安本基金 - 拉丁美洲股票基金 X 累積美元
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱安本基金 - 拉丁美洲股票基金 X 累積美元的基金規模(百萬)是20.755389, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20250430, 基金代碼是A104X, 基金種類是股票型-一般型, 投資區域是區域-新興拉丁美洲, 基金類股規模(百萬)是1.037642, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU0837979243, 資料日期是20250523.

資料日期	20250523
基金名稱	安本基金 - 拉丁美洲股票基金 X 累積美元
基金代碼	A104X
基金ISIN_CODE	LU0837979243
基金英文名稱	abrdn SICAV I - Latin American Equity Fund X Acc USD
基金種類	股票型-一般型
投資區域	區域-新興拉丁美洲
基金類股規模(百萬)	1.037642
計價幣別	美元
基金總代理名稱	宏利證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.
基金管理機構	abrdn Investments Luxembourg S.A.
基金規模(百萬)	20.755389
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20250430
保管機構	Citibank Europe plc. 盧森堡分行
保管機構信評公司	Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	19940311
風險收益等級	5

資料日期

20250523

基金名稱

安本基金 - 拉丁美洲股票基金 X 累積美元

基金代碼

A104X

基金ISIN_CODE

LU0837979243

基金英文名稱

abrdn SICAV I - Latin American Equity Fund X Acc USD

基金種類

股票型-一般型

投資區域

區域-新興拉丁美洲

基金類股規模(百萬)

1.037642

計價幣別

美元

基金總代理名稱

宏利證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.

基金管理機構

abrdn Investments Luxembourg S.A.

基金規模(百萬)

20.755389

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20250430

保管機構

Citibank Europe plc. 盧森堡分行

保管機構信評公司

Fitch Ratings Ltd.

保管機構長期信評

A+

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

19940311

風險收益等級

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安本基金 - 拉丁美洲股票基金 A 累積美元	基金規模(百萬): 20.755389 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: AELATAM \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-新興拉丁美洲 \| 基金類股規模(百萬): 8.930415 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0396314238 \| 資料日期: 20250523 @ 境外基金基本資料
安本基金 - 拉丁美洲股票基金 I 累積美元	基金規模(百萬): 20.755389 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: A104I \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-新興拉丁美洲 \| 基金類股規模(百萬): 4.34133 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0396315128 \| 資料日期: 20250523 @ 境外基金基本資料

安本基金 - 拉丁美洲股票基金 A 累積美元

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