瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(美元)
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基金名稱瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(美元)的基金規模(百萬)是2160.984057, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20231130, 基金代碼是LU1480984928, 基金種類是固定收益型-新興市場債, 投資區域是區域-亞洲太平洋(含日本), 基金類股規模(百萬)是92.194020, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU1480984928, 資料日期是20231231.

資料日期	20231231
基金名稱	瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(美元)
基金代碼	LU1480984928
基金ISIN_CODE	LU1480984928
基金英文名稱	LO Funds - Asia Value Bond  (USD) N D
基金種類	固定收益型-新興市場債
投資區域	區域-亞洲太平洋(含日本)
基金類股規模(百萬)	92.194020
計價幣別	美元
基金總代理名稱	展新證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構	LOMBARD ODIER FUNDS(EUROPE) S.A
基金規模(百萬)	2160.984057
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20231130
保管機構	CACEIS Bank Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	20170908
風險收益等級	3
同步更新日期	2024-04-27

資料日期

20231231

基金名稱

瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(美元)

基金代碼

LU1480984928

基金ISIN_CODE

LU1480984928

基金英文名稱

LO Funds - Asia Value Bond  (USD) N D

基金種類

固定收益型-新興市場債

投資區域

區域-亞洲太平洋(含日本)

基金類股規模(百萬)

92.194020

計價幣別

美元

基金總代理名稱

展新證券投資顧問股份有限公司

境外基金機構

LOMBARD ODIER FUNDS(EUROPE) S.A

基金規模(百萬)

2160.984057

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20231130

保管機構

CACEIS Bank Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

A+

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

20170908

風險收益等級

同步更新日期

2024-04-27

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# 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息美元於境外基金基本資料

資料日期	20231231
基金名稱	瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P配息(美元)
基金代碼	LU1480985495
基金ISIN_CODE	LU1480985495
基金英文名稱	LO Funds - Asia Value Bond  (USD) P D
基金種類	固定收益型-新興市場債
投資區域	區域-亞洲太平洋(含日本)
基金類股規模(百萬)	15.697026
計價幣別	美元
基金總代理名稱	展新證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構	LOMBARD ODIER FUNDS(EUROPE) S.A
基金規模(百萬)	2160.984057
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20231130
保管機構	CACEIS Bank Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	20161201
風險收益等級	3

資料日期: 20231231

基金名稱: 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P配息(美元)

基金代碼: LU1480985495

基金ISIN_CODE: LU1480985495

基金英文名稱: LO Funds - Asia Value Bond  (USD) P D

基金種類: 固定收益型-新興市場債

投資區域: 區域-亞洲太平洋(含日本)

基金類股規模(百萬): 15.697026

計價幣別: 美元

基金總代理名稱: 展新證券投資顧問股份有限公司

境外基金機構: LOMBARD ODIER FUNDS(EUROPE) S.A

基金規模(百萬): 2160.984057

基金規模幣別: USD

基金規模日期: 20231130

保管機構: CACEIS Bank Luxembourg Branch

保管機構信評公司: Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評: A+

保管機構短期信評: A-1

基金成立日: 20161201

風險收益等級: 3

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瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(美元) - 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局