瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(美元)
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基金名稱瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(美元)的基金規模(百萬)是2160.984057, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20231130, 基金代碼是LU1480984845, 基金種類是固定收益型-新興市場債, 投資區域是區域-亞洲太平洋(含日本), 基金類股規模(百萬)是358.443725, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU1480984845, 資料日期是20231231.

資料日期	20231231
基金名稱	瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(美元)
基金代碼	LU1480984845
基金ISIN_CODE	LU1480984845
基金英文名稱	LO Funds - Asia Value Bond  (USD) N A
基金種類	固定收益型-新興市場債
投資區域	區域-亞洲太平洋(含日本)
基金類股規模(百萬)	358.443725
計價幣別	美元
基金總代理名稱	展新證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構	LOMBARD ODIER FUNDS(EUROPE) S.A
基金規模(百萬)	2160.984057
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20231130
保管機構	CACEIS Bank Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	20161201
風險收益等級	3
同步更新日期	2024-04-28

資料日期

20231231

基金名稱

瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(美元)

基金代碼

LU1480984845

基金ISIN_CODE

LU1480984845

基金英文名稱

LO Funds - Asia Value Bond  (USD) N A

基金種類

固定收益型-新興市場債

投資區域

區域-亞洲太平洋(含日本)

基金類股規模(百萬)

358.443725

計價幣別

美元

基金總代理名稱

展新證券投資顧問股份有限公司

境外基金機構

LOMBARD ODIER FUNDS(EUROPE) S.A

基金規模(百萬)

2160.984057

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20231130

保管機構

CACEIS Bank Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

A+

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

20161201

風險收益等級

同步更新日期

2024-04-28

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# 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積美元於境外基金基本資料

資料日期	20231231
基金名稱	瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P累積(美元)
基金代碼	LU1480985222
基金ISIN_CODE	LU1480985222
基金英文名稱	LO Funds - Asia Value Bond  (USD) P A
基金種類	固定收益型-新興市場債
投資區域	區域-亞洲太平洋(含日本)
基金類股規模(百萬)	42.347153
計價幣別	美元
基金總代理名稱	展新證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構	LOMBARD ODIER FUNDS(EUROPE) S.A
基金規模(百萬)	2160.984057
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20231130
保管機構	CACEIS Bank Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	20161201
風險收益等級	3

資料日期: 20231231

基金名稱: 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P累積(美元)

基金代碼: LU1480985222

基金ISIN_CODE: LU1480985222

基金英文名稱: LO Funds - Asia Value Bond  (USD) P A

基金種類: 固定收益型-新興市場債

投資區域: 區域-亞洲太平洋(含日本)

基金類股規模(百萬): 42.347153

計價幣別: 美元

基金總代理名稱: 展新證券投資顧問股份有限公司

境外基金機構: LOMBARD ODIER FUNDS(EUROPE) S.A

基金規模(百萬): 2160.984057

基金規模幣別: USD

基金規模日期: 20231130

保管機構: CACEIS Bank Luxembourg Branch

保管機構信評公司: Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評: A+

保管機構短期信評: A-1

基金成立日: 20161201

風險收益等級: 3

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聯博-全球靈活收益基金S級別美元	基金規模(百萬): 961.556258 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: ABGPFSUSD \| 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 53.110382 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0305393380 \| 資料日期: 20231231

瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(美元) - 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局