富達基金－亞洲債券基金 (B股累計美元)
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱富達基金－亞洲債券基金 (B股累計美元)的基金規模幣別是0, 基金規模日期是USD, 基金代碼是LU2744845194, 基金ISIN_CODE是LU2744845194, 資料日期是20240328.

資料日期	20240328
基金名稱	富達基金－亞洲債券基金 (B股累計美元)
基金代碼	LU2744845194
基金ISIN_CODE	LU2744845194
基金英文名稱	Fidelity Funds - Asian Bond Fund B-ACC-USD
基金種類	(空)
投資區域	(空)
基金類股規模(百萬)	(空)
計價幣別	(空)
基金總代理名稱	富達證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
基金規模(百萬)	(空)
基金規模幣別	0
基金規模日期	USD
保管機構	20071001
保管機構信評公司	(空)
保管機構長期信評	(空)
保管機構短期信評	(空)
基金成立日	(空)
風險收益等級	(空)
21:	(空)
同步更新日期	2024-04-27

資料日期

20240328

基金名稱

富達基金－亞洲債券基金 (B股累計美元)

基金代碼

LU2744845194

基金ISIN_CODE

LU2744845194

基金英文名稱

Fidelity Funds - Asian Bond Fund B-ACC-USD

基金種類

(空)

投資區域

(空)

基金類股規模(百萬)

(空)

計價幣別

(空)

基金總代理名稱

富達證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.

基金規模(百萬)

(空)

基金規模幣別

基金規模日期

USD

保管機構

20071001

保管機構信評公司

(空)

保管機構長期信評

(空)

保管機構短期信評

(空)

基金成立日

(空)

風險收益等級

(空)

21:

(空)

同步更新日期

2024-04-27

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# 富達基金－亞洲債券基金 B股累計美元於境外基金基本資料 - 1

資料日期	20231231
基金名稱	富達基金－亞洲債券基金 (A股累計美元)
基金代碼	LU0605512275
基金ISIN_CODE	LU0605512275
基金英文名稱	Fidelity Funds - Asian Bond Fund A-ACC-USD
基金種類	固定收益型-複合債
投資區域	區域-亞洲太平洋(不含日本)
基金類股規模(百萬)	86.489347
計價幣別	美元
基金總代理名稱	富達證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
基金規模(百萬)	1255.303277
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20231130
保管機構	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
保管機構信評公司	Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	F1
基金成立日	20110418
風險收益等級	3

資料日期: 20231231

基金名稱: 富達基金－亞洲債券基金 (A股累計美元)

基金代碼: LU0605512275

基金ISIN_CODE: LU0605512275

基金英文名稱: Fidelity Funds - Asian Bond Fund A-ACC-USD

基金種類: 固定收益型-複合債

投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本)

基金類股規模(百萬): 86.489347

計價幣別: 美元

基金總代理名稱: 富達證券投資信託股份有限公司

境外基金機構: FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.

基金規模(百萬): 1255.303277

基金規模幣別: USD

基金規模日期: 20231130

保管機構: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

保管機構信評公司: Fitch Ratings Ltd.

保管機構長期信評: A+

保管機構短期信評: F1

基金成立日: 20110418

風險收益等級: 3

# 富達基金－亞洲債券基金 B股累計美元於境外基金基本資料 - 2

資料日期	20231231
基金名稱	富達基金－亞洲債券基金 (Y股累計美元)
基金代碼	LU0605512606
基金ISIN_CODE	LU0605512606
基金英文名稱	Fidelity Funds - Asian Bond Fund Y-ACC-USD
基金種類	固定收益型-複合債
投資區域	區域-亞洲太平洋(不含日本)
基金類股規模(百萬)	153.829188
計價幣別	美元
基金總代理名稱	富達證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
基金規模(百萬)	1255.303277
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20231130
保管機構	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
保管機構信評公司	Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	F1
基金成立日	20110418
風險收益等級	3

資料日期: 20231231

基金名稱: 富達基金－亞洲債券基金 (Y股累計美元)

基金代碼: LU0605512606

基金ISIN_CODE: LU0605512606

基金英文名稱: Fidelity Funds - Asian Bond Fund Y-ACC-USD

基金種類: 固定收益型-複合債

投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本)

基金類股規模(百萬): 153.829188

計價幣別: 美元

基金總代理名稱: 富達證券投資信託股份有限公司

境外基金機構: FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.

基金規模(百萬): 1255.303277

基金規模幣別: USD

基金規模日期: 20231130

保管機構: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

保管機構信評公司: Fitch Ratings Ltd.

保管機構長期信評: A+

保管機構短期信評: F1

基金成立日: 20110418

風險收益等級: 3

# 富達基金－亞洲債券基金 B股累計美元於境外基金基本資料 - 3

資料日期	20231231
基金名稱	富達基金－亞洲債券基金 (I股累計美元)
基金代碼	LU1322385458
基金ISIN_CODE	LU1322385458
基金英文名稱	Fidelity Funds - Asian Bond Fund I-ACC-USD
基金種類	固定收益型-複合債
投資區域	區域-亞洲太平洋(不含日本)
基金類股規模(百萬)	30.959174
計價幣別	美元
基金總代理名稱	富達證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
基金規模(百萬)	1255.303277
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20231130
保管機構	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
保管機構信評公司	Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	F1
基金成立日	20151130
風險收益等級	3

資料日期: 20231231

基金名稱: 富達基金－亞洲債券基金 (I股累計美元)

基金代碼: LU1322385458

基金ISIN_CODE: LU1322385458

基金英文名稱: Fidelity Funds - Asian Bond Fund I-ACC-USD

基金種類: 固定收益型-複合債

投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本)

基金類股規模(百萬): 30.959174

計價幣別: 美元

基金總代理名稱: 富達證券投資信託股份有限公司

境外基金機構: FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.

基金規模(百萬): 1255.303277

基金規模幣別: USD

基金規模日期: 20231130

保管機構: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

保管機構信評公司: Fitch Ratings Ltd.

保管機構長期信評: A+

保管機構短期信評: F1

基金成立日: 20151130

風險收益等級: 3

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富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利歐洲基金美元避險A(acc)股-H1	基金規模(百萬): 565.983261 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: 1659 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 8.889784 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1098665638 \| 資料日期: 20231231
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲股票收益基金美元A(Mdis)股	基金規模(百萬): 28.852672 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: 1661 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 0.575330 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1098666016 \| 資料日期: 20231231

富達基金－亞洲債券基金 (B股累計美元) - 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

資料日期

基金名稱

基金代碼

基金ISIN_CODE

基金英文名稱

基金種類

投資區域

基金類股規模(百萬)

計價幣別

基金總代理名稱

境外基金機構

基金規模(百萬)

基金規模幣別

基金規模日期

保管機構

保管機構信評公司

保管機構長期信評

保管機構短期信評

基金成立日

風險收益等級

21:

同步更新日期

# 富達基金－亞洲債券基金 B股累計美元 於 境外基金基本資料 - 1

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