摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM新興市場企業債券(美元) - I股(累計)
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM新興市場企業債券(美元) - I股(累計)的基金規模(百萬)是611.281406, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240930, 基金代碼是EMCIAU, 基金種類是固定收益型-新興市場債, 投資區域是全球-新興市場, 基金類股規模(百萬)是57.223017, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU0512128439, 資料日期是20241026.

資料日期20241026
基金名稱摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM新興市場企業債券(美元) - I股(累計)
基金代碼EMCIAU
基金ISIN_CODELU0512128439
基金英文名稱JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund - JPM Emerging Markets Corporate Bond I (acc) - USD
基金種類固定收益型-新興市場債
投資區域全球-新興市場
基金類股規模(百萬)57.223017
計價幣別美元
基金總代理名稱摩根證券投資信託股份有限公司
境外基金機構摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.
基金管理機構摩根資產管理(歐洲)有限公司
基金規模(百萬)611.281406
基金規模幣別USD
基金規模日期20240930
保管機構J.P. Morgan SE — Luxembourg Branch
保管機構信評公司Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評A+
保管機構短期信評A-1
基金成立日20100714
風險收益等級3
同步更新日期2024-10-26

資料日期

20241026

基金名稱

摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM新興市場企業債券(美元) - I股(累計)

基金代碼

EMCIAU

基金ISIN_CODE

LU0512128439

基金英文名稱

JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund - JPM Emerging Markets Corporate Bond I (acc) - USD

基金種類

固定收益型-新興市場債

投資區域

全球-新興市場

基金類股規模(百萬)

57.223017

計價幣別

美元

基金總代理名稱

摩根證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.

基金管理機構

摩根資產管理(歐洲)有限公司

基金規模(百萬)

611.281406

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240930

保管機構

J.P. Morgan SE — Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

A+

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

20100714

風險收益等級

3

同步更新日期

2024-10-26

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摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM新興市場企業債券(美元) - A股(累計)

基金規模(百萬): 611.281406 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240930 | 基金代碼: EMCAAU | 基金種類: 固定收益型-新興市場債 | 投資區域: 全球-新興市場 | 基金類股規模(百萬): 145.551968 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0512127548 | 資料日期: 20241026

@ 境外基金基本資料

摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM新興市場企業債券(美元) - A股(累計)

基金規模(百萬): 611.281406 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240930 | 基金代碼: EMCAAU | 基金種類: 固定收益型-新興市場債 | 投資區域: 全球-新興市場 | 基金類股規模(百萬): 145.551968 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0512127548 | 資料日期: 20241026

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基金規模(百萬): 756.693330 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240930 | 基金代碼: 0806 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-新興市場 | 基金類股規模(百萬): 173.390865 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0029874905 | 資料日期: 20241026

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基金規模(百萬): 943.521016 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240930 | 基金代碼: 0812 | 基金種類: 固定收益型-政府債 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 359.959797 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0029872446 | 資料日期: 20241026

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基金規模(百萬): 1928.683039 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240930 | 基金代碼: 0813 | 基金種類: 固定收益型-新興市場債 | 投資區域: 全球-新興市場 | 基金類股規模(百萬): 254.576098 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0029876355 | 資料日期: 20241026

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (Qdis)股

基金規模(百萬): 506.042255 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240930 | 基金代碼: 0815 | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 194.472376 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0052756011 | 資料日期: 20241026

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A (acc)股

基金規模(百萬): 617.676935 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240930 | 基金代碼: 0794 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 88.567425 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0109981661 | 資料日期: 20241026

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元A(Ydis)股

基金規模(百萬): 294.952406 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240930 | 基金代碼: 0795 | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 20.188421 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0109395268 | 資料日期: 20241026

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金美元A(acc)股

基金規模(百萬): 1593.979983 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240930 | 基金代碼: 0796 | 基金種類: 股票型-生物科技 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 1197.187307 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0109394709 | 資料日期: 20241026

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股

基金規模(百萬): 11169.620641 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240930 | 基金代碼: 0797 | 基金種類: 股票型-一般科技 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 4868.825636 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0109392836 | 資料日期: 20241026

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A (acc)股

基金規模(百萬): 7526.174058 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240930 | 基金代碼: 0799 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 3167.718068 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0109391861 | 資料日期: 20241026

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (Ydis)股

基金規模(百萬): 603.395927 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240930 | 基金代碼: 0801 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 480.004121 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0029864427 | 資料日期: 20241026

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)股

基金規模(百萬): 1490.189050 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240930 | 基金代碼: 0802 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 732.954360 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0029873410 | 資料日期: 20241026

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基金規模(百萬): 102.877351 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240930 | 基金代碼: 0803 | 基金種類: 股票型-中小型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 63.541194 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0029874061 | 資料日期: 20241026

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基金規模(百萬): 564.003665 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240930 | 基金代碼: 0804 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-新興拉丁美洲 | 基金類股規模(百萬): 415.186730 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0029865408 | 資料日期: 20241026

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基金規模(百萬): 1916.360024 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240930 | 基金代碼: 0805 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 629.961441 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0029875118 | 資料日期: 20241026

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基金規模(百萬): 756.693330 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240930 | 基金代碼: 0806 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-新興市場 | 基金類股規模(百萬): 173.390865 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0029874905 | 資料日期: 20241026

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股

基金規模(百萬): 3281.338338 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240930 | 基金代碼: 0810 | 基金種類: 固定收益型-政府債 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 1017.771059 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0029871042 | 資料日期: 20241026

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股

基金規模(百萬): 943.521016 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240930 | 基金代碼: 0812 | 基金種類: 固定收益型-政府債 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 359.959797 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0029872446 | 資料日期: 20241026

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