施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A-月配浮動
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基金名稱施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A-月配浮動的基金規模(百萬)是1980.933464, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20231130, 基金代碼是LU0205194797, 基金種類是固定收益型-非投資等級債券, 投資區域是全球-已開發市場, 基金類股規模(百萬)是65.133281, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU0205194797, 資料日期是20231231.

資料日期	20231231
基金名稱	施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A-月配浮動
基金代碼	LU0205194797
基金ISIN_CODE	LU0205194797
基金英文名稱	Schroder ISF Global High Yield A Distribution MV
基金種類	固定收益型-非投資等級債券
投資區域	全球-已開發市場
基金類股規模(百萬)	65.133281
計價幣別	美元
基金總代理名稱	施羅德證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	施羅德投資管理(香港)有限公司/SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED
基金規模(百萬)	1980.933464
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20231130
保管機構	J.P. Morgan SE Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	20040416
風險收益等級	3
同步更新日期	2024-04-28

資料日期

20231231

基金名稱

施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A-月配浮動

基金代碼

LU0205194797

基金ISIN_CODE

LU0205194797

基金英文名稱

Schroder ISF Global High Yield A Distribution MV

基金種類

固定收益型-非投資等級債券

投資區域

全球-已開發市場

基金類股規模(百萬)

65.133281

計價幣別

美元

基金總代理名稱

施羅德證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

施羅德投資管理(香港)有限公司/SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED

基金規模(百萬)

1980.933464

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20231130

保管機構

J.P. Morgan SE Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

A+

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

20040416

風險收益等級

同步更新日期

2024-04-28

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