安聯日本股票基金-A配息類股(美元)
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱安聯日本股票基金-A配息類股(美元)的基金規模(百萬)是351.48964, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20250430, 基金代碼是AGIF-JAP, 基金種類是股票型-一般型, 投資區域是單一國家-日本, 基金類股規模(百萬)是23.446678, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU0348751388, 資料日期是20250524.

資料日期	20250524
基金名稱	安聯日本股票基金-A配息類股(美元)
基金代碼	AGIF-JAP
基金ISIN_CODE	LU0348751388
基金英文名稱	Allianz Japan Equity
基金種類	股票型-一般型
投資區域	單一國家-日本
基金類股規模(百萬)	23.446678
計價幣別	美元
基金總代理名稱	安聯證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
基金管理機構	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
基金規模(百萬)	351.48964
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20250430
保管機構	State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	20081003
風險收益等級	4

資料日期

20250524

基金名稱

安聯日本股票基金-A配息類股(美元)

基金代碼

AGIF-JAP

基金ISIN_CODE

LU0348751388

基金英文名稱

Allianz Japan Equity

基金種類

股票型-一般型

投資區域

單一國家-日本

基金類股規模(百萬)

23.446678

計價幣別

美元

基金總代理名稱

安聯證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)

基金管理機構

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH

基金規模(百萬)

351.48964

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20250430

保管機構

State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

20081003

風險收益等級

根據識別碼 LU0348751388 找到的相關資料

無其他 LU0348751388 資料。

[ 搜尋所有 LU0348751388 ... ]

根據名稱安聯日本股票基金-A配息類股美元找到的相關資料

無其他安聯日本股票基金-A配息類股美元資料。

[ 搜尋所有 安聯日本股票基金-A配息類股美元 ... ]

在『境外基金基本資料』資料集內搜尋:

與安聯日本股票基金-A配息類股(美元)同分類的境外基金基本資料

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A (acc)股	基金規模(百萬): 647.895020 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: 0770 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 273.207553 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0140363002 \| 資料日期: 20250524
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (acc)股	基金規模(百萬): 568.383801 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: 0776 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-新興拉丁美洲 \| 基金類股規模(百萬): 65.521011 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0128526570 \| 資料日期: 20250524
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (acc)股	基金規模(百萬): 88.258495 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: 0777 \| 基金種類: 股票型-中小型 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 30.038392 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0128526141 \| 資料日期: 20250524
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金歐元A(acc)股	基金規模(百萬): 971.339027 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: 0778 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-已開發市場 \| 基金類股規模(百萬): 75.394466 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0128520375 \| 資料日期: 20250524
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股	基金規模(百萬): 525.551193 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: 0779 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-已開發市場 \| 基金類股規模(百萬): 72.187076 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0128525929 \| 資料日期: 20250524
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (acc)股	基金規模(百萬): 466.958798 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: 0781 \| 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 99.033684 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0128525689 \| 資料日期: 20250524
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (acc)股	基金規模(百萬): 673.685118 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: 0785 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 185.993347 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0128522744 \| 資料日期: 20250524
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (acc)股	基金規模(百萬): 1662.999336 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: 0786 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) \| 基金類股規模(百萬): 484.746857 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0128522157 \| 資料日期: 20250524
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (acc)股	基金規模(百萬): 1757.109076 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: 0788 \| 基金種類: 貨幣市場型-貨幣市場型 \| 投資區域: 全球-已開發市場 \| 基金類股規模(百萬): 846.710034 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0128526901 \| 資料日期: 20250524
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣A (acc)股	基金規模(百萬): 167.549690 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: 0791 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 單一國家-日本 \| 基金類股規模(百萬): 9879.248712 \| 計價幣別: 日幣 \| 基金ISIN_CODE: LU0116920520 \| 資料日期: 20250524
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A (acc)股	基金規模(百萬): 7853.439711 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: 0793 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-已開發市場 \| 基金類股規模(百萬): 6459.695509 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0114760746 \| 資料日期: 20250524
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A (acc)股	基金規模(百萬): 647.895020 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: 0794 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 88.337250 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0109981661 \| 資料日期: 20250524
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元A(Ydis)股	基金規模(百萬): 313.887071 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: 0795 \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 20.029774 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0109395268 \| 資料日期: 20250524
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金美元A(acc)股	基金規模(百萬): 1284.540612 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: 0796 \| 基金種類: 股票型-生物科技 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 967.983001 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0109394709 \| 資料日期: 20250524
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股	基金規模(百萬): 10036.640423 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: 0797 \| 基金種類: 股票型-一般科技 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 4326.685804 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0109392836 \| 資料日期: 20250524

安聯日本股票基金-A配息類股(美元) - 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局