安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)的基金規模(百萬)是104.653772, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240628, 基金代碼是AGIF-FXP, 基金種類是固定收益型-一般型(未設定條件), 投資區域是區域-亞洲太平洋(不含日本), 基金類股規模(百萬)是11.485276, 計價幣別是澳幣, 基金ISIN_CODE是LU0706718243, 資料日期是20240708.

資料日期	20240708
基金名稱	安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)
基金代碼	AGIF-FXP
基金ISIN_CODE	LU0706718243
基金英文名稱	Allianz Flexi Asia Bond Fund - Class AM (H2-AUD)
基金種類	固定收益型-一般型(未設定條件)
投資區域	區域-亞洲太平洋(不含日本)
基金類股規模(百萬)	11.485276
計價幣別	澳幣
基金總代理名稱	安聯證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
基金管理機構	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
基金規模(百萬)	104.653772
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240628
保管機構	State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	20120703
風險收益等級	3
同步更新日期	2024-07-08

資料日期

20240708

基金名稱

安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)

基金代碼

AGIF-FXP

基金ISIN_CODE

LU0706718243

基金英文名稱

Allianz Flexi Asia Bond Fund - Class AM (H2-AUD)

基金種類

固定收益型-一般型(未設定條件)

投資區域

區域-亞洲太平洋(不含日本)

基金類股規模(百萬)

11.485276

計價幣別

澳幣

基金總代理名稱

安聯證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)

基金管理機構

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH

基金規模(百萬)

104.653772

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240628

保管機構

State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

20120703

風險收益等級

同步更新日期

2024-07-08

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