Muzinich美國收益基金避險美元累積R信託單位
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱Muzinich美國收益基金避險美元累積R信託單位的基金規模(百萬)是540.292906, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20250430, 基金代碼是IE0033033972, 基金種類是固定收益型-非投資等級債券, 投資區域是單一國家-美國, 基金類股規模(百萬)是36.601317, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是IE0033033972, 資料日期是20250523.

資料日期	20250523
基金名稱	Muzinich美國收益基金避險美元累積R信託單位
基金代碼	IE0033033972
基金ISIN_CODE	IE0033033972
基金英文名稱	Muzinich Americayield HUSD Acc R
基金種類	固定收益型-非投資等級債券
投資區域	單一國家-美國
基金類股規模(百萬)	36.601317
計價幣別	美元
基金總代理名稱	全球證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構	MUZINICH & CO. (IRELAND）LIMITED
基金管理機構	Muzinich & Co.( Ireland) Limited
基金規模(百萬)	540.292906
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20250430
保管機構	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	AA-
保管機構短期信評	F1+
基金成立日	20030725
風險收益等級	3

資料日期

20250523

基金名稱

Muzinich美國收益基金避險美元累積R信託單位

基金代碼

IE0033033972

基金ISIN_CODE

IE0033033972

基金英文名稱

Muzinich Americayield HUSD Acc R

基金種類

固定收益型-非投資等級債券

投資區域

單一國家-美國

基金類股規模(百萬)

36.601317

計價幣別

美元

基金總代理名稱

全球證券投資顧問股份有限公司

境外基金機構

MUZINICH & CO. (IRELAND）LIMITED

基金管理機構

Muzinich & Co.( Ireland) Limited

基金規模(百萬)

540.292906

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20250430

保管機構

State Street Custodial Services (Ireland) Limited

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

AA-

保管機構短期信評

F1+

基金成立日

20030725

風險收益等級

3

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Muzinich美國收益基金避險美元累積A信託單位

基金規模(百萬): 540.292906 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: IE0004347849 | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 9.405067 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: IE0004347849 | 資料日期: 20250523

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Muzinich美國收益基金避險美元累積A信託單位

基金規模(百萬): 540.292906 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: IE0004347849 | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 9.405067 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: IE0004347849 | 資料日期: 20250523

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安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)

基金規模(百萬): 49388.437355 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: AGIF-FVP | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 2729.039345 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU0820562030 | 資料日期: 20250523

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)

基金規模(百萬): 49388.437355 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: AGIF-FVR | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 746.041164 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0913601281 | 資料日期: 20250523

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)

基金規模(百萬): 49388.437355 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: AGIF-FVT | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 250.321401 | 計價幣別: 紐西蘭幣 | 基金ISIN_CODE: LU0994605391 | 資料日期: 20250523

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

基金規模(百萬): 49388.437355 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: AGIF-FVZ | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 43446.004668 | 計價幣別: 南非幣 | 基金ISIN_CODE: LU1192664248 | 資料日期: 20250523

安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元)

基金規模(百萬): 408.585194 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: AGIF-FW3 | 基金種類: 股票型-中小型 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 56.881954 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0293315296 | 資料日期: 20250523

安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元)

基金規模(百萬): 408.585194 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: AGIF-FWI | 基金種類: 股票型-中小型 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 6.428895 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0293315965 | 資料日期: 20250523

安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險)

基金規模(百萬): 408.585194 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: AGIF-FWU | 基金種類: 股票型-中小型 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 0.372846 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1428086091 | 資料日期: 20250523

安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)

基金規模(百萬): 79.052785 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: AGIF-FX1 | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 5.070322 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0745992494 | 資料日期: 20250523

安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元)

基金規模(百萬): 79.052785 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: AGIF-FX5 | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 3.243582 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0811902674 | 資料日期: 20250523

安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

基金規模(百萬): 79.052785 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: AGIF-FXGM | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 0.495416 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1302930000 | 資料日期: 20250523

安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)

基金規模(百萬): 79.052785 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: AGIF-FXM | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 37.893838 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0745992734 | 資料日期: 20250523

安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)

基金規模(百萬): 79.052785 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: AGIF-FXP | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 10.010246 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU0706718243 | 資料日期: 20250523

安聯香港股票基金-A配息類股(美元)

基金規模(百萬): 165.391359 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: AGIF-HKG | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-中國大陸及香港 | 基金類股規模(百萬): 118.174022 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0348735423 | 資料日期: 20250523

安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)

基金規模(百萬): 490.810711 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: AGIF-HTG | 基金種類: 股票型-一般科技 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 123.321311 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0348723411 | 資料日期: 20250523

安聯日本股票基金-A配息類股(美元)

基金規模(百萬): 351.48964 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: AGIF-JAP | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-日本 | 基金類股規模(百萬): 23.446678 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0348751388 | 資料日期: 20250523

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