羅素多元資產70基金W類股
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基金名稱羅素多元資產70基金W類股的基金規模(百萬)是123.970645, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240731, 基金代碼是IE00BQ1TBP90, 基金種類是其他型-其他型, 投資區域是全球-混合, 基金類股規模(百萬)是13.609051, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是IE00BQ1TBP90, 資料日期是20240824.

資料日期	20240824
基金名稱	羅素多元資產70基金W類股
基金代碼	IE00BQ1TBP90
基金ISIN_CODE	IE00BQ1TBP90
基金英文名稱	Russell Investments Multi-Asset 70 Fund- class w
基金種類	其他型-其他型
投資區域	全球-混合
基金類股規模(百萬)	13.609051
計價幣別	美元
基金總代理名稱	永豐證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS (IRELAND) LIMITED
基金管理機構	Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
基金規模(百萬)	123.970645
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240731
保管機構	State Street Custodial Service (Ireland) Limited
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	AA-
保管機構短期信評	A-1+
基金成立日	20141017
風險收益等級	4
同步更新日期	2024-08-24

資料日期

20240824

基金名稱

羅素多元資產70基金W類股

基金代碼

IE00BQ1TBP90

基金ISIN_CODE

IE00BQ1TBP90

基金英文名稱

Russell Investments Multi-Asset 70 Fund- class w

基金種類

其他型-其他型

投資區域

全球-混合

基金類股規模(百萬)

13.609051

計價幣別

美元

基金總代理名稱

永豐證券投資顧問股份有限公司

境外基金機構

CARNE GLOBAL FUND MANAGERS (IRELAND) LIMITED

基金管理機構

Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited

基金規模(百萬)

123.970645

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240731

保管機構

State Street Custodial Service (Ireland) Limited

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

AA-

保管機構短期信評

A-1+

基金成立日

20141017

風險收益等級

4

同步更新日期

2024-08-24

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羅素多元資產70基金B類股

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基金規模(百萬): 426.406863 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABGBPAAAUDH | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 6.592869 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU1008670520 | 資料日期: 20240824

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基金規模(百萬): 426.406863 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABGBPAEUR | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 0.387194 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0232535269 | 資料日期: 20240824

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基金規模(百萬): 426.406863 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABGBPATAUDH | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 3.788981 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU0539805118 | 資料日期: 20240824

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基金規模(百萬): 426.406863 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABGBPATCADH | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 0.562643 | 計價幣別: 加幣 | 基金ISIN_CODE: LU0592507288 | 資料日期: 20240824

聯博-短期債券基金AT股歐元

基金規模(百萬): 426.406863 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABGBPATEUR | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 0.461308 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0328307573 | 資料日期: 20240824

聯博-短期債券基金AT股歐元避險

基金規模(百萬): 426.406863 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABGBPATHEDGE | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 0.106048 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0511405168 | 資料日期: 20240824

聯博-短期債券基金AT股紐幣避險

基金規模(百萬): 426.406863 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABGBPATNZDH | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 1.017387 | 計價幣別: 紐西蘭幣 | 基金ISIN_CODE: LU0805983433 | 資料日期: 20240824

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基金規模(百萬): 426.406863 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABGBPATUSD | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 29.254029 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0156897653 | 資料日期: 20240824

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基金規模(百萬): 426.406863 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABGBPAUSD | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 18.073929 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0069950391 | 資料日期: 20240824

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基金規模(百萬): 426.406863 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABGBPI2HEDGE | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 25.539168 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0511405671 | 資料日期: 20240824

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基金規模(百萬): 426.406863 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABGBPI2USD | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 8.848006 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0249551507 | 資料日期: 20240824

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基金規模(百萬): 426.406863 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABGBPITUSD | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 0.901085 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0897864871 | 資料日期: 20240824

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