PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)的基金規模(百萬)是2917.860705, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20231130, 基金代碼是IE00B3M5PY21, 基金種類是固定收益型-非投資等級債券, 投資區域是全球-混合, 基金類股規模(百萬)是16.501054, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是IE00B3M5PY21, 資料日期是20231231.

資料日期20231231
基金名稱PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)
基金代碼IE00B3M5PY21
基金ISIN_CODEIE00B3M5PY21
基金英文名稱PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund M Retail Class / Income
基金種類固定收益型-非投資等級債券
投資區域全球-混合
基金類股規模(百萬)16.501054
計價幣別美元
基金總代理名稱品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED
基金規模(百萬)2917.860705
基金規模幣別USD
基金規模日期20231130
保管機構State Street Custodial Services (Ireland) Limited
保管機構信評公司Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評AA-
保管機構短期信評F1+
基金成立日20050630
風險收益等級3
同步更新日期2024-04-27

資料日期

20231231

基金名稱

PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)

基金代碼

IE00B3M5PY21

基金ISIN_CODE

IE00B3M5PY21

基金英文名稱

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund M Retail Class / Income

基金種類

固定收益型-非投資等級債券

投資區域

全球-混合

基金類股規模(百萬)

16.501054

計價幣別

美元

基金總代理名稱

品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司

境外基金機構

PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED

基金規模(百萬)

2917.860705

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20231130

保管機構

State Street Custodial Services (Ireland) Limited

保管機構信評公司

Fitch Ratings Ltd.

保管機構長期信評

AA-

保管機構短期信評

F1+

基金成立日

20050630

風險收益等級

3

同步更新日期

2024-04-27

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# PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別 月收息 於 境外基金基本資料 - 1

資料日期20231231
基金名稱PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份)
基金代碼IE00BH6XX464
基金ISIN_CODEIE00BH6XX464
基金英文名稱PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund M Retail Class/ Income II
基金種類固定收益型-非投資等級債券
投資區域全球-混合
基金類股規模(百萬)56.954094
計價幣別美元
基金總代理名稱品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED
基金規模(百萬)2917.860705
基金規模幣別USD
基金規模日期20231130
保管機構State Street Custodial Services (Ireland) Limited
保管機構信評公司Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評AA-
保管機構短期信評F1+
基金成立日20050630
風險收益等級3
資料日期: 20231231
基金名稱: PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份)
基金代碼: IE00BH6XX464
基金ISIN_CODE: IE00BH6XX464
基金英文名稱: PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund M Retail Class/ Income II
基金種類: 固定收益型-非投資等級債券
投資區域: 全球-混合
基金類股規模(百萬): 56.954094
計價幣別: 美元
基金總代理名稱: 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構: PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED
基金規模(百萬): 2917.860705
基金規模幣別: USD
基金規模日期: 20231130
保管機構: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
保管機構信評公司: Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評: AA-
保管機構短期信評: F1+
基金成立日: 20050630
風險收益等級: 3

# PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別 月收息 於 境外基金基本資料 - 2

資料日期20231231
基金名稱PIMCO全球非投資等級債券基金-BM級類別(月收息強化股份)
基金代碼IE000XCPCWW8
基金ISIN_CODEIE000XCPCWW8
基金英文名稱PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund BM Retail Class/ Income II
基金種類固定收益型-非投資等級債券
投資區域全球-混合
基金類股規模(百萬)1.848335
計價幣別美元
基金總代理名稱品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED
基金規模(百萬)2917.860705
基金規模幣別USD
基金規模日期20231130
保管機構State Street Custodial Services (Ireland) Limited
保管機構信評公司Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評AA-
保管機構短期信評F1+
基金成立日20050630
風險收益等級3
資料日期: 20231231
基金名稱: PIMCO全球非投資等級債券基金-BM級類別(月收息強化股份)
基金代碼: IE000XCPCWW8
基金ISIN_CODE: IE000XCPCWW8
基金英文名稱: PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund BM Retail Class/ Income II
基金種類: 固定收益型-非投資等級債券
投資區域: 全球-混合
基金類股規模(百萬): 1.848335
計價幣別: 美元
基金總代理名稱: 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構: PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED
基金規模(百萬): 2917.860705
基金規模幣別: USD
基金規模日期: 20231130
保管機構: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
保管機構信評公司: Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評: AA-
保管機構短期信評: F1+
基金成立日: 20050630
風險收益等級: 3
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與PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)同分類的境外基金基本資料

聯博-短期債券基金IT股美元

基金規模(百萬): 526.127897 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABGBPITUSD | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 0.918686 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0897864871 | 資料日期: 20231231

聯博-短期債券基金I股美元

基金規模(百萬): 526.127897 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABGBPIUSD | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 5.121951 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0069952330 | 資料日期: 20231231

聯博-短期債券基金S12股美元

基金規模(百萬): 526.127897 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABGBPS12USD | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 40.200253 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0472955219 | 資料日期: 20231231

聯博-短期債券基金SA(穩定月配)級別美元

基金規模(百萬): 526.127897 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABGBPSAUSD | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 5.397542 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1035778965 | 資料日期: 20231231

聯博-全球核心股票基金A級別美元

基金規模(百萬): 1353.105567 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABGCEAUSD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 10.853876 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1061039258 | 資料日期: 20231231

聯博-全球核心股票基金I澳幣避險級別

基金規模(百萬): 1353.105567 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABGCEIAUDH | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 7.34877 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU1061040777 | 資料日期: 20231231

聯博-全球核心股票基金S1級別美元

基金規模(百萬): 1353.105567 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABGCES1USD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 766.433372 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1061039845 | 資料日期: 20231231

聯博-全球核心股票基金SD月配級別美元

基金規模(百萬): 1353.105567 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABGCESDUSD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 69.448089 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1808995374 | 資料日期: 20231231

聯博-全球核心股票基金S級別美元

基金規模(百萬): 1353.105567 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABGCESUSD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 285.241924 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1061039761 | 資料日期: 20231231

聯博-中國優化波動股票基金A級別歐元

基金規模(百萬): 115.547425 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABGCHAEUR | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-中國大陸及香港 | 基金類股規模(百萬): 1.251098 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0253245798 | 資料日期: 20231231

聯博-中國優化波動股票基金A級別美元

基金規模(百萬): 115.547425 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABGCHAUSD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-中國大陸及香港 | 基金類股規模(百萬): 29.240879 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0084234409 | 資料日期: 20231231

聯博-中國優化波動股票基金I級別美元

基金規模(百萬): 115.547425 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABGCHIUSD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-中國大陸及香港 | 基金類股規模(百萬): 1.087996 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0084967578 | 資料日期: 20231231

聯博-中國優化波動股票基金S1級別美元

基金規模(百萬): 115.547425 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABGCHS1USD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-中國大陸及香港 | 基金類股規模(百萬): 32.819258 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0277862354 | 資料日期: 20231231

聯博-全球多元收益基金A2X級別歐元

基金規模(百萬): 1151.160854 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABGCPA2EUR | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 0.017615 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0232538289 | 資料日期: 20231231

聯博-全球多元收益基金A2X級別美元

基金規模(百萬): 1151.160854 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABGCPA2USD | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 0.679766 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0203202063 | 資料日期: 20231231

聯博-短期債券基金IT股美元

基金規模(百萬): 526.127897 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABGBPITUSD | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 0.918686 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0897864871 | 資料日期: 20231231

聯博-短期債券基金I股美元

基金規模(百萬): 526.127897 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABGBPIUSD | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 5.121951 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0069952330 | 資料日期: 20231231

聯博-短期債券基金S12股美元

基金規模(百萬): 526.127897 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABGBPS12USD | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 40.200253 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0472955219 | 資料日期: 20231231

聯博-短期債券基金SA(穩定月配)級別美元

基金規模(百萬): 526.127897 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABGBPSAUSD | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 5.397542 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1035778965 | 資料日期: 20231231

聯博-全球核心股票基金A級別美元

基金規模(百萬): 1353.105567 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABGCEAUSD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 10.853876 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1061039258 | 資料日期: 20231231

聯博-全球核心股票基金I澳幣避險級別

基金規模(百萬): 1353.105567 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABGCEIAUDH | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 7.34877 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU1061040777 | 資料日期: 20231231

聯博-全球核心股票基金S1級別美元

基金規模(百萬): 1353.105567 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABGCES1USD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 766.433372 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1061039845 | 資料日期: 20231231

聯博-全球核心股票基金SD月配級別美元

基金規模(百萬): 1353.105567 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABGCESDUSD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 69.448089 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1808995374 | 資料日期: 20231231

聯博-全球核心股票基金S級別美元

基金規模(百萬): 1353.105567 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABGCESUSD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 285.241924 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1061039761 | 資料日期: 20231231

聯博-中國優化波動股票基金A級別歐元

基金規模(百萬): 115.547425 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABGCHAEUR | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-中國大陸及香港 | 基金類股規模(百萬): 1.251098 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0253245798 | 資料日期: 20231231

聯博-中國優化波動股票基金A級別美元

基金規模(百萬): 115.547425 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABGCHAUSD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-中國大陸及香港 | 基金類股規模(百萬): 29.240879 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0084234409 | 資料日期: 20231231

聯博-中國優化波動股票基金I級別美元

基金規模(百萬): 115.547425 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABGCHIUSD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-中國大陸及香港 | 基金類股規模(百萬): 1.087996 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0084967578 | 資料日期: 20231231

聯博-中國優化波動股票基金S1級別美元

基金規模(百萬): 115.547425 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABGCHS1USD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-中國大陸及香港 | 基金類股規模(百萬): 32.819258 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0277862354 | 資料日期: 20231231

聯博-全球多元收益基金A2X級別歐元

基金規模(百萬): 1151.160854 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABGCPA2EUR | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 0.017615 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0232538289 | 資料日期: 20231231

聯博-全球多元收益基金A2X級別美元

基金規模(百萬): 1151.160854 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABGCPA2USD | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 0.679766 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0203202063 | 資料日期: 20231231

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