安本基金 - 新興市場小型公司基金 I 累積美元
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱安本基金 - 新興市場小型公司基金 I 累積美元的基金規模(百萬)是168.983575, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240531, 基金代碼是AF45I, 基金種類是股票型-中小型, 投資區域是全球-新興市場, 基金類股規模(百萬)是36.560595, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU0278915607, 資料日期是20240709.

資料日期	20240709
基金名稱	安本基金 - 新興市場小型公司基金 I 累積美元
基金代碼	AF45I
基金ISIN_CODE	LU0278915607
基金英文名稱	abrdn SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund I Acc USD
基金種類	股票型-中小型
投資區域	全球-新興市場
基金類股規模(百萬)	36.560595
計價幣別	美元
基金總代理名稱	宏利證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.
基金管理機構	abrdn Investments Luxembourg S.A.
基金規模(百萬)	168.983575
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240531
保管機構	Citibank Europe plc. 盧森堡分行
保管機構信評公司	Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	20070326
風險收益等級	5
同步更新日期	2024-07-09

資料日期

20240709

基金名稱

安本基金 - 新興市場小型公司基金 I 累積美元

基金代碼

AF45I

基金ISIN_CODE

LU0278915607

基金英文名稱

abrdn SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund I Acc USD

基金種類

股票型-中小型

投資區域

全球-新興市場

基金類股規模(百萬)

36.560595

計價幣別

美元

基金總代理名稱

宏利證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.

基金管理機構

abrdn Investments Luxembourg S.A.

基金規模(百萬)

168.983575

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240531

保管機構

Citibank Europe plc. 盧森堡分行

保管機構信評公司

Fitch Ratings Ltd.

保管機構長期信評

A+

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

20070326

風險收益等級

同步更新日期

2024-07-09

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貝萊德世界科技基金 A2 美元	基金規模(百萬): 11389.79603 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240531 \| 基金代碼: BLKTEPMA \| 基金種類: 股票型-資訊科技 \| 投資區域: 全球-已開發市場 \| 基金類股規模(百萬): 4482.877286 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0056508442 \| 資料日期: 20240709

安本基金 - 新興市場小型公司基金 I 累積 美元 - 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局