)澳幣避險級別	基金規模(百萬): 1255.136903 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: ABMOPEAAUDH \| 基金種類: 固定收益型-複合債 \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 0 \| 計價幣別: 澳幣 \| 基金ISIN_CODE: LU1802466224 \| 資料日期: 20250523
聯博-房貸收益基金EA(穩定月配)級別美元	基金規模(百萬): 1255.136903 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: ABMOPEAUSD \| 基金種類: 固定收益型-複合債 \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 0 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1802466141 \| 資料日期: 20250523
聯博-房貸收益基金I2級別美元	基金規模(百萬): 1255.136903 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: ABMOPI2USD \| 基金種類: 固定收益型-複合債 \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 271.639979 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1021292617 \| 資料日期: 20250523
聯博-房貸收益基金S1級別美元	基金規模(百萬): 1255.136903 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: ABMOPS1USD \| 基金種類: 固定收益型-複合債 \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 128.918451 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1021293185 \| 資料日期: 20250523
聯博-房貸收益基金SA(穩定月配)級別美元	基金規模(百萬): 1255.136903 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: ABMOPSAUSD \| 基金種類: 固定收益型-複合債 \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 32.757176 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1035781837 \| 資料日期: 20250523
聯博-房貸收益基金A2X級別歐元	基金規模(百萬): 1255.136903 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: ABSMDA2EUR \| 基金種類: 固定收益型-複合債 \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 0.346276 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0232527241 \| 資料日期: 20250523
聯博-房貸收益基金A2X級別美元	基金規模(百萬): 1255.136903 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: ABSMDA2USD \| 基金種類: 固定收益型-複合債 \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 1.28689 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0102830279 \| 資料日期: 20250523

施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)I-累積 - 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局