富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A (acc)股
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A (acc)股的基金規模(百萬)是565.983261, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20231130, 基金代碼是0794, 基金種類是股票型-一般型, 投資區域是區域-已開發歐洲, 基金類股規模(百萬)是96.643420, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU0109981661, 資料日期是20231231.

資料日期	20231231
基金名稱	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A (acc)股
基金代碼	0794
基金ISIN_CODE	LU0109981661
基金英文名稱	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual European Fund Class A (acc) USD
基金種類	股票型-一般型
投資區域	區域-已開發歐洲
基金類股規模(百萬)	96.643420
計價幣別	美元
基金總代理名稱	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 /FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL
基金規模(百萬)	565.983261
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20231130
保管機構	J.P. MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A-
保管機構短期信評	A-2
基金成立日	20000403
風險收益等級	4
同步更新日期	2024-04-28

資料日期

20231231

基金名稱

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A (acc)股

基金代碼

0794

基金ISIN_CODE

LU0109981661

基金英文名稱

Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual European Fund Class A (acc) USD

基金種類

股票型-一般型

投資區域

區域-已開發歐洲

基金類股規模(百萬)

96.643420

計價幣別

美元

基金總代理名稱

富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

境外基金機構

富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 /FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL

基金規模(百萬)

565.983261

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20231130

保管機構

J.P. MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

A-

保管機構短期信評

A-2

基金成立日

20000403

風險收益等級

同步更新日期

2024-04-28

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# 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A acc 股於境外基金基本資料 - 1

資料日期	20231231
基金名稱	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元Z(acc)股
基金代碼	1085
基金ISIN_CODE	LU0476945158
基金英文名稱	Franklin Templeton Investment Funds- Franklin Mutual European Fund Class Z (acc) USD
基金種類	股票型-一般型
投資區域	區域-已開發歐洲
基金類股規模(百萬)	2.408332
計價幣別	美元
基金總代理名稱	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 /FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL
基金規模(百萬)	565.983261
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20231130
保管機構	J.P. MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A-
保管機構短期信評	A-2
基金成立日	20100226
風險收益等級	4

資料日期: 20231231

基金名稱: 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元Z(acc)股

基金代碼: 1085

基金ISIN_CODE: LU0476945158

基金英文名稱: Franklin Templeton Investment Funds- Franklin Mutual European Fund Class Z (acc) USD

基金種類: 股票型-一般型

投資區域: 區域-已開發歐洲

基金類股規模(百萬): 2.408332

計價幣別: 美元

基金總代理名稱: 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

境外基金機構: 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 /FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL

基金規模(百萬): 565.983261

基金規模幣別: USD

基金規模日期: 20231130

保管機構: J.P. MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH

保管機構信評公司: Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評: A-

保管機構短期信評: A-2

基金成立日: 20100226

風險收益等級: 4

# 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A acc 股於境外基金基本資料 - 2

資料日期	20231231
基金名稱	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利歐洲基金美元避險A(acc)股-H1
基金代碼	1659
基金ISIN_CODE	LU1098665638
基金英文名稱	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual European Fund- A(acc)USD-H1
基金種類	股票型-一般型
投資區域	區域-已開發歐洲
基金類股規模(百萬)	8.889784
計價幣別	美元
基金總代理名稱	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 /FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL
基金規模(百萬)	565.983261
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20231130
保管機構	J.P. MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A-
保管機構短期信評	A-2
基金成立日	20140915
風險收益等級	4

資料日期: 20231231

基金名稱: 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利歐洲基金美元避險A(acc)股-H1

基金代碼: 1659

基金ISIN_CODE: LU1098665638

基金英文名稱: Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual European Fund- A(acc)USD-H1

基金種類: 股票型-一般型

投資區域: 區域-已開發歐洲

基金類股規模(百萬): 8.889784

計價幣別: 美元

基金總代理名稱: 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

境外基金機構: 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 /FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL

基金規模(百萬): 565.983261

基金規模幣別: USD

基金規模日期: 20231130

保管機構: J.P. MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH

保管機構信評公司: Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評: A-

保管機構短期信評: A-2

基金成立日: 20140915

風險收益等級: 4

# 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A acc 股於境外基金基本資料 - 3

資料日期	20231231
基金名稱	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元避險Z(acc)股-H1
基金代碼	1703
基金ISIN_CODE	LU1129995319
基金英文名稱	Franklin Templeton Investment Funds- Franklin Mutual European Fund Class Z (acc) USD-H1
基金種類	股票型-一般型
投資區域	區域-已開發歐洲
基金類股規模(百萬)	0.427109
計價幣別	美元
基金總代理名稱	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 /FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL
基金規模(百萬)	565.983261
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20231130
保管機構	J.P. MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A-
保管機構短期信評	A-2
基金成立日	20141107
風險收益等級	4

資料日期: 20231231

基金名稱: 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元避險Z(acc)股-H1

基金代碼: 1703

基金ISIN_CODE: LU1129995319

基金英文名稱: Franklin Templeton Investment Funds- Franklin Mutual European Fund Class Z (acc) USD-H1

基金種類: 股票型-一般型

投資區域: 區域-已開發歐洲

基金類股規模(百萬): 0.427109

計價幣別: 美元

基金總代理名稱: 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

境外基金機構: 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 /FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL

基金規模(百萬): 565.983261

基金規模幣別: USD

基金規模日期: 20231130

保管機構: J.P. MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH

保管機構信評公司: Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評: A-

保管機構短期信評: A-2

基金成立日: 20141107

風險收益等級: 4

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安義首選-全球成長股票基金 A-AZ Fund TW(累積)	基金規模(百萬): 520.17082 \| 基金規模幣別: EUR \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: AZF1GGSATWEUR \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 0.000000 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU1621770368 \| 資料日期: 20231231
安義首選-全球成長股票基金 A-AZ Fund TW美元(累積)	基金規模(百萬): 520.17082 \| 基金規模幣別: EUR \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: AZF1GGSATWUSD \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 0.000000 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1621770525 \| 資料日期: 20231231
安義首選-全球成長股票基金 A-AZ Fund 美元(累積)	基金規模(百萬): 520.17082 \| 基金規模幣別: EUR \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: AZF1GGSAUSD \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 0.355401 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1232071149 \| 資料日期: 20231231
安義首選-全球成長股票基金 B-AZ Fund (累積型)	基金規模(百萬): 520.17082 \| 基金規模幣別: EUR \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: AZF1GGSBEUR \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 119.543114 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0804229622 \| 資料日期: 20231231
安義首選-全球成長股票基金 B-AZ Fund TW(累積)	基金規模(百萬): 520.17082 \| 基金規模幣別: EUR \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: AZF1GGSBTWEUR \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 0.000000 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU1621770442 \| 資料日期: 20231231
安義首選-全球成長股票基金 B-AZ Fund TW美元(累積型)	基金規模(百萬): 520.17082 \| 基金規模幣別: EUR \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: AZF1GGSBTWUSD \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 0.000000 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1621770798 \| 資料日期: 20231231
摩根基金 - 巴西基金 - JPM巴西(美元) - A股(累計)	基金規模(百萬): 0000000000126.840750 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: BAPAAU \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 單一國家-巴西 \| 基金類股規模(百萬): 0000000000083.905080 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0318934451 \| 資料日期: 20231231
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣	基金規模(百萬): 14215.73223 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: BLKBGGAT \| 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) \| 投資區域: 全球-已開發市場 \| 基金類股規模(百萬): 175.446179 \| 計價幣別: 澳幣 \| 基金ISIN_CODE: LU0468326631 \| 資料日期: 20231231
貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元	基金規模(百萬): 245.182006 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: BLKBIAUT \| 基金種類: 固定收益型-通膨聯繫債券 \| 投資區域: 全球-已開發市場 \| 基金類股規模(百萬): 41.549083 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0425308086 \| 資料日期: 20231231
貝萊德美國價值型基金 A2 歐元	基金規模(百萬): 746.888432 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: BLKBVAMA \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-北美 \| 基金類股規模(百萬): 21.042762 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0171293920 \| 資料日期: 20231231
貝萊德美國價值型基金 A4美元	基金規模(百萬): 746.888432 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: BLKBVPFA \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-北美 \| 基金類股規模(百萬): 1.639695 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0162691827 \| 資料日期: 20231231
貝萊德美國價值型基金 A2 美元	基金規模(百萬): 746.888432 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: BLKBVPMA \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-北美 \| 基金類股規模(百萬): 350.325446 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0072461881 \| 資料日期: 20231231
貝萊德美國價值型基金 A2 英鎊	基金規模(百萬): 746.888432 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: BLKBVSMA \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-北美 \| 基金類股規模(百萬): 2.500413 \| 計價幣別: 英鎊 \| 基金ISIN_CODE: LU0171296279 \| 資料日期: 20231231
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 Hedged A2 澳幣	基金規模(百萬): 241.567383 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: BLKCAAAH \| 基金種類: 股票型-中小型 \| 投資區域: 全球-已開發市場 \| 基金類股規模(百萬): 1.146947 \| 計價幣別: 澳幣 \| 基金ISIN_CODE: LU1023057448 \| 資料日期: 20231231
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2 歐元	基金規模(百萬): 241.567383 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: BLKCAPEA \| 基金種類: 股票型-中小型 \| 投資區域: 全球-已開發市場 \| 基金類股規模(百萬): 48.042825 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0171288334 \| 資料日期: 20231231

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A (acc)股 - 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

資料日期

基金名稱

基金代碼

基金ISIN_CODE

基金英文名稱

基金種類

投資區域

基金類股規模(百萬)

計價幣別

基金總代理名稱

境外基金機構

基金規模(百萬)

基金規模幣別

基金規模日期

保管機構

保管機構信評公司

保管機構長期信評

保管機構短期信評

基金成立日

風險收益等級

同步更新日期

# 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A acc 股 於 境外基金基本資料 - 1

# 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A acc 股 於 境外基金基本資料 - 2

# 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A acc 股 於 境外基金基本資料 - 3

與富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A (acc)股同分類的境外基金基本資料

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A (acc)股
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# 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A acc 股於境外基金基本資料 - 1

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