紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A累積
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基金名稱紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A累積的基金規模(百萬)是818.210000, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20231130, 基金代碼是MIY, 基金種類是固定收益型-政府債, 投資區域是單一國家-美國, 基金類股規模(百萬)是1.455039, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是IE00BDCJY700, 資料日期是20231231.

資料日期	20231231
基金名稱	紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A累積
基金代碼	MIY
基金ISIN_CODE	IE00BDCJY700
基金英文名稱	BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund-USD A (Acc.)
基金種類	固定收益型-政府債
投資區域	單一國家-美國
基金類股規模(百萬)	1.455039
計價幣別	美元
基金總代理名稱	合作金庫證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	BNY MELLON FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
基金規模(百萬)	818.210000
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20231130
保管機構	The Bank of New York Mellon SA/NV Dublin Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A
保管機構短期信評	A-
基金成立日	20200221
風險收益等級	2
同步更新日期	2024-04-27

資料日期

20231231

基金名稱

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A累積

基金代碼

MIY

基金ISIN_CODE

IE00BDCJY700

基金英文名稱

BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund-USD A (Acc.)

基金種類

固定收益型-政府債

投資區域

單一國家-美國

基金類股規模(百萬)

1.455039

計價幣別

美元

基金總代理名稱

合作金庫證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

BNY MELLON FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.

基金規模(百萬)

818.210000

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20231130

保管機構

The Bank of New York Mellon SA/NV Dublin Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

保管機構短期信評

A-

基金成立日

20200221

風險收益等級

同步更新日期

2024-04-27

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資料日期	20231231
基金名稱	紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元C累積
基金代碼	MIP
基金ISIN_CODE	IE00BDCJYP85
基金英文名稱	BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund-USD C (Acc.)
基金種類	固定收益型-政府債
投資區域	單一國家-美國
基金類股規模(百萬)	32.737262
計價幣別	美元
基金總代理名稱	合作金庫證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	BNY MELLON FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
基金規模(百萬)	818.210000
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20231130
保管機構	The Bank of New York Mellon SA/NV Dublin Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A
保管機構短期信評	A-
基金成立日	20170419
風險收益等級	2

資料日期: 20231231

基金名稱: 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元C累積

基金代碼: MIP

基金ISIN_CODE: IE00BDCJYP85

基金英文名稱: BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund-USD C (Acc.)

基金種類: 固定收益型-政府債

投資區域: 單一國家-美國

基金類股規模(百萬): 32.737262

計價幣別: 美元

基金總代理名稱: 合作金庫證券投資信託股份有限公司

境外基金機構: BNY MELLON FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.

基金規模(百萬): 818.210000

基金規模幣別: USD

基金規模日期: 20231130

保管機構: The Bank of New York Mellon SA/NV Dublin Branch

保管機構信評公司: Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評: A

保管機構短期信評: A-

基金成立日: 20170419

風險收益等級: 2

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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A(Ydis)股	基金規模(百萬): 230.187791 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: 1028 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-其他新興市場(如中東非洲) \| 基金類股規模(百萬): 7.107868 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0390137627 \| 資料日期: 20231231
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紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A累積 - 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局