利安資金日本增長基金I級別美元
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱利安資金日本增長基金I級別美元的基金規模(百萬)是172.851011, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240531, 基金代碼是GFI, 基金種類是股票型-一般型, 投資區域是單一國家-日本, 基金類股規模(百萬)是0.000000, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是SGXZ94804614, 資料日期是20240628.

資料日期	20240628
基金名稱	利安資金日本增長基金I級別美元
基金代碼	GFI
基金ISIN_CODE	SGXZ94804614
基金英文名稱	LionGlobal Japan Growth Fund USD Class I
基金種類	股票型-一般型
投資區域	單一國家-日本
基金類股規模(百萬)	0.000000
計價幣別	美元
基金總代理名稱	新光證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	利安資金管理有限公司/LION GLOBAL INVESTORS LIMITED
基金管理機構	Lion Global Investors Ltd
基金規模(百萬)	172.851011
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240531
保管機構	HSBC Institutional Trust Services (Singa，The Hongkong and Shanghai Banking Corpor
保管機構信評公司	Moody's Investors Service
保管機構長期信評	A2
保管機構短期信評	P-1
基金成立日	20231130
風險收益等級	4
同步更新日期	2024-06-28

資料日期

20240628

基金名稱

利安資金日本增長基金I級別美元

基金代碼

GFI

基金ISIN_CODE

SGXZ94804614

基金英文名稱

LionGlobal Japan Growth Fund USD Class I

基金種類

股票型-一般型

投資區域

單一國家-日本

基金類股規模(百萬)

0.000000

計價幣別

美元

基金總代理名稱

新光證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

利安資金管理有限公司/LION GLOBAL INVESTORS LIMITED

基金管理機構

Lion Global Investors Ltd

基金規模(百萬)

172.851011

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240531

保管機構

HSBC Institutional Trust Services (Singa，The Hongkong and Shanghai Banking Corpor

保管機構信評公司

Moody's Investors Service

保管機構長期信評

A2

保管機構短期信評

P-1

基金成立日

20231130

風險收益等級

4

同步更新日期

2024-06-28

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基金規模(百萬): 7462.26981 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: ABAGPEDAUDH | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 8.526481 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU1802466570 | 資料日期: 20240628

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基金規模(百萬): 7462.26981 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: ABAGPEDUSD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 109.700107 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1802466497 | 資料日期: 20240628

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基金規模(百萬): 7462.26981 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: ABAGPIHEDGE | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 32.241897 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0511403627 | 資料日期: 20240628

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基金規模(百萬): 7462.26981 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: ABAGPIUSD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 691.378262 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0079475348 | 資料日期: 20240628

聯博-美國成長基金S1股美元

基金規模(百萬): 7462.26981 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: ABAGPS1USD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 1264.021901 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0130376550 | 資料日期: 20240628

聯博-美國成長基金SD月配級別美元

基金規模(百萬): 7462.26981 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: ABAGPSDUSD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 153.65148 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1035775789 | 資料日期: 20240628

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基金規模(百萬): 24537.94757 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: ABAIPA2EUR | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 29.856678 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0232525203 | 資料日期: 20240628

聯博-美國收益基金A2歐元避險級別

基金規模(百萬): 24537.94757 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: ABAIPA2HEDGE | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 28.34904 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0592505589 | 資料日期: 20240628

聯博-美國收益基金 A2股美元

基金規模(百萬): 24537.94757 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: ABAIPA2USD | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 1830.212613 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0095030564 | 資料日期: 20240628

聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

基金規模(百萬): 24537.94757 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: ABAIPAAAUDH | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 472.987965 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU1008671841 | 資料日期: 20240628

聯博-美國收益基金AA(穩定月配)部分利率避險級別

基金規模(百萬): 24537.94757 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: ABAIPAADURH | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 5.140364 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1035779930 | 資料日期: 20240628

聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別

基金規模(百萬): 24537.94757 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: ABAIPAAGBPH | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 100.975291 | 計價幣別: 英鎊 | 基金ISIN_CODE: LU1069345335 | 資料日期: 20240628

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基金規模(百萬): 24537.94757 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: ABAIPAAHKD | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 6799.410303 | 計價幣別: 港幣 | 基金ISIN_CODE: LU1069345178 | 資料日期: 20240628

聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元

基金規模(百萬): 24537.94757 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: ABAIPAAUSD | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 1662.133953 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1008671684 | 資料日期: 20240628

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