安義首選-全球成長股票基金 A-AZ Fund TW(累積)
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱安義首選-全球成長股票基金 A-AZ Fund TW(累積)的基金規模(百萬)是520.17082, 基金規模幣別是EUR, 基金規模日期是20231130, 基金代碼是AZF1GGSATWEUR, 基金種類是股票型-一般型, 投資區域是全球-混合, 基金類股規模(百萬)是0.000000, 計價幣別是歐元, 基金ISIN_CODE是LU1621770368, 資料日期是20231231.

資料日期	20231231
基金名稱	安義首選-全球成長股票基金 A-AZ Fund TW(累積)
基金代碼	AZF1GGSATWEUR
基金ISIN_CODE	LU1621770368
基金英文名稱	AZ Equity-Global Growth - A-AZ Fund TW (ACC)
基金種類	股票型-一般型
投資區域	全球-混合
基金類股規模(百萬)	0.000000
計價幣別	歐元
基金總代理名稱	安睿宏觀證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構	安義基金管理有限公司/AZ FUND MANAGEMENT S.A.
基金規模(百萬)	520.17082
基金規模幣別	EUR
基金規模日期	20231130
保管機構	BNP Paribas Securities Services (Luxembourg)
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	20120820
風險收益等級	3
同步更新日期	2024-04-27

資料日期

20231231

基金名稱

安義首選-全球成長股票基金 A-AZ Fund TW(累積)

基金代碼

AZF1GGSATWEUR

基金ISIN_CODE

LU1621770368

基金英文名稱

AZ Equity-Global Growth - A-AZ Fund TW (ACC)

基金種類

股票型-一般型

投資區域

全球-混合

基金類股規模(百萬)

0.000000

計價幣別

歐元

基金總代理名稱

安睿宏觀證券投資顧問股份有限公司

境外基金機構

安義基金管理有限公司/AZ FUND MANAGEMENT S.A.

基金規模(百萬)

520.17082

基金規模幣別

EUR

基金規模日期

20231130

保管機構

BNP Paribas Securities Services (Luxembourg)

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

20120820

風險收益等級

同步更新日期

2024-04-27

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# 安義首選-全球成長股票基金 A-AZ Fund TW 累積於境外基金基本資料 - 1

資料日期	20231231
基金名稱	安義首選-全球成長股票基金 A-AZ Fund TW美元(累積)
基金代碼	AZF1GGSATWUSD
基金ISIN_CODE	LU1621770525
基金英文名稱	AZ Equity-Global Growth - A-AZ Fund TW USD (ACC)
基金種類	股票型-一般型
投資區域	全球-混合
基金類股規模(百萬)	0.000000
計價幣別	美元
基金總代理名稱	安睿宏觀證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構	安義基金管理有限公司/AZ FUND MANAGEMENT S.A.
基金規模(百萬)	520.17082
基金規模幣別	EUR
基金規模日期	20231130
保管機構	BNP Paribas Securities Services (Luxembourg)
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	20120820
風險收益等級	3

資料日期: 20231231

基金名稱: 安義首選-全球成長股票基金 A-AZ Fund TW美元(累積)

基金代碼: AZF1GGSATWUSD

基金ISIN_CODE: LU1621770525

基金英文名稱: AZ Equity-Global Growth - A-AZ Fund TW USD (ACC)

基金種類: 股票型-一般型

投資區域: 全球-混合

基金類股規模(百萬): 0.000000

計價幣別: 美元

基金總代理名稱: 安睿宏觀證券投資顧問股份有限公司

境外基金機構: 安義基金管理有限公司/AZ FUND MANAGEMENT S.A.

基金規模(百萬): 520.17082

基金規模幣別: EUR

基金規模日期: 20231130

保管機構: BNP Paribas Securities Services (Luxembourg)

保管機構信評公司: Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評: A

保管機構短期信評: A-1

基金成立日: 20120820

風險收益等級: 3

# 安義首選-全球成長股票基金 A-AZ Fund TW 累積於境外基金基本資料 - 2

資料日期	20231231
基金名稱	安義首選-全球成長股票基金 B-AZ Fund TW(累積)
基金代碼	AZF1GGSBTWEUR
基金ISIN_CODE	LU1621770442
基金英文名稱	AZ Equity-Global Growth - B-AZ Fund TW (ACC)
基金種類	股票型-一般型
投資區域	全球-混合
基金類股規模(百萬)	0.000000
計價幣別	歐元
基金總代理名稱	安睿宏觀證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構	安義基金管理有限公司/AZ FUND MANAGEMENT S.A.
基金規模(百萬)	520.17082
基金規模幣別	EUR
基金規模日期	20231130
保管機構	BNP Paribas Securities Services (Luxembourg)
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	20120820
風險收益等級	3

資料日期: 20231231

基金名稱: 安義首選-全球成長股票基金 B-AZ Fund TW(累積)

基金代碼: AZF1GGSBTWEUR

基金ISIN_CODE: LU1621770442

基金英文名稱: AZ Equity-Global Growth - B-AZ Fund TW (ACC)

基金種類: 股票型-一般型

投資區域: 全球-混合

基金類股規模(百萬): 0.000000

計價幣別: 歐元

基金總代理名稱: 安睿宏觀證券投資顧問股份有限公司

境外基金機構: 安義基金管理有限公司/AZ FUND MANAGEMENT S.A.

基金規模(百萬): 520.17082

基金規模幣別: EUR

基金規模日期: 20231130

保管機構: BNP Paribas Securities Services (Luxembourg)

保管機構信評公司: Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評: A

保管機構短期信評: A-1

基金成立日: 20120820

風險收益等級: 3

# 安義首選-全球成長股票基金 A-AZ Fund TW 累積於境外基金基本資料 - 3

資料日期	20231231
基金名稱	安義首選-全球成長股票基金 B-AZ Fund TW美元(累積型)
基金代碼	AZF1GGSBTWUSD
基金ISIN_CODE	LU1621770798
基金英文名稱	AZ Equity-Global Growth - B-AZ Fund TW USD (ACC)
基金種類	股票型-一般型
投資區域	全球-混合
基金類股規模(百萬)	0.000000
計價幣別	美元
基金總代理名稱	安睿宏觀證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構	安義基金管理有限公司/AZ FUND MANAGEMENT S.A.
基金規模(百萬)	520.17082
基金規模幣別	EUR
基金規模日期	20231130
保管機構	BNP Paribas Securities Services (Luxembourg)
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	20120820
風險收益等級	3

資料日期: 20231231

基金名稱: 安義首選-全球成長股票基金 B-AZ Fund TW美元(累積型)

基金代碼: AZF1GGSBTWUSD

基金ISIN_CODE: LU1621770798

基金英文名稱: AZ Equity-Global Growth - B-AZ Fund TW USD (ACC)

基金種類: 股票型-一般型

投資區域: 全球-混合

基金類股規模(百萬): 0.000000

計價幣別: 美元

基金總代理名稱: 安睿宏觀證券投資顧問股份有限公司

境外基金機構: 安義基金管理有限公司/AZ FUND MANAGEMENT S.A.

基金規模(百萬): 520.17082

基金規模幣別: EUR

基金規模日期: 20231130

保管機構: BNP Paribas Securities Services (Luxembourg)

保管機構信評公司: Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評: A

保管機構短期信評: A-1

基金成立日: 20120820

風險收益等級: 3

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貝萊德新興市場基金 A2 美元	基金規模(百萬): 2402.129078 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: BLKMEMAA \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 267.671964 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0047713382 \| 資料日期: 20231231
貝萊德新興市場基金 C2 美元	基金規模(百萬): 2402.129078 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: BLKMEMCC \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 5.595679 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0147403504 \| 資料日期: 20231231
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元	基金規模(百萬): 275.017598 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: BLKMERAA \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-新興歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 178.255864 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0011850392 \| 資料日期: 20231231
貝萊德新興歐洲基金 C2 歐元	基金規模(百萬): 275.017598 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: BLKMERCC \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-新興歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 0.893262 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0147383045 \| 資料日期: 20231231
貝萊德歐洲基金 A2 美元	基金規模(百萬): 1415.605946 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: BLKMEUAA \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 66.603978 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0171280430 \| 資料日期: 20231231
貝萊德世界能源基金 A2 歐元	基金規模(百萬): 3045.484644 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: BLKMEWAA \| 基金種類: 股票型-能源 \| 投資區域: 全球-已開發市場 \| 基金類股規模(百萬): 331.419622 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0171301533 \| 資料日期: 20231231
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元	基金規模(百萬): 275.017598 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: BLKMEXAA \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-新興歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 55.832936 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0171273575 \| 資料日期: 20231231
貝萊德環球前瞻股票基金 A2 歐元	基金規模(百萬): 1342.818669 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: BLKMEYAA \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-已開發市場 \| 基金類股規模(百萬): 148.851251 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0171285314 \| 資料日期: 20231231
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元	基金規模(百萬): 5114.611731 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: BLKMEYAS \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-已開發市場 \| 基金類股規模(百萬): 177.278819 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0265550359 \| 資料日期: 20231231
貝萊德ESG社會責任多元資產基金 A2 歐元	基金規模(百萬): 6045.572697 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: BLKMGBAA \| 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) \| 投資區域: 全球-已開發市場 \| 基金類股規模(百萬): 739.70661 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0093503497 \| 資料日期: 20231231
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2 歐元	基金規模(百萬): 5114.611731 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: BLKMGEHA \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-已開發市場 \| 基金類股規模(百萬): 16.790599 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0278718100 \| 資料日期: 20231231
貝萊德環球資產配置基金 C2 美元	基金規模(百萬): 14215.73223 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: BLKMGLCC \| 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) \| 投資區域: 全球-已開發市場 \| 基金類股規模(百萬): 235.333554 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0147395726 \| 資料日期: 20231231
貝萊德世界黃金基金 A2 美元	基金規模(百萬): 4074.631777 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: BLKMGMAA \| 基金種類: 股票型-黃金貴金屬 \| 投資區域: 全球-已開發市場 \| 基金類股規模(百萬): 2235.960633 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0055631609 \| 資料日期: 20231231
貝萊德世界黃金基金 C2 美元	基金規模(百萬): 4074.631777 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: BLKMGMCC \| 基金種類: 股票型-黃金貴金屬 \| 投資區域: 全球-已開發市場 \| 基金類股規模(百萬): 16.583409 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0147402951 \| 資料日期: 20231231

安義首選-全球成長股票基金 A-AZ Fund TW(累積) - 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

資料日期

基金名稱

基金代碼

基金ISIN_CODE

基金英文名稱

基金種類

投資區域

基金類股規模(百萬)

計價幣別

基金總代理名稱

境外基金機構

基金規模(百萬)

基金規模幣別

基金規模日期

保管機構

保管機構信評公司

保管機構長期信評

保管機構短期信評

基金成立日

風險收益等級

同步更新日期

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# 安義首選-全球成長股票基金 A-AZ Fund TW 累積 於 境外基金基本資料 - 2

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與安義首選-全球成長股票基金 A-AZ Fund TW(累積)同分類的境外基金基本資料

安義首選-全球成長股票基金 A-AZ Fund TW(累積)
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