威廉博萊美國中小成長基金-J累積(美元)
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基金名稱威廉博萊美國中小成長基金-J累積(美元)的基金規模(百萬)是974.401611, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240831, 基金代碼是LU0995404943, 基金種類是股票型-中小型, 投資區域是單一國家-美國, 基金類股規模(百萬)是201.304157, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU0995404943, 資料日期是20240929.

資料日期	20240929
基金名稱	威廉博萊美國中小成長基金-J累積(美元)
基金代碼	LU0995404943
基金ISIN_CODE	LU0995404943
基金英文名稱	William Blair SICAV US Small-Mid Cap Growth Fund J USD
基金種類	股票型-中小型
投資區域	單一國家-美國
基金類股規模(百萬)	201.304157
計價幣別	美元
基金總代理名稱	展新證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構	FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A.
基金管理機構	FundRock Management Company S.A.
基金規模(百萬)	974.401611
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240831
保管機構	Citibank Europe plc, Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	F1
基金成立日	20131213
風險收益等級	3
同步更新日期	2024-09-29

資料日期

20240929

基金名稱

威廉博萊美國中小成長基金-J累積(美元)

基金代碼

LU0995404943

基金ISIN_CODE

LU0995404943

基金英文名稱

William Blair SICAV US Small-Mid Cap Growth Fund J USD

基金種類

股票型-中小型

投資區域

單一國家-美國

基金類股規模(百萬)

201.304157

計價幣別

美元

基金總代理名稱

展新證券投資顧問股份有限公司

境外基金機構

FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A.

基金管理機構

FundRock Management Company S.A.

基金規模(百萬)

974.401611

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240831

保管機構

Citibank Europe plc, Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Fitch Ratings Ltd.

保管機構長期信評

A+

保管機構短期信評

F1

基金成立日

20131213

風險收益等級

3

同步更新日期

2024-09-29

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基金規模(百萬): 103.662054 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGIF-FXM | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 44.733079 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0745992734 | 資料日期: 20240929

安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)

基金規模(百萬): 103.662054 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGIF-FXP | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 11.021752 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU0706718243 | 資料日期: 20240929

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基金規模(百萬): 153.462214 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGIF-HKG | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-中國大陸及香港 | 基金類股規模(百萬): 103.920512 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0348735423 | 資料日期: 20240929

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基金規模(百萬): 503.227612 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGIF-HTG | 基金種類: 股票型-一般科技 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 115.858091 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0348723411 | 資料日期: 20240929

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基金規模(百萬): 445.98725 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGIF-JPI | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-日本 | 基金類股規模(百萬): 1.407904 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0348755371 | 資料日期: 20240929

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基金規模(百萬): 445.98725 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGIF-JPU | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-日本 | 基金類股規模(百萬): 4.596841 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1000922390 | 資料日期: 20240929

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