摩根基金 - 環球短債基金 - JPM 環球短債(美元) - I股(累計)
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基金名稱摩根基金 - 環球短債基金 - JPM 環球短債(美元) - I股(累計)的基金規模(百萬)是384.095541, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240830, 基金代碼是GSDIAU, 基金種類是固定收益型-複合債, 投資區域是全球-已開發市場, 基金類股規模(百萬)是2.557149, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU0430495696, 資料日期是20240924.

資料日期	20240924
基金名稱	摩根基金 - 環球短債基金 - JPM 環球短債(美元) - I股(累計)
基金代碼	GSDIAU
基金ISIN_CODE	LU0430495696
基金英文名稱	JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund - JPM Global Short Duration Bond I (acc) — USD
基金種類	固定收益型-複合債
投資區域	全球-已開發市場
基金類股規模(百萬)	2.557149
計價幣別	美元
基金總代理名稱	摩根證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.
基金管理機構	摩根資產管理(歐洲)有限公司
基金規模(百萬)	384.095541
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240830
保管機構	J.P. Morgan SE — Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	20090721
風險收益等級	2
同步更新日期	2024-09-24

資料日期

20240924

基金名稱

摩根基金 - 環球短債基金 - JPM 環球短債(美元) - I股(累計)

基金代碼

GSDIAU

基金ISIN_CODE

LU0430495696

基金英文名稱

JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund - JPM Global Short Duration Bond I (acc) — USD

基金種類

固定收益型-複合債

投資區域

全球-已開發市場

基金類股規模(百萬)

2.557149

計價幣別

美元

基金總代理名稱

摩根證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.

基金管理機構

摩根資產管理(歐洲)有限公司

基金規模(百萬)

384.095541

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240830

保管機構

J.P. Morgan SE — Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

A+

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

20090721

風險收益等級

2

同步更新日期

2024-09-24

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基金規模(百萬): 384.095541 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: GSDAAU | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 50.677574 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0430494889 | 資料日期: 20240923

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摩根基金 - 環球短債基金 - JPM環球短債(美元) - A股(累計)

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基金規模(百萬): 142.548027 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: 0352 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-日本 | 基金類股規模(百萬): 20.707361 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0231790832 | 資料日期: 20240924

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基金規模(百萬): 131.997554 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: 0358 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-新興歐洲 | 基金類股規模(百萬): 23.693175 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0231793349 | 資料日期: 20240924

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富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金美元A(acc)股

基金規模(百萬): 109.212904 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: 0375 | 基金種類: 股票型-房地產/或不動產證券化 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 38.739386 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0229948087 | 資料日期: 20240924

富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金美元A(Qdis)股

基金規模(百萬): 109.212904 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: 0376 | 基金種類: 股票型-房地產/或不動產證券化 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 10.251620 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0229948244 | 資料日期: 20240924

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc)股

基金規模(百萬): 94.761349 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: 0384 | 基金種類: 固定收益型-新興市場債 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(含日本) | 基金類股規模(百萬): 32.917759 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0229949994 | 資料日期: 20240924

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基金規模(百萬): 266.858552 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: 0422 | 基金種類: 股票型-天然資源 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 27.710585 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0300741732 | 資料日期: 20240924

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(acc)股

基金規模(百萬): 737.487877 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: 0426 | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 104.837991 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0300737037 | 資料日期: 20240924

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股

基金規模(百萬): 737.487877 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: 0427 | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 121.179586 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0300737201 | 資料日期: 20240924

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金歐元A(Mdis)股

基金規模(百萬): 737.487877 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: 0429 | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 29.841947 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0300743191 | 資料日期: 20240924

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股

基金規模(百萬): 375.624257 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: 0433 | 基金種類: 股票型-中小型 | 投資區域: 全球-新興市場 | 基金類股規模(百萬): 58.106084 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0300738514 | 資料日期: 20240924

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