紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險累積
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基金名稱紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險累積的基金規模(百萬)是818.210000, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20231130, 基金代碼是MIA, 基金種類是固定收益型-政府債, 投資區域是單一國家-美國, 基金類股規模(百萬)是13.285655, 計價幣別是歐元, 基金ISIN_CODE是IE00BDCJYF87, 資料日期是20231231.

資料日期	20231231
基金名稱	紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險累積
基金代碼	MIA
基金ISIN_CODE	IE00BDCJYF87
基金英文名稱	BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund-Euro H (hedged)(Acc.)
基金種類	固定收益型-政府債
投資區域	單一國家-美國
基金類股規模(百萬)	13.285655
計價幣別	歐元
基金總代理名稱	合作金庫證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	BNY MELLON FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
基金規模(百萬)	818.210000
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20231130
保管機構	The Bank of New York Mellon SA/NV Dublin Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A
保管機構短期信評	A-
基金成立日	20170419
風險收益等級	2
同步更新日期	2024-04-28

資料日期

20231231

基金名稱

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險累積

基金代碼

MIA

基金ISIN_CODE

IE00BDCJYF87

基金英文名稱

BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund-Euro H (hedged)(Acc.)

基金種類

固定收益型-政府債

投資區域

單一國家-美國

基金類股規模(百萬)

13.285655

計價幣別

歐元

基金總代理名稱

合作金庫證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

BNY MELLON FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.

基金規模(百萬)

818.210000

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20231130

保管機構

The Bank of New York Mellon SA/NV Dublin Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

保管機構短期信評

A-

基金成立日

20170419

風險收益等級

同步更新日期

2024-04-28

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