安義首選-全球成長股票基金 A-AZ Fund 美元(累積)
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱安義首選-全球成長股票基金 A-AZ Fund 美元(累積)的基金規模(百萬)是520.17082, 基金規模幣別是EUR, 基金規模日期是20231130, 基金代碼是AZF1GGSAUSD, 基金種類是股票型-一般型, 投資區域是全球-混合, 基金類股規模(百萬)是0.355401, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU1232071149, 資料日期是20231231.

資料日期	20231231
基金名稱	安義首選-全球成長股票基金 A-AZ Fund 美元(累積)
基金代碼	AZF1GGSAUSD
基金ISIN_CODE	LU1232071149
基金英文名稱	AZ Equity-Global Growth - A-AZ Fund USD (ACC)
基金種類	股票型-一般型
投資區域	全球-混合
基金類股規模(百萬)	0.355401
計價幣別	美元
基金總代理名稱	安睿宏觀證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構	安義基金管理有限公司/AZ FUND MANAGEMENT S.A.
基金規模(百萬)	520.17082
基金規模幣別	EUR
基金規模日期	20231130
保管機構	BNP Paribas Securities Services (Luxembourg)
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	20120820
風險收益等級	3
同步更新日期	2024-04-28

資料日期

20231231

基金名稱

安義首選-全球成長股票基金 A-AZ Fund 美元(累積)

基金代碼

AZF1GGSAUSD

基金ISIN_CODE

LU1232071149

基金英文名稱

AZ Equity-Global Growth - A-AZ Fund USD (ACC)

基金種類

股票型-一般型

投資區域

全球-混合

基金類股規模(百萬)

0.355401

計價幣別

美元

基金總代理名稱

安睿宏觀證券投資顧問股份有限公司

境外基金機構

安義基金管理有限公司/AZ FUND MANAGEMENT S.A.

基金規模(百萬)

520.17082

基金規模幣別

EUR

基金規模日期

20231130

保管機構

BNP Paribas Securities Services (Luxembourg)

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

20120820

風險收益等級

同步更新日期

2024-04-28

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# 安義首選-全球成長股票基金 A-AZ Fund 美元累積於境外基金基本資料 - 1

資料日期	20231231
基金名稱	安義首選-全球成長股票基金 A-AZ Fund TW美元(累積)
基金代碼	AZF1GGSATWUSD
基金ISIN_CODE	LU1621770525
基金英文名稱	AZ Equity-Global Growth - A-AZ Fund TW USD (ACC)
基金種類	股票型-一般型
投資區域	全球-混合
基金類股規模(百萬)	0.000000
計價幣別	美元
基金總代理名稱	安睿宏觀證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構	安義基金管理有限公司/AZ FUND MANAGEMENT S.A.
基金規模(百萬)	520.17082
基金規模幣別	EUR
基金規模日期	20231130
保管機構	BNP Paribas Securities Services (Luxembourg)
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	20120820
風險收益等級	3

資料日期: 20231231

基金名稱: 安義首選-全球成長股票基金 A-AZ Fund TW美元(累積)

基金代碼: AZF1GGSATWUSD

基金ISIN_CODE: LU1621770525

基金英文名稱: AZ Equity-Global Growth - A-AZ Fund TW USD (ACC)

基金種類: 股票型-一般型

投資區域: 全球-混合

基金類股規模(百萬): 0.000000

計價幣別: 美元

基金總代理名稱: 安睿宏觀證券投資顧問股份有限公司

境外基金機構: 安義基金管理有限公司/AZ FUND MANAGEMENT S.A.

基金規模(百萬): 520.17082

基金規模幣別: EUR

基金規模日期: 20231130

保管機構: BNP Paribas Securities Services (Luxembourg)

保管機構信評公司: Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評: A

保管機構短期信評: A-1

基金成立日: 20120820

風險收益等級: 3

# 安義首選-全球成長股票基金 A-AZ Fund 美元累積於境外基金基本資料 - 2

資料日期	20231231
基金名稱	安義首選-全球成長股票基金 B-AZ Fund TW美元(累積型)
基金代碼	AZF1GGSBTWUSD
基金ISIN_CODE	LU1621770798
基金英文名稱	AZ Equity-Global Growth - B-AZ Fund TW USD (ACC)
基金種類	股票型-一般型
投資區域	全球-混合
基金類股規模(百萬)	0.000000
計價幣別	美元
基金總代理名稱	安睿宏觀證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構	安義基金管理有限公司/AZ FUND MANAGEMENT S.A.
基金規模(百萬)	520.17082
基金規模幣別	EUR
基金規模日期	20231130
保管機構	BNP Paribas Securities Services (Luxembourg)
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	20120820
風險收益等級	3