施羅德環球基金系列－日本優勢(日圓)C-累積
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基金名稱施羅德環球基金系列－日本優勢(日圓)C-累積的基金規模(百萬)是427.973089, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240830, 基金代碼是LU0270819245, 基金種類是股票型-一般型, 投資區域是單一國家-日本, 基金類股規模(百萬)是10930.797567, 計價幣別是日幣, 基金ISIN_CODE是LU0270819245, 資料日期是20240921.

資料日期	20240921
基金名稱	施羅德環球基金系列－日本優勢(日圓)C-累積
基金代碼	LU0270819245
基金ISIN_CODE	LU0270819245
基金英文名稱	Schroder ISF Japanese Opportunities C Accumulation
基金種類	股票型-一般型
投資區域	單一國家-日本
基金類股規模(百萬)	10930.797567
計價幣別	日幣
基金總代理名稱	施羅德證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列
基金管理機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司
基金規模(百萬)	427.973089
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240830
保管機構	J.P. Morgan SE Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	20061201
風險收益等級	4
同步更新日期	2024-09-21

資料日期

20240921

基金名稱

施羅德環球基金系列－日本優勢(日圓)C-累積

基金代碼

LU0270819245

基金ISIN_CODE

LU0270819245

基金英文名稱

Schroder ISF Japanese Opportunities C Accumulation

基金種類

股票型-一般型

投資區域

單一國家-日本

基金類股規模(百萬)

10930.797567

計價幣別

日幣

基金總代理名稱

施羅德證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列

基金管理機構

施羅德投資管理(歐洲)有限公司

基金規模(百萬)

427.973089

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240830

保管機構

J.P. Morgan SE Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

A+

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

20061201

風險收益等級

同步更新日期

2024-09-21

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安本基金 - 新興市場債券基金 I 累積美元	基金規模(百萬): 377.056128 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: AESHYBI2 \| 基金種類: 固定收益型-新興市場債 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 38.712366 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0231480137 \| 資料日期: 20240921
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施羅德環球基金系列－日本優勢(日圓)C-累積 - 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局