| 基金規模(百萬): 7204.066979 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: 1966 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 22.888299 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1573965289 | 資料日期: 20240910 |
| 基金規模(百萬): 1032.481035 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: 1967 | 基金種類: 股票型-中小型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 1.402482 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1573965446 | 資料日期: 20240910 |
| 基金規模(百萬): 1130.854411 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: 1968 | 基金種類: 貨幣市場型-貨幣市場型 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 5.656900 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1573965529 | 資料日期: 20240910 |
| 基金規模(百萬): 191.302579 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: 1AH | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): .335563 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU1109706330 | 資料日期: 20240910 |
| 基金規模(百萬): 1434.051615 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: 20240339 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 125.535041 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0868494617 | 資料日期: 20240910 |
| 基金規模(百萬): 5877.799899 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: 2026 | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 131.184469 | 計價幣別: 南非幣 | 基金ISIN_CODE: LU1626020470 | 資料日期: 20240910 |
| 基金規模(百萬): 1888.154950 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: 2027 | 基金種類: 固定收益型-新興市場債 | 投資區域: 全球-新興市場 | 基金類股規模(百萬): 125.095756 | 計價幣別: 南非幣 | 基金ISIN_CODE: LU1626020637 | 資料日期: 20240910 |
| 基金規模(百萬): 163.246725 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: 2046 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 0.351711 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1685355114 | 資料日期: 20240910 |
| 基金規模(百萬): 26.037750 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: 2109 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 0.256622 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1803068896 | 資料日期: 20240910 |
| 基金規模(百萬): 163.246725 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: 2122 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 6.578320 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1863844665 | 資料日期: 20240910 |
| 基金規模(百萬): 163.246725 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: 2123 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 20.760601 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1863844749 | 資料日期: 20240910 |
| 基金規模(百萬): 2227.333115 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: 21428286 | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 172.642726 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0937166394 | 資料日期: 20240910 |
| 基金規模(百萬): 1434.051615 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: 21529267 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 159.036152 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0942090050 | 資料日期: 20240910 |
| 基金規模(百萬): 2227.333115 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: 21629311 | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 54.002725 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU0945635778 | 資料日期: 20240910 |
| 基金規模(百萬): 2227.333115 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: 22796865 | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 33.282672 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0994471687 | 資料日期: 20240910 |