普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Id級別(美元)
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Id級別(美元)的基金規模(百萬)是613.8612, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20231130, 基金代碼是TROWSB005IDUSD, 基金種類是固定收益型-非投資等級債券, 投資區域是全球-已開發市場, 基金類股規模(百萬)是23.098419, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU2418771916, 資料日期是20231231.

資料日期	20231231
基金名稱	普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Id級別(美元)
基金代碼	TROWSB005IDUSD
基金ISIN_CODE	LU2418771916
基金英文名稱	T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund Id (USD)
基金種類	固定收益型-非投資等級債券
投資區域	全球-已開發市場
基金類股規模(百萬)	23.098419
計價幣別	美元
基金總代理名稱	萬寶證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構	普徠仕(盧森堡)管理有限公司/T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.
基金規模(百萬)	613.8612
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20231130
保管機構	JP Morgan SE Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評	AA
保管機構短期信評	F1+
基金成立日	20020304
風險收益等級	3
同步更新日期	2024-04-27

資料日期

20231231

基金名稱

普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Id級別(美元)

基金代碼

TROWSB005IDUSD

基金ISIN_CODE

LU2418771916

基金英文名稱

T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund Id (USD)

基金種類

固定收益型-非投資等級債券

投資區域

全球-已開發市場

基金類股規模(百萬)

23.098419

計價幣別

美元

基金總代理名稱

萬寶證券投資顧問股份有限公司

境外基金機構

普徠仕(盧森堡)管理有限公司/T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.

基金規模(百萬)

613.8612

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20231130

保管機構

JP Morgan SE Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Fitch Ratings Ltd.

保管機構長期信評

保管機構短期信評

F1+

基金成立日

20020304

風險收益等級

同步更新日期

2024-04-27

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安聯SDG永續歐元信用債券基金-IT累積類股(歐元)	基金規模(百萬): 374.607606 \| 基金規模幣別: EUR \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: AGIF-NNI \| 基金種類: 固定收益型-投資級公司債(企業債) \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 42.684197 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0706717278 \| 資料日期: 20231231

普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Id級別(美元) - 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局