施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)A-季配固定
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基金名稱施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)A-季配固定的基金規模(百萬)是219.800497, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240830, 基金代碼是LU0321371998, 基金種類是股票型-一般型, 投資區域是區域-已開發歐洲, 基金類股規模(百萬)是81.147330, 計價幣別是歐元, 基金ISIN_CODE是LU0321371998, 資料日期是20240921.

資料日期	20240921
基金名稱	施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)A-季配固定
基金代碼	LU0321371998
基金ISIN_CODE	LU0321371998
基金英文名稱	Schroder ISF European Dividend Maximiser A Distribution QF
基金種類	股票型-一般型
投資區域	區域-已開發歐洲
基金類股規模(百萬)	81.147330
計價幣別	歐元
基金總代理名稱	施羅德證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列
基金管理機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司
基金規模(百萬)	219.800497
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240830
保管機構	J.P. Morgan SE Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	20071005
風險收益等級	4
同步更新日期	2024-09-21

資料日期

20240921

基金名稱

施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)A-季配固定

基金代碼

LU0321371998

基金ISIN_CODE

LU0321371998

基金英文名稱

Schroder ISF European Dividend Maximiser A Distribution QF

基金種類

股票型-一般型

投資區域

區域-已開發歐洲

基金類股規模(百萬)

81.147330

計價幣別

歐元

基金總代理名稱

施羅德證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列

基金管理機構

施羅德投資管理(歐洲)有限公司

基金規模(百萬)

219.800497

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240830

保管機構

J.P. Morgan SE Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

A+

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

20071005

風險收益等級

4

同步更新日期

2024-09-21

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@ 境外基金基本資料

施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)C-季配固定

基金規模(百萬): 219.800497 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: LU0321373267 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 5.711101 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0321373267 | 資料日期: 20240921

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聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別	基金規模(百萬): 16222.1633 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: ABGHYAAGBPH \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 48.98817 \| 計價幣別: 英鎊 \| 基金ISIN_CODE: LU1069345764 \| 資料日期: 20240921
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聯博-全球多元收益基金AX級別美元

基金規模(百萬): 1324.466543 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABGCPAUSD | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 1.557473 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0203201768 | 資料日期: 20240921

聯博-全球複合型股票基金A股歐元

基金規模(百萬): 99.919774 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABGEBAEUR | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 0.357154 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0232549211 | 資料日期: 20240921

聯博-全球複合型股票基金A股美元

基金規模(百萬): 99.919774 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABGEBAUSD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 11.952538 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0175139822 | 資料日期: 20240921

聯博-全球複合型股票基金I股美元

基金規模(百萬): 99.919774 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABGEBIUSD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 0.802698 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0179522932 | 資料日期: 20240921

聯博-全球複合型股票基金S1股美元

基金規模(百萬): 99.919774 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABGEBS1USD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 9.813296 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0182510197 | 資料日期: 20240921

聯博-永續主題基金AX級別歐元

基金規模(百萬): 2724.199249 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABGGTAEUR | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 119.142997 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0232552355 | 資料日期: 20240921

聯博-永續主題基金AX級別美元

基金規模(百萬): 2724.199249 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABGGTAUSD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 446.175397 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0057025933 | 資料日期: 20240921

聯博-永續主題基金SD月配級別美元

基金規模(百萬): 2724.199249 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABGGTSDUSD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 66.914805 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1035773495 | 資料日期: 20240921

聯博-全球非投資等級債券基金A2股歐元

基金規模(百萬): 16222.1633 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABGHYA2EUR | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 12.728643 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0232560531 | 資料日期: 20240921

聯博-全球非投資等級債券基金A2股歐元避險

基金規模(百萬): 16222.1633 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABGHYA2HEDGE | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 83.72588 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0448068782 | 資料日期: 20240921

聯博-全球非投資等級債券基金A2股美元

基金規模(百萬): 16222.1633 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABGHYA2USD | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 613.652316 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0102830865 | 資料日期: 20240921

聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

基金規模(百萬): 16222.1633 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABGHYAAAUDH | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 1105.309691 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU1008670108 | 資料日期: 20240921

聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別

基金規模(百萬): 16222.1633 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABGHYAAGBPH | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 48.98817 | 計價幣別: 英鎊 | 基金ISIN_CODE: LU1069345764 | 資料日期: 20240921

聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)歐元避險級別

基金規模(百萬): 16222.1633 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABGHYAAHEDGE | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 26.482714 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU1069345848 | 資料日期: 20240921

聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別港幣

基金規模(百萬): 16222.1633 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABGHYAAHKD | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 2469.736856 | 計價幣別: 港幣 | 基金ISIN_CODE: LU1069345681 | 資料日期: 20240921

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