施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)U-累積
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基金名稱施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)U-累積的基金規模(百萬)是5318.973447, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240930, 基金代碼是LU2244453424, 基金種類是股票型-一般型, 投資區域是區域-亞洲太平洋(不含日本), 基金類股規模(百萬)是0.300616, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU2244453424, 資料日期是20241023.

資料日期	20241023
基金名稱	施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)U-累積
基金代碼	LU2244453424
基金ISIN_CODE	LU2244453424
基金英文名稱	Schroder ISF Emerging Asia U Accumulation
基金種類	股票型-一般型
投資區域	區域-亞洲太平洋(不含日本)
基金類股規模(百萬)	0.300616
計價幣別	美元
基金總代理名稱	施羅德證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列
基金管理機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司
基金規模(百萬)	5318.973447
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240930
保管機構	J.P. Morgan SE Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	20040109
風險收益等級	5
同步更新日期	2024-10-23

資料日期

20241023

基金名稱

施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)U-累積

基金代碼

LU2244453424

基金ISIN_CODE

LU2244453424

基金英文名稱

Schroder ISF Emerging Asia U Accumulation

基金種類

股票型-一般型

投資區域

區域-亞洲太平洋(不含日本)

基金類股規模(百萬)

0.300616

計價幣別

美元

基金總代理名稱

施羅德證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列

基金管理機構

施羅德投資管理(歐洲)有限公司

基金規模(百萬)

5318.973447

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240930

保管機構

J.P. Morgan SE Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

A+

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

20040109

風險收益等級

同步更新日期

2024-10-23

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安聯全球永續發展基金-A配息類股 (歐元)	基金規模(百萬): 2591.043811 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240930 \| 基金代碼: AGIF-FS4 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-已開發市場 \| 基金類股規模(百萬): 341.063351 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0158827195 \| 資料日期: 20241023
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安聯收益成長基金-IT累積類股(美元)	基金規模(百萬): 50106.62356 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240930 \| 基金代碼: AGIF-FV5 \| 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 164.257116 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0685222696 \| 資料日期: 20241023

施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)U-累積 - 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局