歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM的基金規模(百萬)是3065.049760, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20231130, 基金代碼是LU0497415611, 基金種類是固定收益型-非投資等級債券, 投資區域是區域-已開發歐洲, 基金類股規模(百萬)是54.501073, 計價幣別是歐元, 基金ISIN_CODE是LU0497415611, 資料日期是20231231.

資料日期	20231231
基金名稱	歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM
基金代碼	LU0497415611
基金ISIN_CODE	LU0497415611
基金英文名稱	Eurizon Fund-Bond High Yield RM
基金種類	固定收益型-非投資等級債券
投資區域	區域-已開發歐洲
基金類股規模(百萬)	54.501073
計價幣別	歐元
基金總代理名稱	第一金證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	歐義銳榮資產管理公司/EURIZON CAPITAL S.A.
基金規模(百萬)	3065.049760
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20231130
保管機構	State Street Bank International GmbH，Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	20100406
風險收益等級	3
同步更新日期	2024-04-27

資料日期

20231231

基金名稱

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM

基金代碼

LU0497415611

基金ISIN_CODE

LU0497415611

基金英文名稱

Eurizon Fund-Bond High Yield RM

基金種類

固定收益型-非投資等級債券

投資區域

區域-已開發歐洲

基金類股規模(百萬)

54.501073

計價幣別

歐元

基金總代理名稱

第一金證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

歐義銳榮資產管理公司/EURIZON CAPITAL S.A.

基金規模(百萬)

3065.049760

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20231130

保管機構

State Street Bank International GmbH，Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

20100406

風險收益等級

同步更新日期

2024-04-27

根據識別碼 LU0497415611 找到的相關資料

無其他 LU0497415611 資料。

[ 搜尋所有 LU0497415611 ... ]

根據名稱歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM 找到的相關資料

無其他歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM 資料。

[ 搜尋所有 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM ... ]

與歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM同分類的境外基金基本資料

聯博-新興市場成長基金A股澳幣避險	基金規模(百萬): 580.521331 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: ABEMGAAUDH \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 2.453374 \| 計價幣別: 澳幣 \| 基金ISIN_CODE: LU0511402900 \| 資料日期: 20231231
聯博-新興市場成長基金AD月配澳幣避險級別	基金規模(百萬): 580.521331 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: ABEMGADAUDH \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 0 \| 計價幣別: 澳幣 \| 基金ISIN_CODE: LU1802466901 \| 資料日期: 20231231
聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元	基金規模(百萬): 580.521331 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: ABEMGADUSD \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 0.515413 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1802466810 \| 資料日期: 20231231
聯博-新興市場成長基金 A股歐元	基金規模(百萬): 580.521331 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: ABEMGAEUR \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 5.031028 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0232528306 \| 資料日期: 20231231
聯博-新興市場成長基金 A股美元	基金規模(百萬): 580.521331 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: ABEMGAUSD \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 420.74135 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0040709171 \| 資料日期: 20231231
聯博-新興市場成長基金ED月配澳幣避險級別	基金規模(百萬): 580.521331 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: ABEMGEDAUDH \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 0 \| 計價幣別: 澳幣 \| 基金ISIN_CODE: LU1802466737 \| 資料日期: 20231231
聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元	基金規模(百萬): 580.521331 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: ABEMGEDUSD \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 0.594601 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1802466653 \| 資料日期: 20231231
聯博-新興市場成長基金I股澳幣避險	基金規模(百萬): 580.521331 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: ABEMGIAUDH \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 2.559197 \| 計價幣別: 澳幣 \| 基金ISIN_CODE: LU0511403205 \| 資料日期: 20231231
聯博-新興市場成長基金 I股美元	基金規模(百萬): 580.521331 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: ABEMGIUSD \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 31.421086 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0079455316 \| 資料日期: 20231231
聯博-新興市場成長基金S1股美元	基金規模(百萬): 580.521331 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: ABEMGS1USD \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 108.210055 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0206294794 \| 資料日期: 20231231
聯博-新興市場成長基金S級別美元	基金規模(百萬): 580.521331 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: ABEMGSUSD \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 0 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0231608976 \| 資料日期: 20231231
聯博-新興市場當地貨幣債券基金A2級別美元	基金規模(百萬): 54.608390 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: ABEMLA2USD \| 基金種類: 固定收益型-新興市場債 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 0.701909 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0736561761 \| 資料日期: 20231231
聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元	基金規模(百萬): 54.608390 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: ABEMLAAUSD \| 基金種類: 固定收益型-新興市場債 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 1.183776 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1808992272 \| 資料日期: 20231231
聯博-新興市場當地貨幣債券基金AT級別美元	基金規模(百萬): 54.608390 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: ABEMLATUSD \| 基金種類: 固定收益型-新興市場債 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 0.061744 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0800108697 \| 資料日期: 20231231
聯博-新興市場當地貨幣債券基金S1級別美元	基金規模(百萬): 54.608390 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: ABEMLS1USD \| 基金種類: 固定收益型-新興市場債 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 0 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0736562819 \| 資料日期: 20231231

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM - 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局