路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元)
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元)的基金規模(百萬)是397.452276, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20231130, 基金代碼是IE00BNK02L52, 基金種類是股票型-一般型, 投資區域是單一國家-美國, 基金類股規模(百萬)是12.357144, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是IE00BNK02L52, 資料日期是20231231.

資料日期	20231231
基金名稱	路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元)
基金代碼	IE00BNK02L52
基金ISIN_CODE	IE00BNK02L52
基金英文名稱	Neuberger Berman US Multicap Opportunities Fd USD E Acc Cla
基金種類	股票型-一般型
投資區域	單一國家-美國
基金類股規模(百萬)	12.357144
計價幣別	美元
基金總代理名稱	路博邁證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED
基金規模(百萬)	397.452276
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20231130
保管機構	BROWN BROTHERS HARRIMAN Trustee Services (Ireland) Limited
保管機構信評公司	Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	F1
基金成立日	20140409
風險收益等級	4
同步更新日期	2024-04-28

資料日期

20231231

基金名稱

路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元)

基金代碼

IE00BNK02L52

基金ISIN_CODE

IE00BNK02L52

基金英文名稱

Neuberger Berman US Multicap Opportunities Fd USD E Acc Cla

基金種類

股票型-一般型

投資區域

單一國家-美國

基金類股規模(百萬)

12.357144

計價幣別

美元

基金總代理名稱

路博邁證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED

基金規模(百萬)

397.452276

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20231130

保管機構

BROWN BROTHERS HARRIMAN Trustee Services (Ireland) Limited

保管機構信評公司

Fitch Ratings Ltd.

保管機構長期信評

A+

保管機構短期信評

基金成立日

20140409

風險收益等級

同步更新日期

2024-04-28

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# 路博邁投資基金 NB美國多元企業機會基金E累積類股美元於境外基金基本資料 - 1

資料日期	20231231
基金名稱	路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金I累積類股(美元1)
基金代碼	IE00B7XCGB41
基金ISIN_CODE	IE00B7XCGB41
基金英文名稱	Neuberger Berman US Multicap Opportunities Fd USD1 I Acc Cla
基金種類	股票型-一般型
投資區域	單一國家-美國
基金類股規模(百萬)	157.260408
計價幣別	美元
基金總代理名稱	路博邁證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED
基金規模(百萬)	397.452276
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20231130
保管機構	BROWN BROTHERS HARRIMAN Trustee Services (Ireland) Limited
保管機構信評公司	Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	F1
基金成立日	20120628
風險收益等級	4

資料日期: 20231231

基金名稱: 路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金I累積類股(美元1)

基金代碼: IE00B7XCGB41

基金ISIN_CODE: IE00B7XCGB41

基金英文名稱: Neuberger Berman US Multicap Opportunities Fd USD1 I Acc Cla

基金種類: 股票型-一般型

投資區域: 單一國家-美國

基金類股規模(百萬): 157.260408

計價幣別: 美元

基金總代理名稱: 路博邁證券投資信託股份有限公司

境外基金機構: NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED

基金規模(百萬): 397.452276

基金規模幣別: USD

基金規模日期: 20231130

保管機構: BROWN BROTHERS HARRIMAN Trustee Services (Ireland) Limited

保管機構信評公司: Fitch Ratings Ltd.

保管機構長期信評: A+

保管機構短期信評: F1

基金成立日: 20120628

風險收益等級: 4

# 路博邁投資基金 NB美國多元企業機會基金E累積類股美元於境外基金基本資料 - 2

資料日期	20231231
基金名稱	路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金U累積類股(美元)
基金代碼	IE00B819XJ19
基金ISIN_CODE	IE00B819XJ19
基金英文名稱	Neuberger Berman US Multicap Opportunities Fd USD U Acc Cla
基金種類	股票型-一般型
投資區域	單一國家-美國
基金類股規模(百萬)	50.917473
計價幣別	美元
基金總代理名稱	路博邁證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED
基金規模(百萬)	397.452276
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20231130
保管機構	BROWN BROTHERS HARRIMAN Trustee Services (Ireland) Limited
保管機構信評公司	Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	F1
基金成立日	20130122
風險收益等級	4

資料日期: 20231231

基金名稱: 路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金U累積類股(美元)

基金代碼: IE00B819XJ19

基金ISIN_CODE: IE00B819XJ19

基金英文名稱: Neuberger Berman US Multicap Opportunities Fd USD U Acc Cla

基金種類: 股票型-一般型

投資區域: 單一國家-美國

基金類股規模(百萬): 50.917473

計價幣別: 美元

基金總代理名稱: 路博邁證券投資信託股份有限公司

境外基金機構: NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED

基金規模(百萬): 397.452276

基金規模幣別: USD

基金規模日期: 20231130

保管機構: BROWN BROTHERS HARRIMAN Trustee Services (Ireland) Limited

保管機構信評公司: Fitch Ratings Ltd.

保管機構長期信評: A+

保管機構短期信評: F1

基金成立日: 20130122

風險收益等級: 4

# 路博邁投資基金 NB美國多元企業機會基金E累積類股美元於境外基金基本資料 - 3

資料日期	20231231
基金名稱	路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元)
基金代碼	IE00BCDZ0381
基金ISIN_CODE	IE00BCDZ0381
基金英文名稱	Neuberger Berman US Multicap Opportunities Fd USD B Acc Cla
基金種類	股票型-一般型
投資區域	單一國家-美國
基金類股規模(百萬)	13.513240
計價幣別	美元
基金總代理名稱	路博邁證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED
基金規模(百萬)	397.452276
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20231130
保管機構	BROWN BROTHERS HARRIMAN Trustee Services (Ireland) Limited
保管機構信評公司	Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	F1
基金成立日	20131122
風險收益等級	4

資料日期: 20231231

基金名稱: 路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元)

基金代碼: IE00BCDZ0381

基金ISIN_CODE: IE00BCDZ0381

基金英文名稱: Neuberger Berman US Multicap Opportunities Fd USD B Acc Cla

基金種類: 股票型-一般型

投資區域: 單一國家-美國

基金類股規模(百萬): 13.513240

計價幣別: 美元

基金總代理名稱: 路博邁證券投資信託股份有限公司

境外基金機構: NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED

基金規模(百萬): 397.452276

基金規模幣別: USD

基金規模日期: 20231130

保管機構: BROWN BROTHERS HARRIMAN Trustee Services (Ireland) Limited

保管機構信評公司: Fitch Ratings Ltd.

保管機構長期信評: A+

保管機構短期信評: F1

基金成立日: 20131122

風險收益等級: 4

# 路博邁投資基金 NB美國多元企業機會基金E累積類股美元於境外基金基本資料 - 4

資料日期	20231231
基金名稱	路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金C2累積類股(美元)
基金代碼	IE00BCDZ0506
基金ISIN_CODE	IE00BCDZ0506
基金英文名稱	Neuberger Berman US Multicap Opportunities Fd USD C2 Acc Cla
基金種類	股票型-一般型
投資區域	單一國家-美國
基金類股規模(百萬)	0.010231
計價幣別	美元
基金總代理名稱	路博邁證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED
基金規模(百萬)	397.452276
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20231130
保管機構	BROWN BROTHERS HARRIMAN Trustee Services (Ireland) Limited
保管機構信評公司	Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	F1
基金成立日	20131122
風險收益等級	4

資料日期: 20231231

基金名稱: 路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金C2累積類股(美元)

基金代碼: IE00BCDZ0506

基金ISIN_CODE: IE00BCDZ0506

基金英文名稱: Neuberger Berman US Multicap Opportunities Fd USD C2 Acc Cla

基金種類: 股票型-一般型

投資區域: 單一國家-美國

基金類股規模(百萬): 0.010231

計價幣別: 美元

基金總代理名稱: 路博邁證券投資信託股份有限公司

境外基金機構: NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED

基金規模(百萬): 397.452276

基金規模幣別: USD

基金規模日期: 20231130

保管機構: BROWN BROTHERS HARRIMAN Trustee Services (Ireland) Limited

保管機構信評公司: Fitch Ratings Ltd.

保管機構長期信評: A+

保管機構短期信評: F1

基金成立日: 20131122

風險收益等級: 4

# 路博邁投資基金 NB美國多元企業機會基金E累積類股美元於境外基金基本資料 - 5

資料日期	20231231
基金名稱	路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元)
基金代碼	IE00BCDZ0720
基金ISIN_CODE	IE00BCDZ0720
基金英文名稱	Neuberger Berman US Multicap Opportunities Fd USD T Acc Cla
基金種類	股票型-一般型
投資區域	單一國家-美國
基金類股規模(百萬)	21.749051
計價幣別	美元
基金總代理名稱	路博邁證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED
基金規模(百萬)	397.452276
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20231130
保管機構	BROWN BROTHERS HARRIMAN Trustee Services (Ireland) Limited
保管機構信評公司	Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	F1
基金成立日	20131122
風險收益等級	4

資料日期: 20231231

基金名稱: 路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元)

基金代碼: IE00BCDZ0720

基金ISIN_CODE: IE00BCDZ0720

基金英文名稱: Neuberger Berman US Multicap Opportunities Fd USD T Acc Cla

基金種類: 股票型-一般型

投資區域: 單一國家-美國

基金類股規模(百萬): 21.749051

計價幣別: 美元

基金總代理名稱: 路博邁證券投資信託股份有限公司

境外基金機構: NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED

基金規模(百萬): 397.452276

基金規模幣別: USD

基金規模日期: 20231130

保管機構: BROWN BROTHERS HARRIMAN Trustee Services (Ireland) Limited

保管機構信評公司: Fitch Ratings Ltd.

保管機構長期信評: A+

保管機構短期信評: F1

基金成立日: 20131122

風險收益等級: 4

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安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(美元)	基金規模(百萬): 91.182035 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: AGIF-NHM \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) \| 基金類股規模(百萬): 0.919867 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1211504680 \| 資料日期: 20231231
安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(歐元)	基金規模(百萬): 91.182035 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: AGIF-NHR \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) \| 基金類股規模(百萬): 0.555243 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU1211504417 \| 資料日期: 20231231
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)	基金規模(百萬): 2311.742834 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: AGIF-NK4 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-已開發市場 \| 基金類股規模(百萬): 28.233411 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU1075359262 \| 資料日期: 20231231
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元)	基金規模(百萬): 2311.742834 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: AGIF-NK5 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-已開發市場 \| 基金類股規模(百萬): 259.266678 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1093406939 \| 資料日期: 20231231
安聯SDG永續歐元信用債券基金-A配息類股(歐元)	基金規模(百萬): 374.607606 \| 基金規模幣別: EUR \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: AGIF-NN4 \| 基金種類: 固定收益型-投資級公司債(企業債) \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 31.492201 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0706716890 \| 資料日期: 20231231
安聯SDG永續歐元信用債券基金-IT累積類股(歐元)	基金規模(百萬): 374.607606 \| 基金規模幣別: EUR \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: AGIF-NNI \| 基金種類: 固定收益型-投資級公司債(企業債) \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 42.684197 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0706717278 \| 資料日期: 20231231
安聯新興市場股票基金-AT累積類股(歐元)	基金規模(百萬): 115.679334 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: AGIF-NY3 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 2.502444 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU1282651980 \| 資料日期: 20231231
安聯新興市場股票基金-I配息類股(美元)	基金規模(百萬): 115.679334 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: AGIF-NY6 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 30.42915 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1143268446 \| 資料日期: 20231231
安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險)	基金規模(百萬): 1010.592895 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: AGIF-OIC \| 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(含日本) \| 基金類股規模(百萬): 14.976208 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0348783662 \| 資料日期: 20231231
安聯東方入息基金 -I 配息類股(美元)	基金規模(百萬): 1010.592895 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: AGIF-OID \| 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(含日本) \| 基金類股規模(百萬): 38.431183 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0348785790 \| 資料日期: 20231231
安聯東方入息基金-P 配息類股(美元)	基金規模(百萬): 1010.592895 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: AGIF-OIN \| 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(含日本) \| 基金類股規模(百萬): 32.558213 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0348786921 \| 資料日期: 20231231
安聯東方入息基金-A配息類股(美元)	基金規模(百萬): 1010.592895 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: AGIF-OIR \| 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(含日本) \| 基金類股規模(百萬): 320.190285 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0348783233 \| 資料日期: 20231231
安聯新興亞洲股票基金- IT累積類股(美元)	基金規模(百萬): 41.9209 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: AGIF-PI5 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) \| 基金類股規模(百萬): 0.083953 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0348791418 \| 資料日期: 20231231
安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)	基金規模(百萬): 41.9209 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: AGIF-PIL \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) \| 基金類股規模(百萬): 20.056494 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0348788117 \| 資料日期: 20231231

路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元) - 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

資料日期

基金名稱

基金代碼

基金ISIN_CODE

基金英文名稱

基金種類

投資區域

基金類股規模(百萬)

計價幣別

基金總代理名稱

境外基金機構

基金規模(百萬)

基金規模幣別

基金規模日期

保管機構

保管機構信評公司

保管機構長期信評

保管機構短期信評

基金成立日

風險收益等級

同步更新日期

# 路博邁投資基金 NB美國多元企業機會基金E累積類股 美元 於 境外基金基本資料 - 1

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路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元)
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

# 路博邁投資基金 NB美國多元企業機會基金E累積類股美元於境外基金基本資料 - 1

# 路博邁投資基金 NB美國多元企業機會基金E累積類股美元於境外基金基本資料 - 2

# 路博邁投資基金 NB美國多元企業機會基金E累積類股美元於境外基金基本資料 - 3

# 路博邁投資基金 NB美國多元企業機會基金E累積類股美元於境外基金基本資料 - 4

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