瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) K-1
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基金名稱瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) K-1的基金規模(百萬)是1977.871833, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240531, 基金代碼是4734592, 基金種類是固定收益型-非投資等級債券, 投資區域是全球-混合, 基金類股規模(百萬)是3.973037, 計價幣別是歐元, 基金ISIN_CODE是LU0415180909, 資料日期是20240705.

資料日期	20240705
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) K-1
基金代碼	4734592
基金ISIN_CODE	LU0415180909
基金英文名稱	UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) K-1-acc
基金種類	固定收益型-非投資等級債券
投資區域	全球-混合
基金類股規模(百萬)	3.973037
計價幣別	歐元
基金總代理名稱	瑞銀證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	瑞銀資產管理瑞士股份有限公司/UBS AM CH AG
基金管理機構	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
基金規模(百萬)	1977.871833
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240531
保管機構	UBS Europe SE Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	20100301
風險收益等級	3
同步更新日期	2024-07-05

資料日期

20240705

基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) K-1

基金代碼

4734592

基金ISIN_CODE

LU0415180909

基金英文名稱

UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) K-1-acc

基金種類

固定收益型-非投資等級債券

投資區域

全球-混合

基金類股規模(百萬)

3.973037

計價幣別

歐元

基金總代理名稱

瑞銀證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

瑞銀資產管理瑞士股份有限公司/UBS AM CH AG

基金管理機構

瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司

基金規模(百萬)

1977.871833

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240531

保管機構

UBS Europe SE Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

A+

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

20100301

風險收益等級

同步更新日期

2024-07-05

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瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (月配息)	基金規模(百萬): 1977.871833 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240531 \| 基金代碼: 818577 \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 85.854643 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0417441200 \| 資料日期: 20240705 @ 境外基金基本資料
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元)	基金規模(百萬): 1977.871833 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240531 \| 基金代碼: 883660 \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 230.250358 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0086177085 \| 資料日期: 20240705 @ 境外基金基本資料
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) (月配息)	基金規模(百萬): 1977.871833 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240531 \| 基金代碼: 21428286 \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 164.052188 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0937166394 \| 資料日期: 20240705 @ 境外基金基本資料
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險)	基金規模(百萬): 1977.871833 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240531 \| 基金代碼: 22796865 \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 29.541209 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0994471687 \| 資料日期: 20240705 @ 境外基金基本資料
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) I-A2-累積	基金規模(百萬): 1977.871833 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240531 \| 基金代碼: 35165212 \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 0 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1545724228 \| 資料日期: 20240705 @ 境外基金基本資料
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) I-A1-累積	基金規模(百萬): 1977.871833 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240531 \| 基金代碼: 129997312 \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 1.741636 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU2704483648 \| 資料日期: 20240705 @ 境外基金基本資料
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (澳幣避險) (月配息)	基金規模(百萬): 1977.871833 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240531 \| 基金代碼: 21629311 \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 54.463441 \| 計價幣別: 澳幣 \| 基金ISIN_CODE: LU0945635778 \| 資料日期: 20240705 @ 境外基金基本資料

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聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別	基金規模(百萬): 24537.94757 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240531 \| 基金代碼: ABAIPAAAUDH \| 基金種類: 固定收益型-複合債 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 472.987965 \| 計價幣別: 澳幣 \| 基金ISIN_CODE: LU1008671841 \| 資料日期: 20240705
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)部分利率避險級別	基金規模(百萬): 24537.94757 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240531 \| 基金代碼: ABAIPAADURH \| 基金種類: 固定收益型-複合債 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 5.140364 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1035779930 \| 資料日期: 20240705
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別	基金規模(百萬): 24537.94757 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240531 \| 基金代碼: ABAIPAAGBPH \| 基金種類: 固定收益型-複合債 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 100.975291 \| 計價幣別: 英鎊 \| 基金ISIN_CODE: LU1069345335 \| 資料日期: 20240705
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別港幣	基金規模(百萬): 24537.94757 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240531 \| 基金代碼: ABAIPAAHKD \| 基金種類: 固定收益型-複合債 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 6799.410303 \| 計價幣別: 港幣 \| 基金ISIN_CODE: LU1069345178 \| 資料日期: 20240705
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元	基金規模(百萬): 24537.94757 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240531 \| 基金代碼: ABAIPAAUSD \| 基金種類: 固定收益型-複合債 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 1662.133953 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1008671684 \| 資料日期: 20240705
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別	基金規模(百萬): 24537.94757 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240531 \| 基金代碼: ABAIPAAZARH \| 基金種類: 固定收益型-複合債 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 1538.855083 \| 計價幣別: 南非幣 \| 基金ISIN_CODE: LU1035780607 \| 資料日期: 20240705
聯博-美國收益基金 A股歐元	基金規模(百萬): 24537.94757 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240531 \| 基金代碼: ABAIPAEUR \| 基金種類: 固定收益型-複合債 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 3.84215 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0232525039 \| 資料日期: 20240705
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險	基金規模(百萬): 24537.94757 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240531 \| 基金代碼: ABAIPATAUDH \| 基金種類: 固定收益型-複合債 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 1189.981763 \| 計價幣別: 澳幣 \| 基金ISIN_CODE: LU0511406216 \| 資料日期: 20240705
聯博-美國收益基金AT股加幣避險	基金規模(百萬): 24537.94757 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240531 \| 基金代碼: ABAIPATCADH \| 基金種類: 固定收益型-複合債 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 361.616452 \| 計價幣別: 加幣 \| 基金ISIN_CODE: LU0592505407 \| 資料日期: 20240705
聯博-美國收益基金AT股歐元	基金規模(百萬): 24537.94757 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240531 \| 基金代碼: ABAIPATEUR \| 基金種類: 固定收益型-複合債 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 30.146751 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0328307227 \| 資料日期: 20240705

瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) K-1 - 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局