安聯亞洲總回報股票基金- IT2累積類股(美元)
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基金名稱安聯亞洲總回報股票基金- IT2累積類股(美元)的基金規模(百萬)是299.640632, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20250430, 基金代碼是AGIF-TR5, 基金種類是股票型-一般型, 投資區域是區域-亞洲太平洋(不含日本), 基金類股規模(百萬)是5.563252, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU1190993664, 資料日期是20250524.

資料日期	20250524
基金名稱	安聯亞洲總回報股票基金- IT2累積類股(美元)
基金代碼	AGIF-TR5
基金ISIN_CODE	LU1190993664
基金英文名稱	Allianz Total Return Asian Equity - IT2 - USD
基金種類	股票型-一般型
投資區域	區域-亞洲太平洋(不含日本)
基金類股規模(百萬)	5.563252
計價幣別	美元
基金總代理名稱	安聯證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
基金管理機構	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
基金規模(百萬)	299.640632
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20250430
保管機構	State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	20040528
風險收益等級	5

資料日期

20250524

基金名稱

安聯亞洲總回報股票基金- IT2累積類股(美元)

基金代碼

AGIF-TR5

基金ISIN_CODE

LU1190993664

基金英文名稱

Allianz Total Return Asian Equity - IT2 - USD

基金種類

股票型-一般型

投資區域

區域-亞洲太平洋(不含日本)

基金類股規模(百萬)

5.563252

計價幣別

美元

基金總代理名稱

安聯證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)

基金管理機構

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH

基金規模(百萬)

299.640632

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20250430

保管機構

State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

20040528

風險收益等級

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瑞銀 (盧森堡) 歐元基金	基金規模(百萬): 3364.906303 \| 基金規模幣別: EUR \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: 595225 \| 基金種類: 貨幣市場型-貨幣市場型 \| 投資區域: 全球-已開發市場 \| 基金類股規模(百萬): 1369.191314 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0006344922 \| 資料日期: 20250524

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