安本基金 - 新興市場公司債券基金 X 累積美元
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱安本基金 - 新興市場公司債券基金 X 累積美元的基金規模(百萬)是997.041829, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20250430, 基金代碼是A140X, 基金種類是固定收益型-新興市場債, 投資區域是全球-新興市場, 基金類股規模(百萬)是23.760586, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU0837971778, 資料日期是20250523.

資料日期	20250523
基金名稱	安本基金 - 新興市場公司債券基金 X 累積美元
基金代碼	A140X
基金ISIN_CODE	LU0837971778
基金英文名稱	abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund X Acc USD
基金種類	固定收益型-新興市場債
投資區域	全球-新興市場
基金類股規模(百萬)	23.760586
計價幣別	美元
基金總代理名稱	宏利證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.
基金管理機構	abrdn Investments Luxembourg S.A.
基金規模(百萬)	997.041829
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20250430
保管機構	Citibank Europe plc. 盧森堡分行
保管機構信評公司	Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	20101230
風險收益等級	3

資料日期

20250523

基金名稱

安本基金 - 新興市場公司債券基金 X 累積美元

基金代碼

A140X

基金ISIN_CODE

LU0837971778

基金英文名稱

abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund X Acc USD

基金種類

固定收益型-新興市場債

投資區域

全球-新興市場

基金類股規模(百萬)

23.760586

計價幣別

美元

基金總代理名稱

宏利證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.

基金管理機構

abrdn Investments Luxembourg S.A.

基金規模(百萬)

997.041829

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20250430

保管機構

Citibank Europe plc. 盧森堡分行

保管機構信評公司

Fitch Ratings Ltd.

保管機構長期信評

A+

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

20101230

風險收益等級

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安本基金 - 新興市場債券基金 A 累積美元	基金規模(百萬): 336.424939 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: AESHYBA2 \| 基金種類: 固定收益型-新興市場債 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 119.047389 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0132414144 \| 資料日期: 20250523 @ 境外基金基本資料
安本基金 - 新興市場債券基金 I 月配息美元	基金規模(百萬): 336.424939 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: AESHYBI \| 基金種類: 固定收益型-新興市場債 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 8.00767 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0231480053 \| 資料日期: 20250523 @ 境外基金基本資料
安本基金 - 新興市場債券基金 I 累積美元	基金規模(百萬): 336.424939 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: AESHYBI2 \| 基金種類: 固定收益型-新興市場債 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 35.847125 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0231480137 \| 資料日期: 20250523 @ 境外基金基本資料
安本基金 - 新興市場債券基金 X 累積美元	基金規模(百萬): 336.424939 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: AF39X \| 基金種類: 固定收益型-新興市場債 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 6.264048 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0837981066 \| 資料日期: 20250523 @ 境外基金基本資料

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柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 A	基金規模(百萬): 33.223946 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: AGBDA \| 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 29.211033 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: IE0031295045 \| 資料日期: 20250523
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 Y	基金規模(百萬): 33.223946 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: AGBDY \| 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 3.592196 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: IE0000268916 \| 資料日期: 20250523
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 A	基金規模(百萬): 56.60466 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: AGCEA \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) \| 基金類股規模(百萬): 56.60466 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: IE0032431581 \| 資料日期: 20250523
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 Y	基金規模(百萬): 56.60466 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: AGCEY \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) \| 基金類股規模(百萬): 0 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: IE00B0JY6K42 \| 資料日期: 20250523
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金 A	基金規模(百萬): 59.466148 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: AGEMA \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 23.0576 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: IE00B0JY6N72 \| 資料日期: 20250523
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柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 A	基金規模(百萬): 1654.145948 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: AGEQA \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 259.368597 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: IE0034235188 \| 資料日期: 20250523
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 Y	基金規模(百萬): 1654.145948 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: AGEQY \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 852.588059 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: IE0004896431 \| 資料日期: 20250523
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)	基金規模(百萬): 401.441777 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: AGIF-FH1 \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 區域-北美 \| 基金類股規模(百萬): 14.663632 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0674994412 \| 資料日期: 20250523
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)	基金規模(百萬): 401.441777 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: AGIF-FH3 \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 區域-北美 \| 基金類股規模(百萬): 5.911824 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0795385821 \| 資料日期: 20250523
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)	基金規模(百萬): 401.441777 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: AGIF-FH5 \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 區域-北美 \| 基金類股規模(百萬): 18.917708 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0516398475 \| 資料日期: 20250523

安本基金 - 新興市場公司債券基金 X 累積 美元 - 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局