安聯日本股票基金-A配息類股(美元)
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱安聯日本股票基金-A配息類股(美元)的基金規模(百萬)是441.715012, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240628, 基金代碼是AGIF-JAP, 基金種類是股票型-一般型, 投資區域是單一國家-日本, 基金類股規模(百萬)是22.775809, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU0348751388, 資料日期是20240708.

資料日期	20240708
基金名稱	安聯日本股票基金-A配息類股(美元)
基金代碼	AGIF-JAP
基金ISIN_CODE	LU0348751388
基金英文名稱	Allianz Japan Equity
基金種類	股票型-一般型
投資區域	單一國家-日本
基金類股規模(百萬)	22.775809
計價幣別	美元
基金總代理名稱	安聯證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
基金管理機構	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
基金規模(百萬)	441.715012
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240628
保管機構	State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	19840928
風險收益等級	4
同步更新日期	2024-07-08

資料日期

20240708

基金名稱

安聯日本股票基金-A配息類股(美元)

基金代碼

AGIF-JAP

基金ISIN_CODE

LU0348751388

基金英文名稱

Allianz Japan Equity

基金種類

股票型-一般型

投資區域

單一國家-日本

基金類股規模(百萬)

22.775809

計價幣別

美元

基金總代理名稱

安聯證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)

基金管理機構

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH

基金規模(百萬)

441.715012

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240628

保管機構

State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

19840928

風險收益等級

同步更新日期

2024-07-08

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