施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(歐元避險)A-累積
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(歐元避險)A-累積的基金規模(百萬)是1980.933464, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20231130, 基金代碼是LU0189894842, 基金種類是固定收益型-非投資等級債券, 投資區域是全球-已開發市場, 基金類股規模(百萬)是54.358317, 計價幣別是歐元, 基金ISIN_CODE是LU0189894842, 資料日期是20231231.

資料日期	20231231
基金名稱	施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(歐元避險)A-累積
基金代碼	LU0189894842
基金ISIN_CODE	LU0189894842
基金英文名稱	Schroder ISF Global High Yield A Accumulation EUR Hedged
基金種類	固定收益型-非投資等級債券
投資區域	全球-已開發市場
基金類股規模(百萬)	54.358317
計價幣別	歐元
基金總代理名稱	施羅德證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	施羅德投資管理(香港)有限公司/SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED
基金規模(百萬)	1980.933464
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20231130
保管機構	J.P. Morgan SE Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	20040416
風險收益等級	3
同步更新日期	2024-04-27

資料日期

20231231

基金名稱

施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(歐元避險)A-累積

基金代碼

LU0189894842

基金ISIN_CODE

LU0189894842

基金英文名稱

Schroder ISF Global High Yield A Accumulation EUR Hedged

基金種類

固定收益型-非投資等級債券

投資區域

全球-已開發市場

基金類股規模(百萬)

54.358317

計價幣別

歐元

基金總代理名稱

施羅德證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

施羅德投資管理(香港)有限公司/SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED

基金規模(百萬)

1980.933464

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20231130

保管機構

J.P. Morgan SE Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

A+

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

20040416

風險收益等級

同步更新日期

2024-04-27

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# 施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券歐元避險 A-累積於境外基金基本資料 - 1

資料日期	20231231
基金名稱	施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(歐元避險)C-累積
基金代碼	LU0189895658
基金ISIN_CODE	LU0189895658
基金英文名稱	Schroder ISF Global High Yield C Accumulation EUR Hedged
基金種類	固定收益型-非投資等級債券
投資區域	全球-已開發市場
基金類股規模(百萬)	66.475039
計價幣別	歐元
基金總代理名稱	施羅德證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	施羅德投資管理(香港)有限公司/SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED
基金規模(百萬)	1980.933464
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20231130
保管機構	J.P. Morgan SE Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	20040416
風險收益等級	3

資料日期: 20231231

基金名稱: 施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(歐元避險)C-累積

基金代碼: LU0189895658

基金ISIN_CODE: LU0189895658

基金英文名稱: Schroder ISF Global High Yield C Accumulation EUR Hedged

基金種類: 固定收益型-非投資等級債券

投資區域: 全球-已開發市場

基金類股規模(百萬): 66.475039

計價幣別: 歐元

基金總代理名稱: 施羅德證券投資信託股份有限公司

境外基金機構: 施羅德投資管理(香港)有限公司/SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED

基金規模(百萬): 1980.933464

基金規模幣別: USD

基金規模日期: 20231130

保管機構: J.P. Morgan SE Luxembourg Branch

保管機構信評公司: Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評: A+

保管機構短期信評: A-1

基金成立日: 20040416

風險收益等級: 3

# 施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券歐元避險 A-累積於境外基金基本資料 - 2

資料日期	20231231
基金名稱	施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(歐元避險)A1-累積
基金代碼	LU0206453341
基金ISIN_CODE	LU0206453341
基金英文名稱	Schroder ISF Global High Yield A1 Accumulation EUR Hedged
基金種類	固定收益型-非投資等級債券
投資區域	全球-已開發市場
基金類股規模(百萬)	8.063078
計價幣別	歐元
基金總代理名稱	施羅德證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	施羅德投資管理(香港)有限公司/SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED
基金規模(百萬)	1980.933464
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20231130
保管機構	J.P. Morgan SE Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	20040416
風險收益等級	3