PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(穩定月收息股份)
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基金名稱PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(穩定月收息股份)的基金規模(百萬)是9340.683962, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240531, 基金代碼是IE000BWOM3J2, 基金種類是固定收益型-投資級公司債(企業債), 投資區域是全球-混合, 基金類股規模(百萬)是0.029683, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是IE000BWOM3J2, 資料日期是20240628.

資料日期	20240628
基金名稱	PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(穩定月收息股份)
基金代碼	IE000BWOM3J2
基金ISIN_CODE	IE000BWOM3J2
基金英文名稱	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund M Retail Class/ Decumulatio
基金種類	固定收益型-投資級公司債(企業債)
投資區域	全球-混合
基金類股規模(百萬)	0.029683
計價幣別	美元
基金總代理名稱	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構	PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED
基金管理機構	PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED
基金規模(百萬)	9340.683962
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240531
保管機構	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
保管機構信評公司	Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評	AA-
保管機構短期信評	F1+
基金成立日	20030723
風險收益等級	2
同步更新日期	2024-06-28

資料日期

20240628

基金名稱

PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(穩定月收息股份)

基金代碼

IE000BWOM3J2

基金ISIN_CODE

IE000BWOM3J2

基金英文名稱

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund M Retail Class/ Decumulatio

基金種類

固定收益型-投資級公司債(企業債)

投資區域

全球-混合

基金類股規模(百萬)

0.029683

計價幣別

美元

基金總代理名稱

品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司

境外基金機構

PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED

基金管理機構

PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED

基金規模(百萬)

9340.683962

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240531

保管機構

State Street Custodial Services (Ireland) Limited

保管機構信評公司

Fitch Ratings Ltd.

保管機構長期信評

AA-

保管機構短期信評

F1+

基金成立日

20030723

風險收益等級

2

同步更新日期

2024-06-28

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@ 境外基金基本資料

PIMCO全球投資級別債券基金-BM級類別(穩定月收息股份)

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瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (月配息)

基金規模(百萬): 1977.871833 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: 818577 | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 85.854643 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0417441200 | 資料日期: 20240628

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基金規模(百萬): 10675.216429 | 基金規模幣別: JPY | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: 828785 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-日本 | 基金類股規模(百萬): 5491.399664 | 計價幣別: 日幣 | 基金ISIN_CODE: LU0098994485 | 資料日期: 20240628

瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元)

基金規模(百萬): 502.026124 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: 849534 | 基金種類: 固定收益型-新興市場債 | 投資區域: 全球-新興市場 | 基金類股規模(百萬): 59.786761 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0084219863 | 資料日期: 20240628

瑞銀 (盧森堡) 健康轉型基金 (美元)

基金規模(百萬): 204.063793 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: 855245 | 基金種類: 股票型-醫療健康護理 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 95.976173 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0085953304 | 資料日期: 20240628

瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元)

基金規模(百萬): 1977.871833 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: 883660 | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 230.250358 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0086177085 | 資料日期: 20240628

安本基金 - 拉丁美洲股票基金 X 累積美元

基金規模(百萬): 33.86018 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: A104X | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-新興拉丁美洲 | 基金類股規模(百萬): 1.201373 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0837979243 | 資料日期: 20240628

安本基金 - 未來礦業基金 X 累積美元

基金規模(百萬): 101.416516 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: A107X | 基金種類: 股票型-天然資源 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 1.545386 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0837987188 | 資料日期: 20240628

安本基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積美元

基金規模(百萬): 859.294024 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: A140I | 基金種類: 固定收益型-新興市場債 | 投資區域: 全球-新興市場 | 基金類股規模(百萬): 216.234811 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0566481197 | 資料日期: 20240628

安本基金 - 新興市場公司債券基金 X 累積美元

基金規模(百萬): 859.294024 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: A140X | 基金種類: 固定收益型-新興市場債 | 投資區域: 全球-新興市場 | 基金類股規模(百萬): 16.962823 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0837971778 | 資料日期: 20240628

安本基金 - 北美小型公司基金 A 累積美元

基金規模(百萬): 355.899769 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: A144A | 基金種類: 股票型-中小型 | 投資區域: 區域-北美 | 基金類股規模(百萬): 63.091866 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0566484027 | 資料日期: 20240628

安本基金 - 北美小型公司基金 X 累積美元

基金規模(百萬): 355.899769 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: A144X | 基金種類: 股票型-中小型 | 投資區域: 區域-北美 | 基金類股規模(百萬): 49.050992 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1332344891 | 資料日期: 20240628

安本基金 - 北美小型公司基金 Z 累積美元

基金規模(百萬): 344.420779 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: A144Z | 基金種類: 股票型-中小型 | 投資區域: 區域-北美 | 基金類股規模(百萬): 37.030158 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1725895533 | 資料日期: 20231231

安本基金 - 前緣市場債券基金 A 累積美元

基金規模(百萬): 411.268244 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: A155A | 基金種類: 固定收益型-新興市場債 | 投資區域: 全球-新興市場 | 基金類股規模(百萬): 62.73829 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1725895616 | 資料日期: 20240628

安本基金 - 前緣市場債券基金 X 累積美元

基金規模(百萬): 411.268244 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: A155X | 基金種類: 固定收益型-新興市場債 | 投資區域: 全球-新興市場 | 基金類股規模(百萬): 10.855906 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1011993638 | 資料日期: 20240628

安本基金 - 印度債券基金 A 累積美元

基金規模(百萬): 221.897023 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: A164A | 基金種類: 固定收益型-新興市場債 | 投資區域: 單一國家-印度 | 基金類股規模(百萬): 9.884097 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1254412205 | 資料日期: 20240628

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