宏利證券投資信託股份有限公司 @ 政府開放資料
宏利證券投資信託股份有限公司 - 搜尋結果總共有 165 筆政府開放資料，以下是 1 - 20 [第 1 頁]。
宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股 | 基金規模(百萬): 315.763656 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: MGF28 | 基金種類: 股票型-房地產/或不動產證券化 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 4.312509 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1813981328 | 資料日期: 20231231 @ 境外基金基本資料 |
宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股(美元)月配(G) | 基金規模(百萬): 315.763656 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: MGF29 | 基金種類: 股票型-房地產/或不動產證券化 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 93.503955 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1813982136 | 資料日期: 20231231 @ 境外基金基本資料 |
宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股(澳幣避險)月配(G) | 基金規模(百萬): 315.763656 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: MGF30 | 基金種類: 股票型-房地產/或不動產證券化 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 16.408088 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU1813982219 | 資料日期: 20231231 @ 境外基金基本資料 |
宏利環球基金－美國特別機會基金AA股 | 基金規模(百萬): 34.922877 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: MGF19 | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 34.781843 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0278410153 | 資料日期: 20231231 @ 境外基金基本資料 |
宏利環球基金-美國特別機會基金 AA Inc | 基金規模(百萬): 34.922877 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: MGF24 | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 0.104289 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1079480312 | 資料日期: 20231231 @ 境外基金基本資料 |
宏利環球基金－美國債券基金AA股 | 基金規模(百萬): 92.305654 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: MGF18 | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 86.735449 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0278409817 | 資料日期: 20231231 @ 境外基金基本資料 |
宏利環球基金-美國債券基金 AA Inc | 基金規模(百萬): 92.305654 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: MGF23 | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 0.284197 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1079480403 | 資料日期: 20231231 @ 境外基金基本資料 |
宏利環球基金-環球資源基金AA股 | 基金規模(百萬): 37.543096 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: MGF13 | 基金種類: 股票型-天然資源 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 29.711403 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0278409577 | 資料日期: 20231231 @ 境外基金基本資料 |
宏利環球基金-美國股票基金AA股 | 基金規模(百萬): 395.261538 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: MGF02 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-北美 | 基金類股規模(百萬): 281.929766 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0314104364 | 資料日期: 20231231 @ 境外基金基本資料 |
宏利環球基金-亞洲股票基金AA股 | 基金規模(百萬): 101.170016 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: MGF03 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 98.094946 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0314105171 | 資料日期: 20231231 @ 境外基金基本資料 |
宏利環球基金-環球股票基金AA股 | 基金規模(百萬): 228.287322 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: MGF05 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 146.886921 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0314106906 | 資料日期: 20231231 @ 境外基金基本資料 |
宏利環球基金-日本股票基金AA股 | 基金規模(百萬): 37.697798 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: MGF06 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-日本 | 基金類股規模(百萬): 36.868098 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0314107540 | 資料日期: 20231231 @ 境外基金基本資料 |
宏利環球基金-印度股票基金AA股 | 基金規模(百萬): 335.115074 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: MGF14 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-印度 | 基金類股規模(百萬): 223.075407 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0274383263 | 資料日期: 20231231 @ 境外基金基本資料 |
宏利環球基金-新興東歐基金AA股 | 基金規模(百萬): 97.082164 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: MGF01 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-新興歐洲 | 基金類股規模(百萬): 97.082164 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0196876865 | 資料日期: 20231231 @ 境外基金基本資料 |
宏利環球基金-歐洲增長基金AA股 | 基金規模(百萬): 88.169821 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: MGF04 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 87.364779 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0314106062 | 資料日期: 20231231 @ 境外基金基本資料 |
宏利環球基金－巨龍增長基金AA股 (港幣) | 基金規模(百萬): 345.579243 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: MGF21 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-香港 | 基金類股規模(百萬): 557.599727 | 計價幣別: 港幣 | 基金ISIN_CODE: LU0314109678 | 資料日期: 20231231 @ 境外基金基本資料 |
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 | 基金規模(百萬): 345.579243 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: MGF26 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-香港 | 基金類股規模(百萬): 187.180796 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1328277881 | 資料日期: 20231231 @ 境外基金基本資料 |
宏利環球基金-康健護理基金AA股 | 基金規模(百萬): 372.898165 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: MGF27 | 基金種類: 股票型-醫療健康護理 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 359.88881 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0357321016 | 資料日期: 20231231 @ 境外基金基本資料 |
安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 月配息 歐元 | 基金規模(百萬): 406.850386 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AEEHYB | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 61.166855 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0119174026 | 資料日期: 20231231 @ 境外基金基本資料 |
安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 月配息 美元避險 | 基金規模(百萬): 406.850386 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AEEHYBA1H | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 15.552318 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0893373133 | 資料日期: 20231231 @ 境外基金基本資料 |
宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股基金規模(百萬): 315.763656 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: MGF28 | 基金種類: 股票型-房地產/或不動產證券化 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 4.312509 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1813981328 | 資料日期: 20231231 @ 境外基金基本資料 |
宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股(美元)月配(G)基金規模(百萬): 315.763656 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: MGF29 | 基金種類: 股票型-房地產/或不動產證券化 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 93.503955 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1813982136 | 資料日期: 20231231 @ 境外基金基本資料 |
宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股(澳幣避險)月配(G)基金規模(百萬): 315.763656 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: MGF30 | 基金種類: 股票型-房地產/或不動產證券化 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 16.408088 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU1813982219 | 資料日期: 20231231 @ 境外基金基本資料 |
宏利環球基金－美國特別機會基金AA股基金規模(百萬): 34.922877 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: MGF19 | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 34.781843 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0278410153 | 資料日期: 20231231 @ 境外基金基本資料 |
宏利環球基金-美國特別機會基金 AA Inc基金規模(百萬): 34.922877 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: MGF24 | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 0.104289 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1079480312 | 資料日期: 20231231 @ 境外基金基本資料 |
宏利環球基金－美國債券基金AA股基金規模(百萬): 92.305654 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: MGF18 | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 86.735449 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0278409817 | 資料日期: 20231231 @ 境外基金基本資料 |
宏利環球基金-美國債券基金 AA Inc基金規模(百萬): 92.305654 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: MGF23 | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 0.284197 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1079480403 | 資料日期: 20231231 @ 境外基金基本資料 |
宏利環球基金-環球資源基金AA股基金規模(百萬): 37.543096 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: MGF13 | 基金種類: 股票型-天然資源 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 29.711403 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0278409577 | 資料日期: 20231231 @ 境外基金基本資料 |
宏利環球基金-美國股票基金AA股基金規模(百萬): 395.261538 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: MGF02 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-北美 | 基金類股規模(百萬): 281.929766 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0314104364 | 資料日期: 20231231 @ 境外基金基本資料 |
宏利環球基金-亞洲股票基金AA股基金規模(百萬): 101.170016 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: MGF03 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 98.094946 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0314105171 | 資料日期: 20231231 @ 境外基金基本資料 |
宏利環球基金-環球股票基金AA股基金規模(百萬): 228.287322 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: MGF05 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 146.886921 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0314106906 | 資料日期: 20231231 @ 境外基金基本資料 |
宏利環球基金-日本股票基金AA股基金規模(百萬): 37.697798 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: MGF06 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-日本 | 基金類股規模(百萬): 36.868098 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0314107540 | 資料日期: 20231231 @ 境外基金基本資料 |
宏利環球基金-印度股票基金AA股基金規模(百萬): 335.115074 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: MGF14 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-印度 | 基金類股規模(百萬): 223.075407 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0274383263 | 資料日期: 20231231 @ 境外基金基本資料 |
宏利環球基金-新興東歐基金AA股基金規模(百萬): 97.082164 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: MGF01 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-新興歐洲 | 基金類股規模(百萬): 97.082164 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0196876865 | 資料日期: 20231231 @ 境外基金基本資料 |
宏利環球基金-歐洲增長基金AA股基金規模(百萬): 88.169821 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: MGF04 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 87.364779 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0314106062 | 資料日期: 20231231 @ 境外基金基本資料 |
宏利環球基金－巨龍增長基金AA股 (港幣)基金規模(百萬): 345.579243 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: MGF21 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-香港 | 基金類股規模(百萬): 557.599727 | 計價幣別: 港幣 | 基金ISIN_CODE: LU0314109678 | 資料日期: 20231231 @ 境外基金基本資料 |
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股基金規模(百萬): 345.579243 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: MGF26 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-香港 | 基金類股規模(百萬): 187.180796 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1328277881 | 資料日期: 20231231 @ 境外基金基本資料 |
宏利環球基金-康健護理基金AA股基金規模(百萬): 372.898165 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: MGF27 | 基金種類: 股票型-醫療健康護理 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 359.88881 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0357321016 | 資料日期: 20231231 @ 境外基金基本資料 |
安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 月配息 歐元基金規模(百萬): 406.850386 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AEEHYB | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 61.166855 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0119174026 | 資料日期: 20231231 @ 境外基金基本資料 |
安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 月配息 美元避險基金規模(百萬): 406.850386 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AEEHYBA1H | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 15.552318 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0893373133 | 資料日期: 20231231 @ 境外基金基本資料 |