富達基金－世界基金 (A股歐元)
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基金名稱富達基金－世界基金 (A股歐元)的基金規模(百萬)是5516.006674, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240531, 基金代碼是LU0069449576, 基金種類是股票型-一般型, 投資區域是全球-已開發市場, 基金類股規模(百萬)是1341.853654, 計價幣別是歐元, 基金ISIN_CODE是LU0069449576, 資料日期是20240706.

資料日期	20240706
基金名稱	富達基金－世界基金 (A股歐元)
基金代碼	LU0069449576
基金ISIN_CODE	LU0069449576
基金英文名稱	Fidelity Funds - World Fund A-EUR
基金種類	股票型-一般型
投資區域	全球-已開發市場
基金類股規模(百萬)	1341.853654
計價幣別	歐元
基金總代理名稱	富達證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
基金管理機構	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
基金規模(百萬)	5516.006674
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240531
保管機構	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
保管機構信評公司	Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	F1
基金成立日	19960906
風險收益等級	3
同步更新日期	2024-07-06

資料日期

20240706

基金名稱

富達基金－世界基金 (A股歐元)

基金代碼

LU0069449576

基金ISIN_CODE

LU0069449576

基金英文名稱

Fidelity Funds - World Fund A-EUR

基金種類

股票型-一般型

投資區域

全球-已開發市場

基金類股規模(百萬)

1341.853654

計價幣別

歐元

基金總代理名稱

富達證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.

基金管理機構

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

基金規模(百萬)

5516.006674

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240531

保管機構

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

保管機構信評公司

Fitch Ratings Ltd.

保管機構長期信評

A+

保管機構短期信評

F1

基金成立日

19960906

風險收益等級

3

同步更新日期

2024-07-06

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富達基金－世界基金 (Y股歐元)

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基金規模(百萬): 615.752128 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: 0804 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-新興拉丁美洲 | 基金類股規模(百萬): 443.632729 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0029865408 | 資料日期: 20240706

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