歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM2
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM2的基金規模(百萬)是3065.049760, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20231130, 基金代碼是LU0497424365, 基金種類是固定收益型-非投資等級債券, 投資區域是區域-已開發歐洲, 基金類股規模(百萬)是0.579671, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU0497424365, 資料日期是20231231.

資料日期	20231231
基金名稱	歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM2
基金代碼	LU0497424365
基金ISIN_CODE	LU0497424365
基金英文名稱	Eurizon Fund-Bond High Yield RM2
基金種類	固定收益型-非投資等級債券
投資區域	區域-已開發歐洲
基金類股規模(百萬)	0.579671
計價幣別	美元
基金總代理名稱	第一金證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	歐義銳榮資產管理公司/EURIZON CAPITAL S.A.
基金規模(百萬)	3065.049760
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20231130
保管機構	State Street Bank International GmbH，Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	20100406
風險收益等級	3
同步更新日期	2024-04-27

資料日期

20231231

基金名稱

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM2

基金代碼

LU0497424365

基金ISIN_CODE

LU0497424365

基金英文名稱

Eurizon Fund-Bond High Yield RM2

基金種類

固定收益型-非投資等級債券

投資區域

區域-已開發歐洲

基金類股規模(百萬)

0.579671

計價幣別

美元

基金總代理名稱

第一金證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

歐義銳榮資產管理公司/EURIZON CAPITAL S.A.

基金規模(百萬)

3065.049760

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20231130

保管機構

State Street Bank International GmbH，Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

20100406

風險收益等級

同步更新日期

2024-04-27

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