紐約梅隆環球債券投資基金A EUR
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基金名稱紐約梅隆環球債券投資基金A EUR的基金規模(百萬)是430.550000, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20241030, 基金代碼是MGBEA, 基金種類是固定收益型-未能分類, 投資區域是全球-混合, 基金類股規模(百萬)是14.497507, 計價幣別是歐元, 基金ISIN_CODE是IE0003921727, 資料日期是20241125.

資料日期	20241125
基金名稱	紐約梅隆環球債券投資基金A EUR
基金代碼	MGBEA
基金ISIN_CODE	IE0003921727
基金英文名稱	BNY Mellon Global Bond Fund A EUR
基金種類	固定收益型-未能分類
投資區域	全球-混合
基金類股規模(百萬)	14.497507
計價幣別	歐元
基金總代理名稱	合作金庫證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	BNY MELLON FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
基金管理機構	BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.
基金規模(百萬)	430.550000
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20241030
保管機構	BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	20011219
風險收益等級	2
同步更新日期	2024-11-25

資料日期

20241125

基金名稱

紐約梅隆環球債券投資基金A EUR

基金代碼

MGBEA

基金ISIN_CODE

IE0003921727

基金英文名稱

BNY Mellon Global Bond Fund A EUR

基金種類

固定收益型-未能分類

投資區域

全球-混合

基金類股規模(百萬)

14.497507

計價幣別

歐元

基金總代理名稱

合作金庫證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

BNY MELLON FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.

基金管理機構

BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

基金規模(百萬)

430.550000

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20241030

保管機構

BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

20011219

風險收益等級

同步更新日期

2024-11-25

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