晉達環球策略基金 - 英鎊貨幣基金 A 收益股份
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱晉達環球策略基金 - 英鎊貨幣基金 A 收益股份的基金規模(百萬)是220.57, 基金規模幣別是GBP, 基金規模日期是20231130, 基金代碼是GSFA, 基金種類是貨幣市場型-貨幣市場型, 投資區域是區域-已開發歐洲, 基金類股規模(百萬)是11.06, 計價幣別是英鎊, 基金ISIN_CODE是LU0345759590, 資料日期是20231231.

資料日期	20231231
基金名稱	晉達環球策略基金 - 英鎊貨幣基金 A 收益股份
基金代碼	GSFA
基金ISIN_CODE	LU0345759590
基金英文名稱	Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund Class A Inc
基金種類	貨幣市場型-貨幣市場型
投資區域	區域-已開發歐洲
基金類股規模(百萬)	11.06
計價幣別	英鎊
基金總代理名稱	野村證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	晉達資產管理盧森堡有限公司 /NINETY ONE LUXEMBOURG S.A.
基金規模(百萬)	220.57
基金規模幣別	GBP
基金規模日期	20231130
保管機構	State Street Bank International GmbH
保管機構信評公司	Moody's Investors Service
保管機構長期信評	A2
保管機構短期信評	P-1
基金成立日	19850125
風險收益等級	1
同步更新日期	2024-04-28

資料日期

20231231

基金名稱

晉達環球策略基金 - 英鎊貨幣基金 A 收益股份

基金代碼

GSFA

基金ISIN_CODE

LU0345759590

基金英文名稱

Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund Class A Inc

基金種類

貨幣市場型-貨幣市場型

投資區域

區域-已開發歐洲

基金類股規模(百萬)

11.06

計價幣別

英鎊

基金總代理名稱

野村證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

晉達資產管理盧森堡有限公司 /NINETY ONE LUXEMBOURG S.A.

基金規模(百萬)

220.57

基金規模幣別

GBP

基金規模日期

20231130

保管機構

State Street Bank International GmbH

保管機構信評公司

Moody's Investors Service

保管機構長期信評

保管機構短期信評

P-1

基金成立日

19850125

風險收益等級

同步更新日期

2024-04-28

根據識別碼 LU0345759590 找到的相關資料

無其他 LU0345759590 資料。

[ 搜尋所有 LU0345759590 ... ]

根據名稱晉達環球策略基金英鎊貨幣基金 A 收益找到的相關資料

無其他晉達環球策略基金英鎊貨幣基金 A 收益資料。

[ 搜尋所有 晉達環球策略基金英鎊貨幣基金 A 收益 ... ]

與晉達環球策略基金 - 英鎊貨幣基金 A 收益股份同分類的境外基金基本資料

聯博-全球不動產證券基金AD股美元	基金規模(百萬): 28.263217 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: ABUSREADUSD \| 基金種類: 股票型-房地產/或不動產證券化 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 4.039327 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0965505455 \| 資料日期: 20231231
聯博-全球不動產證券基金 A股歐元	基金規模(百萬): 28.263217 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: ABUSREAEUR \| 基金種類: 股票型-房地產/或不動產證券化 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 0.380789 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0252201370 \| 資料日期: 20231231
聯博-全球不動產證券基金 A股美元	基金規模(百萬): 28.263217 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: ABUSREAUSD \| 基金種類: 股票型-房地產/或不動產證券化 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 12.894695 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0074935502 \| 資料日期: 20231231
聯博-全球不動產證券基金 I股美元	基金規模(百萬): 28.263217 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: ABUSREIUSD \| 基金種類: 股票型-房地產/或不動產證券化 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 5.640475 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0076846061 \| 資料日期: 20231231
聯博-全球不動產證券基金S1股美元	基金規模(百萬): 28.263217 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: ABUSRES1USD \| 基金種類: 股票型-房地產/或不動產證券化 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 2.101229 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0592694292 \| 資料日期: 20231231
聯博-全球不動產證券基金SD月配級別美元	基金規模(百萬): 28.263217 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: ABUSRESDUSD \| 基金種類: 股票型-房地產/或不動產證券化 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 0 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1037946099 \| 資料日期: 20231231
聯博-全球不動產證券基金S級別美元	基金規模(百萬): 28.263217 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: ABUSRESUSD \| 基金種類: 股票型-房地產/或不動產證券化 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 0 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0592693724 \| 資料日期: 20231231
聯博-美國永續主題基金A股加幣避險	基金規模(百萬): 1082.574550 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: ABUSTRACADH \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 6.457188 \| 計價幣別: 加幣 \| 基金ISIN_CODE: LU0689626686 \| 資料日期: 20231231
聯博-美國永續主題基金A股歐元	基金規模(百萬): 1082.574550 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: ABUSTRAEUR \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 12.790376 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0232464734 \| 資料日期: 20231231
聯博-美國永續主題基金A股美元	基金規模(百萬): 1082.574550 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: ABUSTRAUSD \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 221.585549 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0124676726 \| 資料日期: 20231231
聯博-美國永續主題基金I股美元	基金規模(百萬): 1082.574550 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: ABUSTRIUSD \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 260.512673 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0128316170 \| 資料日期: 20231231
聯博-美國永續主題基金S1股美元	基金規模(百萬): 1082.574550 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: ABUSTRS1USD \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 108.994667 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0231628149 \| 資料日期: 20231231
聯博-美國永續主題基金S級別美元	基金規模(百萬): 1082.574550 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: ABUSTRSUSD \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 0.050576 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0138075154 \| 資料日期: 20231231
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A	基金規模(百萬): 413.07455 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: ABWFA \| 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 26.93768 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: IE0034235295 \| 資料日期: 20231231
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配)	基金規模(百萬): 413.07455 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: ABWFA7 \| 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 5.569451 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: IE00BDRTCR15 \| 資料日期: 20231231

晉達環球策略基金 - 英鎊貨幣基金 A 收益股份 - 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局