富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元A(Qdis)股
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局
基金名稱富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元A(Qdis)股的基金規模(百萬)是100.020216, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20231130, 基金代碼是0376, 基金種類是股票型-房地產/或不動產證券化, 投資區域是全球-已開發市場, 基金類股規模(百萬)是9.903281, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU0229948244, 資料日期是20231231.
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| 基金規模(百萬): 374.607606 | 基金規模幣別: EUR | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AGIF-NN4 | 基金種類: 固定收益型-投資級公司債(企業債) | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 31.492201 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0706716890 | 資料日期: 20231231 |
| 基金規模(百萬): 374.607606 | 基金規模幣別: EUR | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AGIF-NNI | 基金種類: 固定收益型-投資級公司債(企業債) | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 42.684197 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0706717278 | 資料日期: 20231231 |
| 基金規模(百萬): 115.679334 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AGIF-NY3 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-新興市場 | 基金類股規模(百萬): 2.502444 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU1282651980 | 資料日期: 20231231 |
| 基金規模(百萬): 115.679334 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AGIF-NY6 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-新興市場 | 基金類股規模(百萬): 30.42915 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1143268446 | 資料日期: 20231231 |
| 基金規模(百萬): 1010.592895 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AGIF-OIC | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(含日本) | 基金類股規模(百萬): 14.976208 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0348783662 | 資料日期: 20231231 |
| 基金規模(百萬): 1010.592895 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AGIF-OID | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(含日本) | 基金類股規模(百萬): 38.431183 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0348785790 | 資料日期: 20231231 |
| 基金規模(百萬): 1010.592895 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AGIF-OIN | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(含日本) | 基金類股規模(百萬): 32.558213 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0348786921 | 資料日期: 20231231 |
| 基金規模(百萬): 1010.592895 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AGIF-OIR | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(含日本) | 基金類股規模(百萬): 320.190285 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0348783233 | 資料日期: 20231231 |
| 基金規模(百萬): 41.9209 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AGIF-PI5 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 0.083953 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0348791418 | 資料日期: 20231231 |
| 基金規模(百萬): 41.9209 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AGIF-PIL | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 20.056494 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0348788117 | 資料日期: 20231231 |
| 基金規模(百萬): 346.958099 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AGIF-TR5 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 1.690614 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1190993664 | 資料日期: 20231231 |
| 基金規模(百萬): 346.958099 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AGIF-TRA | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 73.793564 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0348814723 | 資料日期: 20231231 |
| 基金規模(百萬): 346.958099 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AGIF-TRGM | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 1.551697 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1282648689 | 資料日期: 20231231 |
| 基金規模(百萬): 346.958099 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AGIF-TRM | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 14.640064 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0918141887 | 資料日期: 20231231 |
| 基金規模(百萬): 346.958099 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AGIF-TRP | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 25.535269 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU0918147579 | 資料日期: 20231231 |
基金規模(百萬): 374.607606 | 基金規模幣別: EUR | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AGIF-NN4 | 基金種類: 固定收益型-投資級公司債(企業債) | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 31.492201 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0706716890 | 資料日期: 20231231 |
基金規模(百萬): 374.607606 | 基金規模幣別: EUR | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AGIF-NNI | 基金種類: 固定收益型-投資級公司債(企業債) | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 42.684197 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0706717278 | 資料日期: 20231231 |
基金規模(百萬): 115.679334 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AGIF-NY3 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-新興市場 | 基金類股規模(百萬): 2.502444 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU1282651980 | 資料日期: 20231231 |
基金規模(百萬): 115.679334 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AGIF-NY6 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-新興市場 | 基金類股規模(百萬): 30.42915 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1143268446 | 資料日期: 20231231 |
基金規模(百萬): 1010.592895 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AGIF-OIC | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(含日本) | 基金類股規模(百萬): 14.976208 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0348783662 | 資料日期: 20231231 |
基金規模(百萬): 1010.592895 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AGIF-OID | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(含日本) | 基金類股規模(百萬): 38.431183 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0348785790 | 資料日期: 20231231 |
基金規模(百萬): 1010.592895 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AGIF-OIN | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(含日本) | 基金類股規模(百萬): 32.558213 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0348786921 | 資料日期: 20231231 |
基金規模(百萬): 1010.592895 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AGIF-OIR | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(含日本) | 基金類股規模(百萬): 320.190285 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0348783233 | 資料日期: 20231231 |
基金規模(百萬): 41.9209 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AGIF-PI5 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 0.083953 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0348791418 | 資料日期: 20231231 |
基金規模(百萬): 41.9209 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AGIF-PIL | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 20.056494 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0348788117 | 資料日期: 20231231 |
基金規模(百萬): 346.958099 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AGIF-TR5 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 1.690614 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1190993664 | 資料日期: 20231231 |
基金規模(百萬): 346.958099 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AGIF-TRA | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 73.793564 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0348814723 | 資料日期: 20231231 |
基金規模(百萬): 346.958099 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AGIF-TRGM | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 1.551697 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1282648689 | 資料日期: 20231231 |
基金規模(百萬): 346.958099 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AGIF-TRM | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 14.640064 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0918141887 | 資料日期: 20231231 |
基金規模(百萬): 346.958099 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AGIF-TRP | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 25.535269 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU0918147579 | 資料日期: 20231231 |
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