安本基金—日本小型公司永續股票基金 A 累積日圓
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基金名稱安本基金—日本小型公司永續股票基金 A 累積日圓的基金規模(百萬)是150.454071, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20241030, 基金代碼是AEJEPSM, 基金種類是股票型-倫理/社會責任投資, 投資區域是單一國家-日本, 基金類股規模(百萬)是4445.466032, 計價幣別是日幣, 基金ISIN_CODE是LU0278936439, 資料日期是20241125.

資料日期	20241125
基金名稱	安本基金—日本小型公司永續股票基金 A 累積日圓
基金代碼	AEJEPSM
基金ISIN_CODE	LU0278936439
基金英文名稱	abrdn SICAV I - Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund A Acc JPY
基金種類	股票型-倫理/社會責任投資
投資區域	單一國家-日本
基金類股規模(百萬)	4445.466032
計價幣別	日幣
基金總代理名稱	宏利證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.
基金管理機構	abrdn Investments Luxembourg S.A.
基金規模(百萬)	150.454071
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20241030
保管機構	Citibank Europe plc. 盧森堡分行
保管機構信評公司	Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	19840531
風險收益等級	4
同步更新日期	2024-11-25

資料日期

20241125

基金名稱

安本基金—日本小型公司永續股票基金 A 累積日圓

基金代碼

AEJEPSM

基金ISIN_CODE

LU0278936439

基金英文名稱

abrdn SICAV I - Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund A Acc JPY

基金種類

股票型-倫理/社會責任投資

投資區域

單一國家-日本

基金類股規模(百萬)

4445.466032

計價幣別

日幣

基金總代理名稱

宏利證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.

基金管理機構

abrdn Investments Luxembourg S.A.

基金規模(百萬)

150.454071

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20241030

保管機構

Citibank Europe plc. 盧森堡分行

保管機構信評公司

Fitch Ratings Ltd.

保管機構長期信評

A+

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

19840531

風險收益等級

同步更新日期

2024-11-25

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安本基金—日本小型公司永續股票基金 I 累積美元避險	基金規模(百萬): 150.454071 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20241030 \| 基金代碼: AEJEPSMIH \| 基金種類: 股票型-倫理/社會責任投資 \| 投資區域: 單一國家-日本 \| 基金類股規模(百萬): 3.516779 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1257041662 \| 資料日期: 20241125 @ 境外基金基本資料
安本基金—日本小型公司永續股票基金 X 累積美元避險	基金規模(百萬): 150.454071 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20241030 \| 基金代碼: AF46XU \| 基金種類: 股票型-倫理/社會責任投資 \| 投資區域: 單一國家-日本 \| 基金類股規模(百萬): 0.148065 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1539576147 \| 資料日期: 20241125 @ 境外基金基本資料

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安本基金—日本小型公司永續股票基金 I 累積美元避險	基金規模(百萬): 150.454071 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20241030 \| 基金代碼: AEJEPSMIH \| 基金種類: 股票型-倫理/社會責任投資 \| 投資區域: 單一國家-日本 \| 基金類股規模(百萬): 3.516779 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1257041662 \| 資料日期: 20241125
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瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)	基金規模(百萬): 365.633739 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20241030 \| 基金代碼: AEL \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) \| 基金類股規模(百萬): 1.188094 \| 計價幣別: 紐西蘭幣 \| 基金ISIN_CODE: LU1027913984 \| 資料日期: 20241125
安本基金 - 拉丁美洲股票基金 A 累積美元	基金規模(百萬): 21.500857 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20241030 \| 基金代碼: AELATAM \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-新興拉丁美洲 \| 基金類股規模(百萬): 8.113975 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0396314238 \| 資料日期: 20241125
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 A1	基金規模(百萬): 21.343835 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20241030 \| 基金代碼: AESCA1 \| 基金種類: 股票型-中小型 \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 19.451954 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: IE0030412666 \| 資料日期: 20241125
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y	基金規模(百萬): 21.343835 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20241030 \| 基金代碼: AESCY \| 基金種類: 股票型-中小型 \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 0.194704 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: IE0000022883 \| 資料日期: 20241125
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y1	基金規模(百萬): 21.343835 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20241030 \| 基金代碼: AESCY1 \| 基金種類: 股票型-中小型 \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 0.027765 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: IE0030354744 \| 資料日期: 20241125
安本基金 - 新興市場公司債券基金 A 月配息美元	基金規模(百萬): 1002.118659 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20241030 \| 基金代碼: AESHCYB \| 基金種類: 固定收益型-新興市場債 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 16.43163 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0566480033 \| 資料日期: 20241125
安本基金 - 新興市場公司債券基金 A 累積美元	基金規模(百萬): 1002.118659 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20241030 \| 基金代碼: AESHCYBA2 \| 基金種類: 固定收益型-新興市場債 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 74.084316 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0566480116 \| 資料日期: 20241125

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