施羅德環球基金系列－環球企業債券(歐元避險)A1-累積
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基金名稱施羅德環球基金系列－環球企業債券(歐元避險)A1-累積的基金規模(百萬)是2503.885827, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240830, 基金代碼是LU0248179540, 基金種類是固定收益型-投資級公司債(企業債), 投資區域是全球-已開發市場, 基金類股規模(百萬)是10.360208, 計價幣別是歐元, 基金ISIN_CODE是LU0248179540, 資料日期是20240918.

資料日期	20240918
基金名稱	施羅德環球基金系列－環球企業債券(歐元避險)A1-累積
基金代碼	LU0248179540
基金ISIN_CODE	LU0248179540
基金英文名稱	Schroder ISF Global Corporate Bond A1 Accumulation EUR Hedged
基金種類	固定收益型-投資級公司債(企業債)
投資區域	全球-已開發市場
基金類股規模(百萬)	10.360208
計價幣別	歐元
基金總代理名稱	施羅德證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列
基金管理機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司
基金規模(百萬)	2503.885827
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240830
保管機構	J.P. Morgan SE Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	19940920
風險收益等級	2
同步更新日期	2024-09-18

資料日期

20240918

基金名稱

施羅德環球基金系列－環球企業債券(歐元避險)A1-累積

基金代碼

LU0248179540

基金ISIN_CODE

LU0248179540

基金英文名稱

Schroder ISF Global Corporate Bond A1 Accumulation EUR Hedged

基金種類

固定收益型-投資級公司債(企業債)

投資區域

全球-已開發市場

基金類股規模(百萬)

10.360208

計價幣別

歐元

基金總代理名稱

施羅德證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列

基金管理機構

施羅德投資管理(歐洲)有限公司

基金規模(百萬)

2503.885827

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240830

保管機構

J.P. Morgan SE Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

A+

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

19940920

風險收益等級

同步更新日期

2024-09-18

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