| 基金規模(百萬): 719.168690 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: 4000 | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 57.081831 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0792756115 | 資料日期: 20240826 |
| 基金規模(百萬): 719.168690 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: 4008 | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 64.810664 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0889566997 | 資料日期: 20240826 |
| 基金規模(百萬): 104.068358 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: 454 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 103.917357 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: US8802105051 | 資料日期: 20240826 |
| 基金規模(百萬): 176.921215 | 基金規模幣別: AUD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: 4731657 | 基金種類: 貨幣市場型-貨幣市場型 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 14.446017 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU0395200446 | 資料日期: 20240826 |
| 基金規模(百萬): 2666.074348 | 基金規模幣別: EUR | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: 4731689 | 基金種類: 貨幣市場型-貨幣市場型 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 48.450788 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0395205759 | 資料日期: 20240826 |
| 基金規模(百萬): 3571.742844 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: 4731720 | 基金種類: 貨幣市場型-貨幣市場型 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 154.746834 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0395209157 | 資料日期: 20240826 |
| 基金規模(百萬): 3571.742844 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: 4731723 | 基金種類: 貨幣市場型-貨幣市場型 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 24.26927 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0395209405 | 資料日期: 20240826 |
| 基金規模(百萬): 511.025899 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: 4732024 | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 3.740325 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0396369992 | 資料日期: 20240826 |
| 基金規模(百萬): 496.413935 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: 4732537 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-新興市場 | 基金類股規模(百萬): 4.866716 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0399011708 | 資料日期: 20240826 |
| 基金規模(百萬): 2556.263436 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: 4732789 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 468.733918 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0399032613 | 資料日期: 20240826 |
| 基金規模(百萬): 609.342151 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: 4733741 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-其他 | 基金類股規模(百萬): 11.644821 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0403290488 | 資料日期: 20240826 |
| 基金規模(百萬): 90.971189 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: 4734040 | 基金種類: 股票型-中小型 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 0 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0404627597 | 資料日期: 20240826 |
| 基金規模(百萬): 2124.288699 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: 4734592 | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 4.051453 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0415180909 | 資料日期: 20240826 |
| 基金規模(百萬): 2124.288699 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: 4734599 | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 333.5423 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0415181899 | 資料日期: 20240826 |
| 基金規模(百萬): 176.921215 | 基金規模幣別: AUD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: 474019 | 基金種類: 貨幣市場型-貨幣市場型 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 126.889295 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU0066649970 | 資料日期: 20240826 |