安本基金 - 亞洲小型公司基金 I 累積美元
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱安本基金 - 亞洲小型公司基金 I 累積美元的基金規模(百萬)是373.911178, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20250430, 基金代碼是AEASMALLI, 基金種類是股票型-中小型, 投資區域是區域-亞洲太平洋(不含日本), 基金類股規模(百萬)是38.583794, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU0231483313, 資料日期是20250523.

資料日期	20250523
基金名稱	安本基金 - 亞洲小型公司基金 I 累積美元
基金代碼	AEASMALLI
基金ISIN_CODE	LU0231483313
基金英文名稱	abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund I Acc USD
基金種類	股票型-中小型
投資區域	區域-亞洲太平洋(不含日本)
基金類股規模(百萬)	38.583794
計價幣別	美元
基金總代理名稱	宏利證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.
基金管理機構	abrdn Investments Luxembourg S.A.
基金規模(百萬)	373.911178
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20250430
保管機構	Citibank Europe plc. 盧森堡分行
保管機構信評公司	Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	20060328
風險收益等級	5

資料日期

20250523

基金名稱

安本基金 - 亞洲小型公司基金 I 累積美元

基金代碼

AEASMALLI

基金ISIN_CODE

LU0231483313

基金英文名稱

abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund I Acc USD

基金種類

股票型-中小型

投資區域

區域-亞洲太平洋(不含日本)

基金類股規模(百萬)

38.583794

計價幣別

美元

基金總代理名稱

宏利證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.

基金管理機構

abrdn Investments Luxembourg S.A.

基金規模(百萬)

373.911178

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20250430

保管機構

Citibank Europe plc. 盧森堡分行

保管機構信評公司

Fitch Ratings Ltd.

保管機構長期信評

A+

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

20060328

風險收益等級

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安本基金 - 亞洲小型公司基金 X 累積美元	基金規模(百萬): 373.911178 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: AB01X \| 基金種類: 股票型-中小型 \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) \| 基金類股規模(百萬): 4.451841 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0837967826 \| 資料日期: 20250523 @ 境外基金基本資料
安本基金 - 亞洲小型公司基金 A 累積美元	基金規模(百萬): 373.911178 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: AEASMALL \| 基金種類: 股票型-中小型 \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) \| 基金類股規模(百萬): 271.563611 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0231459107 \| 資料日期: 20250523 @ 境外基金基本資料

安本基金 - 亞洲小型公司基金 X 累積美元

@ 境外基金基本資料

安本基金 - 亞洲小型公司基金 A 累積美元