| 基金規模(百萬): 511.025899 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: 4732024 | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 3.740325 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0396369992 | 資料日期: 20240826 |
| 基金規模(百萬): 496.413935 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: 4732537 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-新興市場 | 基金類股規模(百萬): 4.866716 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0399011708 | 資料日期: 20240826 |
| 基金規模(百萬): 2556.263436 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: 4732789 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 468.733918 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0399032613 | 資料日期: 20240826 |
| 基金規模(百萬): 609.342151 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: 4733741 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-其他 | 基金類股規模(百萬): 11.644821 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0403290488 | 資料日期: 20240826 |
| 基金規模(百萬): 90.971189 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: 4734040 | 基金種類: 股票型-中小型 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 0 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0404627597 | 資料日期: 20240826 |
| 基金規模(百萬): 2124.288699 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: 4734592 | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 4.051453 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0415180909 | 資料日期: 20240826 |
| 基金規模(百萬): 2124.288699 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: 4734599 | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 333.5423 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0415181899 | 資料日期: 20240826 |
| 基金規模(百萬): 176.921215 | 基金規模幣別: AUD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: 474019 | 基金種類: 貨幣市場型-貨幣市場型 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 126.889295 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU0066649970 | 資料日期: 20240826 |
| 基金規模(百萬): 2874.793219 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: 512613 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-中國大陸及香港 | 基金類股規模(百萬): 1301.924967 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0067412154 | 資料日期: 20240826 |
| 基金規模(百萬): 507.690382 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: 512723 | 基金種類: 股票型-生物科技 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 434.775131 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0069152568 | 資料日期: 20240826 |
| 基金規模(百萬): 152.040846 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: 512728 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 88.09827 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0070848113 | 資料日期: 20240826 |
| 基金規模(百萬): 511.025899 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: 512729 | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 57.459636 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0070848972 | 資料日期: 20240826 |
| 基金規模(百萬): 609.342151 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: 547581 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-其他 | 基金類股規模(百萬): 271.531184 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0072913022 | 資料日期: 20240826 |
| 基金規模(百萬): 125.119486 | 基金規模幣別: GBP | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: 594600 | 基金種類: 貨幣市場型-貨幣市場型 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 81.242899 | 計價幣別: 英鎊 | 基金ISIN_CODE: LU0006277635 | 資料日期: 20240826 |
| 基金規模(百萬): 3571.742844 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: 594601 | 基金種類: 貨幣市場型-貨幣市場型 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 1523.580062 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0006277684 | 資料日期: 20240826 |