摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元對沖) - A股(每月派息)
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元對沖) - A股(每月派息)的基金規模(百萬)是5405.517678, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240830, 基金代碼是GDDAMU, 基金種類是股票型-一般型, 投資區域是全球-已開發市場, 基金類股規模(百萬)是102.717339, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU1102885065, 資料日期是20240920.

資料日期	20240920
基金名稱	摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元對沖) - A股(每月派息)
基金代碼	GDDAMU
基金ISIN_CODE	LU1102885065
基金英文名稱	JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund - JPM Global Dividend A (mth) - USD (hedged)
基金種類	股票型-一般型
投資區域	全球-已開發市場
基金類股規模(百萬)	102.717339
計價幣別	美元
基金總代理名稱	摩根證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.
基金管理機構	摩根資產管理(歐洲)有限公司
基金規模(百萬)	5405.517678
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240830
保管機構	J.P. Morgan SE — Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	20071128
風險收益等級	3
同步更新日期	2024-09-20

資料日期

20240920

基金名稱

摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元對沖) - A股(每月派息)

基金代碼

GDDAMU

基金ISIN_CODE

LU1102885065

基金英文名稱

JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund - JPM Global Dividend A (mth) - USD (hedged)

基金種類

股票型-一般型

投資區域

全球-已開發市場

基金類股規模(百萬)

102.717339

計價幣別

美元

基金總代理名稱

摩根證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.

基金管理機構

摩根資產管理(歐洲)有限公司

基金規模(百萬)

5405.517678

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240830

保管機構

J.P. Morgan SE — Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

A+

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

20071128

風險收益等級

3

同步更新日期

2024-09-20

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摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元對沖) - F股(每月派息)

基金規模(百萬): 5405.517678 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: GDDFMU | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 61.341364 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1711810546 | 資料日期: 20240920

@ 境外基金基本資料

摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元對沖) - F股(每月派息)

基金規模(百萬): 5405.517678 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: GDDFMU | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 61.341364 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1711810546 | 資料日期: 20240920

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富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金美元A(acc)股

基金規模(百萬): 109.212904 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: 0375 | 基金種類: 股票型-房地產/或不動產證券化 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 38.739386 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0229948087 | 資料日期: 20240920

富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金美元A(Qdis)股

基金規模(百萬): 109.212904 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: 0376 | 基金種類: 股票型-房地產/或不動產證券化 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 10.251620 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0229948244 | 資料日期: 20240920

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc)股

基金規模(百萬): 94.761349 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: 0384 | 基金種類: 固定收益型-新興市場債 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(含日本) | 基金類股規模(百萬): 32.917759 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0229949994 | 資料日期: 20240920

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股

基金規模(百萬): 94.761349 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: 0385 | 基金種類: 固定收益型-新興市場債 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(含日本) | 基金類股規模(百萬): 16.450850 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0229950067 | 資料日期: 20240920

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股

基金規模(百萬): 266.858552 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: 0419 | 基金種類: 股票型-天然資源 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 130.053391 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0300736062 | 資料日期: 20240920

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金歐元A(acc)股

基金規模(百萬): 266.858552 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: 0422 | 基金種類: 股票型-天然資源 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 27.710585 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0300741732 | 資料日期: 20240920

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(acc)股

基金規模(百萬): 737.487877 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: 0426 | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 104.837991 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0300737037 | 資料日期: 20240920

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股

基金規模(百萬): 737.487877 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: 0427 | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 121.179586 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0300737201 | 資料日期: 20240920

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金歐元A(Mdis)股

基金規模(百萬): 737.487877 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: 0429 | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 29.841947 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0300743191 | 資料日期: 20240920

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股

基金規模(百萬): 375.624257 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: 0433 | 基金種類: 股票型-中小型 | 投資區域: 全球-新興市場 | 基金類股規模(百萬): 58.106084 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0300738514 | 資料日期: 20240920

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (Ydis) 股

基金規模(百萬): 375.624257 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: 0434 | 基金種類: 股票型-中小型 | 投資區域: 全球-新興市場 | 基金類股規模(百萬): 14.314390 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0300738605 | 資料日期: 20240920

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金歐元A (acc) 股

基金規模(百萬): 375.624257 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: 0437 | 基金種類: 股票型-中小型 | 投資區域: 全球-新興市場 | 基金類股規模(百萬): 54.457947 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0300743431 | 資料日期: 20240920

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球非投資等級債券基金美元A(acc)股

基金規模(百萬): 90.615473 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: 0478 | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 5.172992 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0300740767 | 資料日期: 20240920

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球非投資等級債券基金美元A(Mdis)股

基金規模(百萬): 90.615473 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: 0479 | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 16.792903 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0300741062 | 資料日期: 20240920

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)股

基金規模(百萬): 289.262134 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: 0486 | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 119.092006 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0300744835 | 資料日期: 20240920

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