摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(日圓對沖) - A 股(每月派息)
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基金名稱摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(日圓對沖) - A 股(每月派息)的基金規模(百萬)是18837.716502, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240731, 基金代碼是GLIAMJ, 基金種類是平衡型(混合型)-平衡型(混合型), 投資區域是全球-混合, 基金類股規模(百萬)是0, 計價幣別是日幣, 基金ISIN_CODE是LU2831189084, 資料日期是20240826.

資料日期	20240826
基金名稱	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(日圓對沖) - A 股(每月派息)
基金代碼	GLIAMJ
基金ISIN_CODE	LU2831189084
基金英文名稱	JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - JPM Global Income A (mth) - JPY (hedged)
基金種類	平衡型(混合型)-平衡型(混合型)
投資區域	全球-混合
基金類股規模(百萬)	0
計價幣別	日幣
基金總代理名稱	摩根證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.
基金管理機構	摩根資產管理(歐洲)有限公司
基金規模(百萬)	18837.716502
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240731
保管機構	J.P. Morgan SE — Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	20081211
風險收益等級	3
同步更新日期	2024-08-26

資料日期

20240826

基金名稱

摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(日圓對沖) - A 股(每月派息)

基金代碼

GLIAMJ

基金ISIN_CODE

LU2831189084

基金英文名稱

JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - JPM Global Income A (mth) - JPY (hedged)

基金種類

平衡型(混合型)-平衡型(混合型)

投資區域

全球-混合

基金類股規模(百萬)

0

計價幣別

日幣

基金總代理名稱

摩根證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.

基金管理機構

摩根資產管理(歐洲)有限公司

基金規模(百萬)

18837.716502

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240731

保管機構

J.P. Morgan SE — Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

A+

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

20081211

風險收益等級

3

同步更新日期

2024-08-26

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@ 境外基金基本資料

摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(日圓對沖) - F 股(每月派息)

基金規模(百萬): 18837.716502 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: GLIFMJ | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 0 | 計價幣別: 日幣 | 基金ISIN_CODE: LU2831189167 | 資料日期: 20240826

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富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(acc)股

基金規模(百萬): 719.168690 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: 4000 | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 57.081831 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0792756115 | 資料日期: 20240826

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股

基金規模(百萬): 719.168690 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: 4008 | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 64.810664 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0889566997 | 資料日期: 20240826

富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金-國際股票系列Primary股

基金規模(百萬): 104.068358 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: 454 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 103.917357 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: US8802105051 | 資料日期: 20240826

瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金 K-1

基金規模(百萬): 176.921215 | 基金規模幣別: AUD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: 4731657 | 基金種類: 貨幣市場型-貨幣市場型 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 14.446017 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU0395200446 | 資料日期: 20240826

瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 K-1

基金規模(百萬): 2666.074348 | 基金規模幣別: EUR | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: 4731689 | 基金種類: 貨幣市場型-貨幣市場型 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 48.450788 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0395205759 | 資料日期: 20240826

瑞銀 (盧森堡) 美元基金 K-1

基金規模(百萬): 3571.742844 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: 4731720 | 基金種類: 貨幣市場型-貨幣市場型 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 154.746834 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0395209157 | 資料日期: 20240826

瑞銀 (盧森堡) 美元基金 INSTITUTIONAL-累積

基金規模(百萬): 3571.742844 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: 4731723 | 基金種類: 貨幣市場型-貨幣市場型 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 24.26927 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0395209405 | 資料日期: 20240826

瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積

基金規模(百萬): 511.025899 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: 4732024 | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 3.740325 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0396369992 | 資料日期: 20240826

瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元) I-A1-累積

基金規模(百萬): 496.413935 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: 4732537 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-新興市場 | 基金類股規模(百萬): 4.866716 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0399011708 | 資料日期: 20240826

瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) I-A1-累積

基金規模(百萬): 2556.263436 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: 4732789 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 468.733918 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0399032613 | 資料日期: 20240826

瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) I-A1-累積

基金規模(百萬): 609.342151 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: 4733741 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-其他 | 基金類股規模(百萬): 11.644821 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0403290488 | 資料日期: 20240826

瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元) I-A1-累積

基金規模(百萬): 90.971189 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: 4734040 | 基金種類: 股票型-中小型 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 0 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0404627597 | 資料日期: 20240826

瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) K-1

基金規模(百萬): 2124.288699 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: 4734592 | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 4.051453 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0415180909 | 資料日期: 20240826

瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) I-A1-累積

基金規模(百萬): 2124.288699 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: 4734599 | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 333.5423 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0415181899 | 資料日期: 20240826

瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金

基金規模(百萬): 176.921215 | 基金規模幣別: AUD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: 474019 | 基金種類: 貨幣市場型-貨幣市場型 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 126.889295 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU0066649970 | 資料日期: 20240826

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