紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險配息
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局
基金名稱紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險配息的基金規模(百萬)是818.210000, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20231130, 基金代碼是MIB, 基金種類是固定收益型-政府債, 投資區域是單一國家-美國, 基金類股規模(百萬)是0.534047, 計價幣別是歐元, 基金ISIN_CODE是IE00BDCJYG94, 資料日期是20231231.
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| 基金規模(百萬): 390.486187 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AEK | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 82.093804 | 計價幣別: 南非幣 | 基金ISIN_CODE: LU1027913802 | 資料日期: 20231231 |
| 基金規模(百萬): 390.486187 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AEL | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 1.535336 | 計價幣別: 紐西蘭幣 | 基金ISIN_CODE: LU1027913984 | 資料日期: 20231231 |
| 基金規模(百萬): 61.877372 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AELATAM | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-新興拉丁美洲 | 基金類股規模(百萬): 11.594654 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0396314238 | 資料日期: 20231231 |
| 基金規模(百萬): 21.843892 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AESCA1 | 基金種類: 股票型-中小型 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 19.788609 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: IE0030412666 | 資料日期: 20231231 |
| 基金規模(百萬): 21.843892 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AESCY | 基金種類: 股票型-中小型 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 0.223488 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: IE0000022883 | 資料日期: 20231231 |
| 基金規模(百萬): 21.843892 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AESCY1 | 基金種類: 股票型-中小型 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 0.026627 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: IE0030354744 | 資料日期: 20231231 |
| 基金規模(百萬): 686.011786 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AESHCYB | 基金種類: 固定收益型-新興市場債 | 投資區域: 全球-新興市場 | 基金類股規模(百萬): 18.135182 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0566480033 | 資料日期: 20231231 |
| 基金規模(百萬): 686.011786 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AESHCYBA2 | 基金種類: 固定收益型-新興市場債 | 投資區域: 全球-新興市場 | 基金類股規模(百萬): 73.660591 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0566480116 | 資料日期: 20231231 |
| 基金規模(百萬): 361.344749 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AESHYB | 基金種類: 固定收益型-新興市場債 | 投資區域: 全球-新興市場 | 基金類股規模(百萬): 80.946444 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0132413252 | 資料日期: 20231231 |
| 基金規模(百萬): 361.344749 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AESHYBA2 | 基金種類: 固定收益型-新興市場債 | 投資區域: 全球-新興市場 | 基金類股規模(百萬): 127.587938 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0132414144 | 資料日期: 20231231 |
| 基金規模(百萬): 361.344749 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AESHYBI | 基金種類: 固定收益型-新興市場債 | 投資區域: 全球-新興市場 | 基金類股規模(百萬): 4.104281 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0231480053 | 資料日期: 20231231 |
| 基金規模(百萬): 361.344749 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AESHYBI2 | 基金種類: 固定收益型-新興市場債 | 投資區域: 全球-新興市場 | 基金類股規模(百萬): 27.41931 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0231480137 | 資料日期: 20231231 |
| 基金規模(百萬): 237.170015 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AETEC | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 187.853693 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0107464264 | 資料日期: 20231231 |
| 基金規模(百萬): 43.742317 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AEUFA | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 11.011438 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: IE0034235071 | 資料日期: 20231231 |
| 基金規模(百萬): 43.742317 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AEUFY | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 0.05689 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: IE0000269104 | 資料日期: 20231231 |
基金規模(百萬): 390.486187 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AEK | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 82.093804 | 計價幣別: 南非幣 | 基金ISIN_CODE: LU1027913802 | 資料日期: 20231231 |
基金規模(百萬): 390.486187 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AEL | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 1.535336 | 計價幣別: 紐西蘭幣 | 基金ISIN_CODE: LU1027913984 | 資料日期: 20231231 |
基金規模(百萬): 61.877372 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AELATAM | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-新興拉丁美洲 | 基金類股規模(百萬): 11.594654 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0396314238 | 資料日期: 20231231 |
基金規模(百萬): 21.843892 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AESCA1 | 基金種類: 股票型-中小型 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 19.788609 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: IE0030412666 | 資料日期: 20231231 |
基金規模(百萬): 21.843892 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AESCY | 基金種類: 股票型-中小型 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 0.223488 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: IE0000022883 | 資料日期: 20231231 |
基金規模(百萬): 21.843892 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AESCY1 | 基金種類: 股票型-中小型 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 0.026627 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: IE0030354744 | 資料日期: 20231231 |
基金規模(百萬): 686.011786 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AESHCYB | 基金種類: 固定收益型-新興市場債 | 投資區域: 全球-新興市場 | 基金類股規模(百萬): 18.135182 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0566480033 | 資料日期: 20231231 |
基金規模(百萬): 686.011786 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AESHCYBA2 | 基金種類: 固定收益型-新興市場債 | 投資區域: 全球-新興市場 | 基金類股規模(百萬): 73.660591 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0566480116 | 資料日期: 20231231 |
基金規模(百萬): 361.344749 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AESHYB | 基金種類: 固定收益型-新興市場債 | 投資區域: 全球-新興市場 | 基金類股規模(百萬): 80.946444 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0132413252 | 資料日期: 20231231 |
基金規模(百萬): 361.344749 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AESHYBA2 | 基金種類: 固定收益型-新興市場債 | 投資區域: 全球-新興市場 | 基金類股規模(百萬): 127.587938 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0132414144 | 資料日期: 20231231 |
基金規模(百萬): 361.344749 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AESHYBI | 基金種類: 固定收益型-新興市場債 | 投資區域: 全球-新興市場 | 基金類股規模(百萬): 4.104281 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0231480053 | 資料日期: 20231231 |
基金規模(百萬): 361.344749 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AESHYBI2 | 基金種類: 固定收益型-新興市場債 | 投資區域: 全球-新興市場 | 基金類股規模(百萬): 27.41931 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0231480137 | 資料日期: 20231231 |
基金規模(百萬): 237.170015 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AETEC | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 187.853693 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0107464264 | 資料日期: 20231231 |
基金規模(百萬): 43.742317 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AEUFA | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 11.011438 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: IE0034235071 | 資料日期: 20231231 |
基金規模(百萬): 43.742317 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AEUFY | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 0.05689 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: IE0000269104 | 資料日期: 20231231 |
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