摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲(美元) - A股(累計)
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基金名稱摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲(美元) - A股(累計)的基金規模(百萬)是466.474693, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240830, 基金代碼是LAEAAU, 基金種類是股票型-一般型, 投資區域是區域-新興拉丁美洲, 基金類股規模(百萬)是163.11291, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU0210535034, 資料日期是20240917.

資料日期	20240917
基金名稱	摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲(美元) - A股(累計)
基金代碼	LAEAAU
基金ISIN_CODE	LU0210535034
基金英文名稱	JPMorgan Funds — Latin America Equity Fund - JPM Latin America Equity A(acc) - USD
基金種類	股票型-一般型
投資區域	區域-新興拉丁美洲
基金類股規模(百萬)	163.11291
計價幣別	美元
基金總代理名稱	摩根證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.
基金管理機構	摩根資產管理(歐洲)有限公司
基金規模(百萬)	466.474693
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240830
保管機構	J.P. Morgan SE — Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	19920513
風險收益等級	5
同步更新日期	2024-09-17

資料日期

20240917

基金名稱

摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲(美元) - A股(累計)

基金代碼

LAEAAU

基金ISIN_CODE

LU0210535034

基金英文名稱

JPMorgan Funds — Latin America Equity Fund - JPM Latin America Equity A(acc) - USD

基金種類

股票型-一般型

投資區域

區域-新興拉丁美洲

基金類股規模(百萬)

163.11291

計價幣別

美元

基金總代理名稱

摩根證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.

基金管理機構

摩根資產管理(歐洲)有限公司

基金規模(百萬)

466.474693

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240830

保管機構

J.P. Morgan SE — Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

A+

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

19920513

風險收益等級

5

同步更新日期

2024-09-17

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@ 境外基金基本資料

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基金規模(百萬): 16222.1633 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABGHYATNZDH | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 104.540145 | 計價幣別: 紐西蘭幣 | 基金ISIN_CODE: LU0805983789 | 資料日期: 20240917

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基金規模(百萬): 16222.1633 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABGHYATUSD | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 3812.574855 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0156897901 | 資料日期: 20240917

聯博-全球非投資等級債券基金A股美元

基金規模(百萬): 16222.1633 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABGHYAUSD | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 380.164131 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0081336892 | 資料日期: 20240917

聯博-全球非投資等級債券基金BT股美元

基金規模(百萬): 16222.1633 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABGHYBTUSD | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 0.911504 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0169910741 | 資料日期: 20240917

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基金規模(百萬): 16222.1633 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABGHYEAAUDH | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 166.631378 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU1802467388 | 資料日期: 20240917

聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)級別美元

基金規模(百萬): 16222.1633 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABGHYEAUSD | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 2493.808363 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1802467206 | 資料日期: 20240917

聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別

基金規模(百萬): 16222.1633 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABGHYEAZARH | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 2148.262309 | 計價幣別: 南非幣 | 基金ISIN_CODE: LU1988019508 | 資料日期: 20240917

聯博-全球非投資等級債券基金I2股歐元避險

基金規模(百萬): 16222.1633 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABGHYI2HEDGE | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 7.615436 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0448042472 | 資料日期: 20240917

聯博-全球非投資等級債券基金I2股美元

基金規模(百萬): 16222.1633 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABGHYI2USD | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 89.006382 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0154094527 | 資料日期: 20240917

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基金規模(百萬): 16222.1633 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABGHYIAAUDH | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 1.38399 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU1309714662 | 資料日期: 20240917

聯博-全球非投資等級債券基金IT歐元避險級別

基金規模(百萬): 16222.1633 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABGHYITEURH | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 0.211904 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU1113143140 | 資料日期: 20240917

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基金規模(百萬): 16222.1633 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABGHYITNZDH | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 0 | 計價幣別: 紐西蘭幣 | 基金ISIN_CODE: LU1309715040 | 資料日期: 20240917

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基金規模(百萬): 16222.1633 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABGHYITUSD | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 28.799327 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0871810577 | 資料日期: 20240917

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基金規模(百萬): 16222.1633 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABGHYIUSD | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 47.823712 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0083181239 | 資料日期: 20240917

聯博-全球非投資等級債券基金S1D股美元

基金規模(百萬): 16222.1633 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABGHYS1DUSD | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 478.700293 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0778787779 | 資料日期: 20240917

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